ゲオHD（2681）
買い×1627円×300株（SBI証券）
セカンドストリート、GEOの展開がメイン リユース（衣料、服飾、家具家電、ゲーム、スマホ）が主力
レンタルは縮小気味
ブランド品リユース店も展開している全国で現在23店舗（インバウンドの一角か？）
平日、週末とセカンドストリート巡りをしているのだが、週末は駐車場が満車、平日もそこそこ客が入っている
プラス「オンラインセカンドストリート」もあるもよう
物価が上がってリユースで物をそろえる人が多くなっている印象が強くある
決算は会社予想が超弱気 上方修正は出る 増配も期待できる
リスクは来期予想を超弱気で出してくるであろうこと
ただそれは織り込んでいるようなぐらい株価の位置が低い
2023/4/24
→決算発表は増収・増益のいい内容 弱気でこれとみている
買い増し×300株×1622円
決算期待してる 2023/4/26
2023/5/12決算発表前
追加買い1693円×500株（SBI証券）
追加買い1693円×300株（GMO証券）
計1400株保有で本命株に昇格
ポテンシャルはあると思っている
追加買い1754円×200株 2023/5/15
決算後上昇してるがほしいと思い追加買い
追加買い 1752円×200株（SBI) 2023/5/16
まだほしかった（計1800株へ）
追加買い 1752円×200株（SBI）2023/5/19
追加買い 1748円×200株（GMO）
まだ増やす(計2200株へ)
2023/8/15 2259円×200株（SBI)決済売り 少し買い資金を確保したかった（残り2000株）
追加買い 1951円×200株（GMO)（計2200株へ）2024/2/21
あまりにも下がっていきたため
ファイズHD（9325） 2023/6/12
買い×300株 1232円（NISA口座）（この分は長期保有分）
×200株 1231円（GMO通常口座）
×500株 1243.4円（SBI証券）
2023/12/27 クロス取引1243.4円（SBI証券）✕500株を1137円へ（-53200円）
2024/5/2 追加買い×200株 1100円 下がってきていたため5/9本決算
2024/6/4 決済売り×200株 1035円 －26200円 決算発表で中計見直し 成長鈍化
普通の成長予想になってしまった
業務内容 物流センタ―運営、スタッフ派遣、拠点間輸送
時価総額 約134億円
前期 初配当→今後配当性向30％へ 増配期待大
中期経営計画が野心的 成長速度に対してPER14倍台は割安
「2024年問題」でトラックドライバーが人材不足になりそう
業務委託が増えそう スタッフ派遣が増えそう
期首予想は保守的企業にみえる（前期4Qのうち３回上方修正）
リスク 主要顧客がアマゾン ここが離れることがもしあれば業績は大きくダウン
新規採用人数が集まらない 新入社員・中途社員が入ってこなければ拡大スピードダウンか？
出来高に対して信用買い残が多い（減ってはきている）
Casy（9215）家事代行サービス 2023/12/25
買い×1013円×200株 GMO証券
買い×1012円×300株 SBI証券 落ちるナイフを掴みにいって落ちてった
「経済産業省は人手不足対策として、企業が従業員へ家事支援サービスを導入する取り組みを後押しする」
のニュースでストップ高（12/19）していたが年末損出しかVCの売りかわからないが急速に下落してきている
上場して約10ヵ月 時価総額18.6億円
8/3に値上げ発表（10/1から）（それでも１時間あたり3000円前後と安い）
企業が優秀な人材を得るために福利厚生として「家事代行費用を一部負担」を取り入れそうで魅力あり
2024年から福井県で家事代行サービスの提供を開始すると発表（12/20）
追加買い×949円×500株 2023/12/27
11月本決算銘柄で次の決算（本決算）で黒字予想の売上げ大幅アップで出してくるような気がする（１月中旬）
→政府からの補助金も入れない弱気見通しを出してきた しょうがない 保有継続
FPG（7148）船舶・コンテナのオペリース主力 2024/2/1
買い×1815円×200株
配当性向50％ 4Q予想154.56円 2Q予想77.28円 1Q結果74.74円
1Q決算翌日に買い
配当は9月本決時のみ 現在予想配当額77.5円 上方修正・大幅増配を期待できると思い買い
株価1815円でPER11.7倍 PBR3.50倍 利回り4.27％
