今週末の選挙、日本への関税のことを考えると到底買える場面じゃないがそんなことはお構いなしと海外勢は買っている
昨日の保有株はタウンズ+1.94％など小動き
GMO証券+約4.8万円（次回反映） SBI証券+約3.2万円
取引内容
CFD日本 売りなど 決済－4981円
保有中
CFD日本 新規売り×3✕40041.9円
CFDTPX 新規売り×5×2847.03
含み損益 －0.1万円
株・相場情報
ネットフリックス、売上高や利益が予想上回る－見通しも上方修正
→スポーツ中継、格闘技中継がいいと聞いた
TSMC最高益、4〜6月60.7%増 AI向けの先端半導体が好調
売上高、純利益いずれも四半期として最高だった
回路線幅3〜5ナノ（ナノは10億分の1）メートルの先端半導体の販売が好調だった
ディスコ、非開示だった上期経常は10％減益、未定だった上期配当は14円減配
業績悪化に伴い、従来未定としていた今期の上期配当を110円(前年同期は124円)実施する方針とした
下期配当は引き続き未定とした
ＳＫハイニックス株が一時8.8％安－ゴールドマンが投資判断引き下げ
競合他社の台頭で打撃を受ける可能性があるとみて、３年超ぶりに投資判断を引き下げた
サムスン電子の株価は2.3％上昇、追い上げの可能性が注目される
ゴールドマンのアナリストはリポートで、「2026年にＨＢＭの価格が初めて下落する可能性がある」との見方を示した
競争激化に加え、価格決定力がＳＫハイニックスが依存する主要顧客に徐々にシフトしている点を指摘した
→競合のサムスンは3％程度上げ
エチレン稼働率、最長5カ月連続で7割台に低迷 リーマン後超える
石油化学工業協会（東京・中央）は17日、基礎化学品エチレンの生産設備の稼働率が6月は75%だったと発表した
70%台は5カ月連続となり、データがある1999年以降で最長となる
→三井化学、住友化学、三菱ケミカル、旭化成などは影響ありとAI様が言っていた
6月貿易統計 米への輸出額は去年同月比11.4％減 3か月連続減少
このうち自動車の輸出額は26.7％減少
→この減少を株価は織り込んでいるかどうかがわからない
豪6月失業率は3年半ぶり高水準、8月利下げ観測高まる
失業率が前月の4.1％から4.3％に上昇した
これで豪ドルが売られた
引用元：世界の株価 AM5:25現在
バルチック海運指数 2030（+124）（+6.51％）
コンテナ運賃指数はこちら 引用元：株式マーケットデータ
株・FX・考察
売買代金 プライム市場4兆0981億円 グロース市場2467億円
グロース市場活況
昨日のTSMC決算内容、米小売り売上高が良くて、米輸入物価指数6月が予想よりも低かった
米国経済にとっていい数字が揃って出た
そして株価上昇
日経平均先物も上昇
CFD日本、TOPIXを少量売ってみた
選挙、関税 4月～6月の日銀短観内容を考えると防御しておきたい
投資における最終判断はご自身で慎重に
過去収支(GMOクリック証券）（SBI証券）
2022年 2月からトレードアイランド・スタート(投資歴は10年超）
2025年 6月約+5.5万円 計15,740,078円・SBI証券資産6,663,741円（約+22.1万円）
2025年 5月約+49.0万円計15,608,431円・SBI証券資産6441982円（約+8.0万円）
2025年 4月約+23.7万円計15,118,673円・SBI証券資産6,361,888円（約+22.1万円）
2025年 3月約+4.4万円計14,883,648円・SBI証券資産6,140,111円（約+0.9万円）
2025年 2月約－52.4万円計14,788,848円・SBI証券資産6,131,071円（約－57.3万円）
2025年 1月約+35.6万円計15,305,419円・SBI証券資産6,704,068円（約+2.4万円）
2024年 12月約+39.8万円計14,947,108円・SBI証券資産6,679,566円（約+25.2万円）
2023年 12月約+22.1万円 計13,110,798円・SBI証券資産6,941,779円（約－21万円）
2022年 12月約+34.6万円計9,640,191円・SBI証券他資産約584万円
2024年の確定総収支 計+380万円（2025年持ち越し約+70万円） 総資産2163万円
2023年の確定総収支 計+164万円（2024年持ち越し約+293万円）総資産2005万円
2022年の確定総収支 計+159万円（2023年持ち越し約+20万円） 総資産1548万円
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意識しておきたいニュース
半導体セクターの株価上昇タイミングがわかる→半導体サイクルの上昇期・下落期・移行期を確認しろ
