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日経平均971円下落後のアメリカ時間 続落

昨日の日経平均株価は-971.34円と大幅下落

先週の金曜日からの4営業日で2000円オーバーの下落となっている

その大幅下落のあとのアメリカ時間にまだ下落している

日経平均株価先物はAM4:45現在-180円、グロース先物は-5(-0.73%)

アメリカ株価指数がダウ、S&P500、ナスダック、ラッセル2000が下落している

半導体指数のみ微上昇

ただ為替は円安に

プラス終わり方が反発しそうな引け方をしている

CFD日本の買いを少し入れた

トレードアイランド7月収益額
SBI証券資産評価額

昨日の保有株はゲオ-2.17%、オプトラン-4.97%、アドバンテスト(売り)-4.92%など

GMO証券-113595円(次回反映) SBI証券-60756円

取引内容
アドバンテスト(6857) 買い(両建て)✕100株×6081.2円
一旦利益確保状態で様子見 

CFDNQ100ミニ 売り×3 20428.7
CFD米S500   売り×2 5699.3
CFD日本     売り×3 41012円など 決済計+60595

ドル/円 売り×1 決済-8100円

保有中
英ポンド/ドル 新規売り×2 1.29811
豪ドル/ドル  新規売り×1 0.67352
ドル/円    新規買い×1 156.974円

CFD日本 新規買い×3 40060円
     追加買い×2 40076円

含み損益 約+1.5万円

保有株はこちら→保有株(長期投資) 保有株(短・中期投資)

株・相場情報

ディスコ(6146)1Q決算
25年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比85.1%増の336億円に拡大
非開示だった4-9月期(上期)の業績予想は連結経常利益が前年同期比43.5%増の664億円を見込む
2期ぶりに上期の過去最高益を更新する見通し

→1Q1株利益218.85円 2Q予想431.88円 4Q予想なし
仮に2Q1株利益予想の✕2が4Qになると予想した場合4Q1株利益が約864円
PTS株価55280円だとPER約64倍
業績が伸びていていい決算内容に見えるが相当織り込んでいるのではないか?

TSMC、通年の売上高見通し上方修正 「AI非常にホット」
→PM2:30 好決算
日本時間に発表があったが日本の半導体セクターは発表後やや下がったのではないか

引用元:世界の株価 
バルチック海運指数 1912(+22)(+1.16%)
コンテナ運賃指数はこちら 引用元:株式マーケットデータ

株・FX・考察

売買代金 プライム市場4兆6658億円 グロース市場1511億円

プライム市場・半導体セクターの売買代金が多く売られているもよう

ディスコ、TSMC決算内容はかなりいい内容 

でもディスコはPTSで+20円と微上昇、TSMC(台湾)の米市場での動きは+0.33%

かなりハードルが高い

今後決算発表多発期間がくるが良いものが出ても上がりにくそう

半導体企業の寄与度が高い日経平均株価は上がりにくいのかもしれない

ただ為替は米ドル高で円安に動いている

昨日下落した自動車セクターには反発買いが入るかもしれない

半導体指数は+0.51%、ラッセル2000は-1.92%での戻り

半導体セクター反発、グロース市場下落からのスタートか?

7,8月アノマリー・傾向

過去収支(GMOクリック証券)(SBI証券)

2022年 2月からトレードアイランド・スタート(投資歴は10年超)

2024年 6月約+71.9万円  計15,363,942円・SBI証券資産7,429,737円(約+21万円)(両証券配当金入る)
2024年 5月約+3.1万円  計14,681,044円・SBI証券資産7,218,211円(約-38万円)
2024年 4月約+35.3万円  計14,644,880円・SBI証券資産7,597,911円(約-6万円)
2024年 3月約+91.7万円  計14,291,366円・SBI証券資産7,658,450円(約+48万円)
2024年 2月約-60.2万円 計13,373,085円・SBI証券資産7,170,012円(約-48万円)
2024年 1月約+86.9万円 計13,974,962円・SBI証券資産7,653,979円(約+71万円)

2023年 12月約+22.1万円  計13,110,798円・SBI証券資産6,941,779円(約-21万円)

2023年の確定総収支  計+164万円(2024年持ち越し約+293万円)
2022年の確定総収支  計+159万円(2023年持ち越し約+20万円)

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投資における最終判断はご自身で慎重に

意識しておきたいニュース

2023/11/11 期間原油価格、ドル/円状況を把握 石油関連株の業績変化を先取りできる
富士興産(5009)10/31、エネオス(5020)11/8、コスモHD(5021)、富士石油(5017)11/10、出光興産(5019)11/14の順で決算 

2023/11/11 ミズホメディ―(4595)
夏場に(7~9月期)にインフルエンザが流行し業績修正
高配当で発表直後の上昇でも配当利回り6%超
インフルエンザが流行ったらミズホメディーを買え

小林製薬(4967)2024/3/23に紅麹で悪材料 
業績悪化を確認し来期は反発するだろうと思うところでイン
2024年の7~9月期の業績悪化してるか見る してて、株価下落してたらインか?3Q11月発表
2024/3/23現在 6056円翌日S安5056円 PER18.3倍 PBR1.84倍 利回り2.04%

わらべや日洋(2918)2024/01/11新工場稼働25年3月予定
→群馬新工場25年3月稼働予定 24,25,26年で原価償却→25年3月以降売上げ増期待できる
→アメリカ新工場稼働時期変更25年9月へ
会社発表では25年2月期、26年2月期は成長投資・関連コストの集中発生で27年2月期が大幅上昇とある
ここから(2024/7)市況が悪く全体下げの時に下げていれば分割インして少しづつ増やしていけばどうか?
25/2月期1Qは進捗率いい

サトウ食品(2923)新たな工場建設 生産開始2026年12月予定

太平洋工業(7250)EV用バルブ製品の新工場建設 稼働開始2025年3月

キッコーマン(2801)米国新工場建設 出荷開始時期 2026年秋予定 投資額10年で約800億円

月島HD(6332)上下水道の汚泥処理など水環境事業と化学プラントが主力
2024/4/25 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応を発表
25.3期の方針 配当性向40%→50%へ 政策保有株30億円以上の売却を目指す
5/10 決算発表時増配か?

ナカノフドー建設(1827)2026年3月期の本決算時に配当性向・DOEの発表をすると中計にある

マルハニチロ(1333)2025年3月期2Qに投資有価証券売却益約60億円を特益で計上 
2026年3月期の発表時これの分減る2026年5月にある本決算時前期比悪く下げるのでは?
このタイミングで株価が割高感あれば売りで入るのもありか?
 

長期でどういうタイミングで株価上昇するかわかる→利上げ・利下げ・据置き期間と株価の関係を頭に叩き込め

指標:台湾の輸出受注はISM製造業の先行指数 
   ISM製造業は鉱工業生産の先行指数
   台湾輸出受注→ISM製造業→鉱工業生産の順で予測できる

   INDEED社の求人情報を見れば、米JOLTS求人件数の予測ができる
   JOLT求人数が減少していると米株価が下がる

北京市の大気汚染PM2.5濃度を見れば中国PMI(購買担当者景気指数)を予測できる

バルチック海運指数は中国製造業PMIと連動しやすい=バルチック海運指数が低下していたら中国経済が悪化しているとなる(ばら積船の積荷・鉄鉱石、石炭、穀物の最大の輸入国は中国)

米雇用統計を予測するとき
先月~同月のISM製造業(雇用者数)、ISM非製造業(雇用者数)、失業保険申請件数(4週平均)、ADP雇用統計、消費者信頼感指数(職探し困難か?)チャレンジャー人員削減数で予測できる

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