FOOD＆LIFE COMPANIES（3563）（スシロー）（SBI証券）2024/2/9
買い×200株×2998.6円 決算結果4Q予想56.19円 1Q結果28円
株価3000円でPER53倍 PBR5.0倍 利回り0.73％ 超割高だが成長性ありと思っての買い
5/10 2Q決算発表 上方修正+優待拡充+自社株買い2.85％75億円2024/9/30まで
株価3038円（+6.34％）
売上げ、利益が伸びている ずっと持っていたい感あり 化けるかもしれない
カーリット（4275）
買い×1000株×1062円 GMO証券500株、SBI証券500株 2024/3/26
買い増し×1000株✕1122円
買い増し×500株✕1118円（計2500株）（今回信用買い）2024/5/8
決済売り×500株×1226円 2024/6/4 世界情勢怪しく思い一部決済+52293円
決済売り×500株×1227円 2024/6/11 一部決済+62000円
有望なのだが増配の材料が出たため一部決済
電子材料・爆薬、発煙筒、ボトリング事業も 3月本決算
3/26に「中計2024の利益を前倒しで達成・過去最高見込み」とIR出す
PBR1倍割れ、政策保有株式の縮減、成長投資を強く意識している
株主還元も「成長投資と資本効率性をふまえ、適切な配当性向レベル・総還元性を設定」とある
現在の配当性向が20％ぐらいこれを最適化検討とある
5月の本決算発表時になにかしら好材料を出してくるのでは？と思い買い
ついでに配当も貰っておこうかと
24/6/30 H3ロケット打ち上げあり
リスク信用買い残多い
2024/3/26現在 株価1063円でPER9.6倍、PBR0.7倍、利回り1.88％
鳥越製粉（2009）
買い×1000株×705円 2024/4/1
追加買い×500株×693円（SBI証券）2024/4/10
12月本決 九州地盤の製粉中堅 PBR0.48倍（2024/4/1現在）
配当性向40％・自社株買い検討・政府保有株見直し・株主優待拡充・成長投資106億円予定
これらを2024/2/3「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について」で発表
低PBR解消に向けて強く意識している
2023/10/1輸入小麦の政府売り渡し価格が10％超引き下げ
→これを受けて2024年１月10日納品から小麦粉は値下げ
小麦相場はその後も下落
4月１９日前後に売り渡し価格の発表が予定される
もう１回値下げがくるのではないか？と予想している
原価が下がって販売価格の値下げはタイムラグでもう少し後になる
一時的な利幅増が期待できる（4～6月期決算）
また政府売り渡し価格が引き下げされても小麦粉製品の値下げはなくないか？
2022年～2023年の大幅値上げの価格は据置きで原価減
これらの利幅が増すのでは？と思っている
またキャッシュリッチ企業でもある（還元資本はある）
リム・アドバイザーズ（物言う株主）が株主提案を行った
今後、低PBR改善に向けての好ニュースや小麦価格下落による利益率の改善が株価を上げると予想
2024/4/1現在 株価701円でPER14.4倍 PBR0.47倍 利回り2.85％
5/7 1Q決算は数字が悪く、還元策の発表もなし 出るまでは最低ホールド
ダイワボウ（3107） 買い×200株×2533.4円（GMO証券）
買い×200株×2555.9円（SBI証券）
3月本決算 時価総額2459億円
情報システム販売・メンテが主力（売上げの90％以上）
2023/11/22 繊維事業を譲渡・特別損失計上 24/2/8 3Q決算で株価下落
Windows10のサポート期限が2025年10月まで→パソコン買い換え需要発生
AI搭載パソコンの出現真近→パソコン買い換え需要発生
AIは文字（テキスト）入力で動画制作が可能になりそう
パソコンが売れると思う
前回中期経営計画が2021/3～2024/3で、2021/5/13に発表
次回中計は2024/5の本決算時に2025/3～2028/3分を発表しそう
2023/11/22発表の「次期中期経営計画での重点検討事項について」で「資本コストを踏まえた最適な成長投資と株主還元を実現し・・・」とある
自己株式の取得、もしかしたらサプライズ還元策（配当性向政策導入など）あるかも
