昨日の朝8：00過ぎにトランプの関税発言があった
中国、メキシコ、カナダからの輸入に関税をかけると発言
これを受けて日本市場が下落
カナダドル、メキシコペソを中心に対円通貨がすべて円高になる
夕方に一時反発するも夜間にまた円高が進み日経平均先物も一時反発していたが再び下落した
日米10年債利回り差も縮小してきた
こうなると円高に動きそう
日本株式市場にはマイナスか？
半導体からソフトへ、人気テク銘柄に潮目の変化－関税リスクで明暗
→アメリカは半導体銘柄からソフトウェア銘柄へ買いが移行しているとのこと
ホンダ：メキシコで生産する車の８０％を米国市場に供給
青山真二最高執行責任者（ＣＯＯ）は今月、米国がメキシコからの輸入車に恒久的な関税を課すことになれば、生産移転を考えなければならないと発言した
やっぱり影響大きいんだ 甘く見ていた（保有株）
トヨタ自動車：メキシコでの事業は相対的に小さく、ピックアップトラック「タコマ」をメキシコの２工場で生産
昨年は米国で２３万台以上のタコマを販売し、同市場での総販売台数の約１０％を占めた
アメリカ市場の約10％ならそこまで影響は大きくないかもしれない（保有株）
マツダ、日産、アメリカのGM、自動車部品企業、鴻海、TSMC、レノボなども影響がありそう
米自動車メーカーの株価下落、トランプ関税による打撃懸念
ＧＭとステランティスは、米国で販売するトラックの55％をメキシコとカナダから輸入
フォードは電気自動車（ＥＶ）の「マスタング・マッハＥ」やスポーツタイプ多目的車（ＳＵＶ）「ブロンコ・スポーツ」などをメキシコから輸入
昨日の保有株はオプティマス－3.24％、東洋炭素－2.71％、CaSy－4.27％、ゲオ+3.79％など
全般下落の中、保有株寄与度の高いゲオがなぜか上昇してくれて小幅下落で済む
GMO証券－約2.8万円（次回反映） SBI証券－約1.9万円
保有株はこちら→保有株（長期投資） 保有株（短・中期投資）
取引内容
CFD日本 売り×3など 決済－17385円
さっそくトランプ発言に振り回された
保有中
ユーロ/ドル 売り×0.5 1.04778
ユーロ/円 売り×0.5 161.893
含み損益 +約0.8万円
株・相場情報
関西電力の株式公募売り出し、海外募集分に約20倍の需要
→今電力株買いかも（増資懸念はある）
11/27（水）
09：30 豪 消費者物価指数10月
10：00 NZ 政策金利発表予想4.25％ 前回4.75％、声明
18：30 独 消費者信頼感指数12月
22：30 米 失業保険申請件数、耐久財受注、国内総生産3Q、PCE価格
失業保険申請件数、継続需給が多ければドル売りに動きそうドル安注意
23：45 米 シカゴ購買部協会景気指数
00：00 米 PCEデフレーター予想2.3％ 前回2.1％→消費加速でインフレ・金利上げか？
織り込んでドル売りの可能性もあり？
11/28（木）
アメリカ市場 感謝祭 休場
17：00 スペ消費者物価指数（11月）→低ければ12月欧州利下げが0.5％の思惑が出そう ユーロ売りか？
18：00 独 消費者物価指数（11月）（おそらく地方都市）
→低ければ12月欧州利下げが0.5％の思惑が出そう ユーロ売りか？
22：00 独 消費者物価指数（11月）（これが国全体のやつか？）予想－0.2％前回0.4％（前月比）
前年同月比予想2.3％ 前回2.0％→低ければ12月欧州利下げが0.5％の思惑が出そう ユーロ売りか？
11/29（金）
アメリカ市場 感謝祭で13：00に早引け
08：00 韓国 鉱工業生産10月、小売り売上高10月
08：30 日本 失業率10月、東京都区部消費者物価指数11月高いと12月利上げ思惑出る 予想通りで株下げか？
08：50 日本 鉱工業生産10月
16：00 独 小売り売上高10月低いとドイツ指数下げるかも
16：45 仏 消費者物価指数11月→低ければ12月欧州利下げが0.5％の思惑が出そう ユーロ売りか？