2025/5/7 矢作建設（1870）名古屋地区大手 建設、分譲マンションの不動産業も
DOE5％以上+累進配当を発表（場中） 終値での利回り5.52％
今期も最高益見通し まだあがるのではないか？
27年3月期の本決算時（26年５月上旬）に新中計が出そう
25/5/8終値 株価1630円 PER10.6倍 PBR1.02倍 利回り5.52％
DOE5.0％ちょうどだと配当額77円になるが26/3期は90円まで増配した
2025/5/5 新田ゼラチン（4977） ゼラチン、コラーゲンペプチド
2026年3月期終了、2027年3月期（中計最終年）開始時にDOE1.5％→2.0％へ上げる
2025/5/8 ニッピ（7932）ゼラチン、コラーゲンペプチド バリュー株
前期から2028/3月期まで配当性向30％→70％へ変更
配当利回りがえげつないことになる ２ストップ高ありそう→2ストップした
25年5月下旬に新中計発表とあるが大枠はすでに発表済み そこそこ強い（5/15に本決算あり）
28/3月期の配当額730円！ 5/8終値だと利回り13％予想となる
25/5/21現在 株価9740円まで上昇 PER10.8倍 PBR0.70倍 利回り6.50％と割安感はある
2024/12/14 タウンズ（197A)検査・研究用医薬品（コロナ・インフル・マイコプラズマなど）
24/6/20上場 6月本決算 配当性向30％（今期記念配あり）
25年7月に新工場完成（生産能力3倍）（稼働は同12月になると3Q時に発表あり）
24/12/13現在 株価513円（PTS535円） PER8.36倍 PBR3.64％ 利回り5.46％（記念配込み）
「プライム市場への申請でVCの売り出しがこの時になる」思惑は出そう
25/1～2月に下げていれば入っていい 500円か？
→2/13，2Q発表で下げ、4/7下げで418円まで下げ ナンピン買いして本命株になる
2024/11/5 クオールHD（3034）薬局・ジェネリック薬製造加わる2Q決算までに特損計上多い
来期見通しが出る5月本決はかなり回復した今期予想が出そう
三協エスファの子会社化による一過性の損失が1Q、2Qと続いている特損の説明がほとんどない
調剤薬局事業の利益が人件費、材料費の高騰で減少中
あくまで来期予想がいいのが出る予想での買い場探しをする（3Q決算以降か？）
→25/2/25 買い 順調
→25/5/9本決算 内容いいように思ったが出尽くし下げくらう 保有中
2024/11/2 東リ（7971）インテリアの総合メーカー 次期中計（2025年度～2027年度）を2025年4月上旬予定
次期中計の株主還元方針 配当性向30％→50％へ DOE2.0％以上→3.5％以上を目安 下限19円（現在19円）へ
政策保有株の売却、自己株式の取得を弾力的に実施し、総還元性向は３年平均70％以上を目指す
中計は段階的な成長の数字を出してきそう→2025年4月までに暴落あれば拾っとけ
→4/14に新中計を発表（場中）→一瞬上がるも上髭で終了（買ってなかった）
DOE政策の銘柄で「利益が今後も安定して伸びそうなそこそこ高配当株」を買えば連続増配・高配当株になる
隠れているためそこそこ高配当・割安のものあり（隠れ累進配当株になる）
ストックビジネスや安定株（不動産賃貸・管理などいろいろある）だと「今後の利益」が減りにくい
「低時価総額の成長株」で見つけることができればリスクが少なく化ける可能性がある銘柄を見つけることができるかもしれない
DOE政策株で「中期経営計画の確度が高い成長株で低時価総額」を選べばどんどん自己資本が増えていきどんどん配当額が増えていくという夢がある
最悪成長してなくても安定的に毎年利益を出して自己資本が増えているというだけで増配対象になる
ここが配当性向株と違って減益でも増配となる
長期でどういうタイミングで株価上昇するかわかる→利上げ・利下げ・据置き期間と株価の関係を頭に叩き込め
指標：台湾の輸出受注はISM製造業の先行指数
ISM製造業は鉱工業生産の先行指数
台湾輸出受注→ISM製造業→鉱工業生産の順で予測できる
INDEED社の求人情報を見れば、米JOLTS求人件数の予測ができる
JOLT求人数が減少していると米株価が下がる
北京市の大気汚染PM2.5濃度を見れば中国PMI（購買担当者景気指数）を予測できる
バルチック海運指数は中国製造業PMIと連動しやすい＝バルチック海運指数が低下していたら中国経済が悪化しているとなる（ばら積船の積荷・鉄鉱石、石炭、穀物の最大の輸入国は中国）
米雇用統計を予測するとき
先月～同月のISM製造業（雇用者数）、ISM非製造業（雇用者数）、失業保険申請件数（４週平均）、ADP雇用統計、消費者信頼感指数（職探し困難か？）チャレンジャー人員削減数で予測できる