短期的には決算時の材料、長期的にはパソコン買い換え需要の発生による好業績、繊維部門切り離しによる利益率の向上が見込まれる
2024/4/10現在株価2547円（場中）PER91.6倍（特損込み）、PBR1.77倍、利回り2.51％
25年3月期予想時に1株利益予想150円は出してくると予想
それでPER約17倍 そこから上方修正よく出してくるのではないか？
真近株価が下落していることもあり、5月決算時は自社株買い+新中計、新還元策で上昇と予想
決算発表の内容・株価水準によっては中期保有もありか？
5/9本決算 自社株買い5.34％ 100億円2025/1/31まで を発表
中計発表で2025，2026は特益出る年とわかる
配当性向30％+けっこういい予想（強気？） 増配6円
5/10決算翌日 株価2734.5円（+4.81％）PER11.7倍 利回り2.56％ 1株利益予想233.2円
かなりいい内容を出してきた
もっと上がっていい ROE15.4%でこのPERはありえない 3900円が最低ライン
Jトラスト（8508）
買い×2000株×450.5円
2024/5/8・9 決済売り×1000株×463円 +約1.1万円（残り1000株保有） 決算勝負さけ半分利確
2024/6/19 追加買い×2000株×392.5円（392円×1000株 393円×1000株）（NISA口座）（合計3000株）
12月本決算 時価総額619億円
総合金融グループ 信用保証・債権回収 韓国・東南アジア・モンゴルで金融
株価450円でPER9.6倍 PBR0.41倍 利回り3.11％（過去4400円超あり）
株価393円でPER8.4倍 PBR0.35％ 利回り3.56％ 2024/6/19時数値
前期貸し倒れ引当金を保守的に計上 増収ながら減益
若手投資家KENちゃんが取材で役員と話する
保守的に数字を出す会社と感じる
「ここから利益が伸びていくというイメージを持っている」との話
裁判が終了+勝訴・毎年裁判費用に約20億円かかっていた
→裁判費用の低減による利益計上+回収が期待できる
回収分は通期予想に反映していない（約180億円+延滞利息分の債権 でかい）
→過去に勝訴したときの回収実績から今期の回収がありえると予想している
→1Q決算時に裁判勝訴での債券回収の進捗で約8億円回収したとある
2Q決算時この8億円が利益計上されそう（この回収は期初予想に含んでないと言っていた）
1Q決算内容には逆に訴訟費用9億円を計上している
Jトラストが大株主だったエスポア（3260）株を売却している（トンピ〇氏参入で上げてる）
買値がどのくらいかわからないが売却益は出ているはず
これも2Q決算時に利益計上されそう
2026年12月期までの中期経営計画で2026年12月期の予想営業利益は2024年12月期の2倍以上と野心的
これまでの会社の発言は希望的で達成されてはいない
が、今回はけっこういいんじゃないか？と思った
前回1Q決算内容悪く株価下落中だが「フィスコ」「シェアードリサーチ」がレポートを書いている
レポートを読むことによって事業内容を把握しやすく今後の決算数値も吟味しやすい
PBR,PERが割安で配当利回りも3％超
社長は「株主還元強化する」と言っている（HPの株主の皆様へ欄）
もしかしたら化けるかもと思いよくばり、NISA口座で追加買いした
だめな確率も相応にありそう リスクは取ってる（現物だけど）
24/2/13本決算時自社株買い20億円（2.91％）3/27～24/11/30までを発表
株主還元を発表したとき、裁判勝訴の回収発表時、子会社上場時に売却か？
リスク：不景気がきた場合、業績の落ちが極端に大きい業務
韓国景気悪いとやばそう、信用買い残多い
売りタイミング：株主還元を発表、、裁判勝訴の回収発表、子会社上場で株上昇したとき
イントラスト（7191） 買い×1000株×837円 2024/5/13
本決算発表で下落していたところで買い
家賃滞納補償や医療・介護費補償など
3月本決算 時価総額186億円
現在配当性向40％ 2027年3月期には60％実現予定（1株配当47円）
成長戦略が実現できそうな内容・上方修正もありそう
業績伸びている
株価835円 PER13.6倍 PBR3.07倍 利回り2.99％
日東工業（6651）3月本決算 配電盤・キャビネット、EV充電器も
以前保有していて利確した銘柄を再度買い
買い×3485円×200株 2024/5/30
追加買い×3375円×400株 2024/6/5 半導体工場などへの需要増えると思い買い増し
追加買い×3370円×100株 2024/6/17（新NISA口座）この100株は長期保有しようかと
決済売り×200株×3475円 +19600円（残り500株保有）2024/6/28
エネチェンジにEV充電器を卸している
売り掛け金があると、もしかしたら回収できないかもしれないと思い少し売却
1Q決算結果が普通か悪くて、通過後株価が上がってなかったら買い増ししようと思う
前期配当性向100％→今期配当性向50％+DOE4％へ変更で株価下落している
自社株買いは機動的に
利益剰余金は豊富 有利子負債比率も低い
24年４月から需要拡大が見込める大型キャビネット新工場が稼働開始
屋根に太陽光発電や自動製造ラインでコスト削減効果年間6億円（試算）
24年４月１日から価格改定キャビネット10％～15％上げなど
M&Aによる子会社化（24/4/30）（ブレーカーの企業）
2024/5/15に2026中期経営計画を発表 そこそこの成長予想 保守的と見ている
2024/5/30現在 株価3470円（場中） PER13.6倍 PBR1.21倍 利回り3.69％
上方修正・増配狙い
リスク： 新工場の減価償却が増える（発表済み）（前期から原価償却始まっている）
旧工場を3月に閉鎖とある→減損損失の計上がもし1Qに一発計上があるときつい
オプティマスグループ（9268） 中古車卸売・オークション
ニュージーランド、オーストラリアへ輸出・物流・検査も
買い×1500株×608円 24/6
追加買い×500株×594円（計2000株）24/7/11
3月本決算 配当性向30％
株価606円でPER9.0倍 PBR2.07倍 配当利回り3.96％
5/24に公募増資を発表し、株価が下げている
5/31の週に信用売り残激増で貸借倍率1.2倍へ
空売り機関はいないものの貸付残高は600万株と多い
4/16に中期経営計画を発表 そこそこの成長予想
計画通り進めば2027年3月期に現在株価で配当利回り6.5％超になる
今期見通しはオーストラリアの自動車販売会社・物流会社を子会社化し大幅増収・増益予想
時価総額457億円でスタンダード市場
急激に売上げが上がっている プライム市場への鞍替えも期待できるのではないか？
中古車オークションの成約車両単価が2月ごろから上がってきている
同業のアップルインターの1月～3月期の決算内容が良かった（オプティマスもいい）
以前、半導体不足で中古車価格が上がったときに中古車セクターの業績が良かった
今回の車両単価が上がってきているのも業績に良い影響が出るのではないか
リスク：輸出・円安恩恵銘柄のため円高になると業績下振れ
今回増資して借入金返済にあてるがそれでも有利子負債が多い
日本の金利が上昇する局面では厳しいのかもしれない（すでに借り入れ済みのため関係ないかもしれない）
かなり大きなお金を借りて事業を大きくしている
計画通り利益を残していかないと返済が厳しそう
オプトラン（6235）光学薄膜装置の製造・販売・車載カメラ・スマホ向け注力・中国への輸出が多い
買い×500株×2180円
12月本決 5/13 1Q決算１株利益74.95円 4Q予想123.25円 進捗率60.8％
2024/7/8現在 時価総額965億円 株価2175円 PER17.7倍 PBR1.62倍 利回り2.39％
配当性向30％以上・戦略的な自己株取得も想定している
想定為替レート130円/米ドル（今160円超）、20.5円/人民元（今22.0円）
為替の営業利益感応度1円/米ドルの円安で+1.5億円、0.1円/人民元の円安で－1億円の影響あり
財務いい
5/13の1Q決算内容がいい 売上げ、営業利益共に急上昇 スマホ向けが好転したとあり
AIスマホの登場により新型装置の受注を獲得できたとあり
上方修正・増配狙い AIスマホ関連で上げるのでは？
24/7/23の指標 6月工作機械受注 中国向け66％増
中国は23年→27年設備投資額+25％にする目標 これの効果が出始めたか？
販売規制前の駆け込み需要があるのかもしれない
リスク 中国市場の崩壊、米国からの販売規制、受注残が前1Q比－35.8％
ミズホメディー（4595）ウイルス検査薬や妊娠検査薬が主力
買い×500株×1718円（GMO証券200株 SBI証券300株）
12月本決算 配当性向50％
4Q決算 1株利益予想158.37円
2Q決算 1株利益予想75.44円
1Q決算 1株利益結果51.0円（24/5/10）
2Q決算 1株利益進捗率67.6％
7/16現在（場中）株価1729円 PER10.9倍 PBR2.15倍 利回り4.63％ 時価総額329億円
コロナ感染が拡大中
沖縄で感染が爆増し九州に拡大 現在本州にも拡がってきた
昨年も夏にコロナ感染が拡大し検査薬需要で７～９月期の業績が良かった企業
今回も7～9月期の3Q決算が良さそう
1Q決算を終わった時点で2Q進捗率もいい
上方修正+増配狙い
昨年は８月の2Q決算で増配発表し11月の3Q決算でもう1回増配発表し２度株価上昇した
今回も2Q,3Q両方での増配発表を期待しての買い（8/9 2Q決算予定）
現在の配当利回りが高いため下値リスクが少ない
コロナ感染拡大ニュースが今後多くなると思っている
先週末ヤフーニュースで1回報道あった程度
今後感染拡大ニュースが増えると思っている
マブチモーター（6592） 小型モーター世界シェア5割以上 パワーウインドウ用など
買い×200株×2366円（NISA口座）
買い×200株×2356円（特定口座）
12月本決算 株主還元 DOE3～4.0％（現在3.2％）+自社株買い
4Q決算 1株利益予想109.93円
2Q決算 1株利益予想52.39円
1Q決算 1株利益結果52.61円（24/4/26）
2Q決算 1株利益進捗率100.4％
7/16現在（場中）株価2369.0円 PER21.5倍 PBR0.94倍 利回り3.21％ 時価総額3122億円
想定為替レート145円/ドル（24/7/16現在為替158.5円/ドル）
外貨建て資産が多く円安で大きく経常利益が上がるもよう
自己資本比率91.5％で無借金 キャッシュリッチ企業
24/2/14ノーザントラストが株主提案（自己株式の取得）→反対しているが自社株買いは頻繁にしてる
1Q決算時点よりも円安になっているため2Qも為替差益が出そう
24/2/14に2/16～6/21までの自社株買いを発表（1.6％30億円）
前年8/10の2Q決算時自社株買いを発表している（当期利益の上方修正も）
今回も出るのではと予想している
米大手自動車のパワーウインドウに当社製品採用へ25年12月期から業績貢献
今後3年でM&A等に250億投資 医療・産業分野へ
今後EV（電気自動車）、ドローン、医療など小型モータ－の需要は増えると思う
そして現在小型モーターは利益率が低く海外の競合他社が撤退していっている
世界シェア5割からまだ高まると利益率を高くできるのではないか？
現在分割後好業績にもかかわらず株価下落中 空売り機関いる影響か？
上方修正・自社株買い発表狙い+長期目線で一部NISA口座にした
リスク 中国・ベトナムなど全量海外生産 円高で利益ダウン
商船三井（9104）新規買い×100株×4828.2円（信用買い）24/7/23
昨日日本郵船が上方修正を出した
おそらく商船三井も業績いい 13週連続コンテナ運賃指数上昇中、円安
2024/7/23現在株価4810円 PER8.1倍 PBR0.74倍 利回り3.74％
日経半導体指数（200A) 新規売り×300株×1911円
今日反発していた半導体セクターが今後弱いと思い売りで入る24/7/23
日経225ETF（1329） 買い×39818円×14株 NISA口座 24/7/25
日経平均株価に連動する低コストETF 信託報酬0.0495％
年に2回（２月と8月）分配金がある
いつも指数のみ上がって保有株に恩恵がない日が多かったため、そういう日でも恩恵を受けれるようにと思い買う
長期で持とうとNISA口座で購入
東洋炭素（5310）半導体製造装置用、太陽電池製造装置用、核融合発電関連 カーボン製品の製造・加工・販売
買い×100株×5960円（SBI証券・信用買い）24/7/25
12月本決算 配当性向30％以上
24/7/25場中で株価5920円でPER16.3倍 PBR1.45倍 利回り2.03％ 時価総額1243億円
24/12期～28/12期までの中計が野心的 営業利益は2倍以上
この期間想定為替レート135円/ドル、149円/ユーロ、19円/人民元 海外56％
1Q1株利益 113.5円
2Q1株利益予想 166.89円
4Q1株利益予想 362.4円
2Q決算発表予定8/7 前年8/9 2Q決算時上方修正+増配→この時10％以上上昇
半導体セクターは危険と言っておきながら買ってしまった
決算直前まで下げ続けるようなら1回だけナンピン買い予定