17：55 独 失業率11月→人員削減企業多数 悪いと暴落あるかも
19：00 欧 消費者物価指数11月→低ければ12月欧州利下げが0.5％の思惑が出そう ユーロ売りか？
引用元：世界の株価 AM5:00現在
バルチック海運指数 1581（+52）（+3.40％）
コンテナ運賃指数はこちら 引用元：株式マーケットデータ
株・FX・考察
売買代金 プライム市場4兆3369億円 グロース市場1311億円
昨日はトランプ発言に振り回された
また悪材料は日本時間から始まる「トランプ警戒」が必要になりそう
値動きが読みづらくなりそう
夜は米失業保険申請件数・継続需給が少なく、PCEデフレーターが2.3％以上だと金利上げ・ドル高・株安か？
11月12月アノマリー・傾向
過去収支(GMOクリック証券）（SBI証券）
2022年 2月からトレードアイランド・スタート(投資歴は10年超）
2024年 10月約+49.4万円計14,838,659円・SBI証券資産6,911,829円（約+14.7万円）
2024年 9月約－29.8万円 計14,344,437円・SBI証券資産6,764,979円（約－30.8万円）
2024年 8月約－89.4万円 計14,642,768円・SBI証券資産7,073,383円（約－22.8万円）
2024年 7月約+17.3万円 計15,537,363円・SBI証券資産7,301,572円（約－12.8万円）
2024年 6月約+71.9万円 計15,363,942円・SBI証券資産7,429,737円（約+21万円）（両証券配当金入る）
2024年 5月約+3.1万円 計14,681,044円・SBI証券資産7,218,211円（約－38万円）
2024年 4月約+35.3万円 計14,644,880円・SBI証券資産7,597,911円（約－6万円）
2024年 3月約+91.7万円 計14,291,366円・SBI証券資産7,658,450円（約+48万円）
2024年 2月約－60.2万円 計13,373,085円・SBI証券資産7,170,012円（約－48万円）
2024年 １月約+86.9万円 計13,974,962円・SBI証券資産7,653,979円（約+71万円）
2023年 12月約+22.1万円 計13,110,798円・SBI証券資産6,941,779円（約－21万円）
2023年の確定総収支 計+164万円（2024年持ち越し約+293万円）
2022年の確定総収支 計+159万円（2023年持ち越し約+20万円）
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投資における最終判断はご自身で慎重に
意識しておきたいニュース
2024/11/5 クオールHD（3034）薬局・ジェネリック薬製造加わる2Q決算までに特損計上多い来期見通しが出る5月本決はかなり回復した今期予想が出そう三協エスファの子会社化による一過性の損失が1Q、2Qと続いている特損の説明がほとんどない調剤薬局事業の利益が人件費、材料費の高騰で減少中あくまで来期予想がいいのが出る予想での買い場探しをする（3Q決算以降か？）
2024/11/2 東リ（7971）インテリアの総合メーカー 次期中計（2025年度～2027年度）を2025年4月上旬予定
次期中計の株主還元方針 配当性向30％→50％へ DOE2.0％以上→3.5％以上を目安 下限19円（現在19円）へ
政策保有株の売却、自己株式の取得を弾力的に実施し、総還元性向は３年平均70％以上を目指す
中計は段階的な成長の数字を出してきそう→2025年4月までに暴落あれば拾っとけ
2024/10/29 日野自動車（7205）が特損2300億円
特損による影響は大きいが、資金対応については既に策を練っており、決まり次第公表する
→この資金対応が出たタイミングで買えるかどうか判断する 資金対応前は入るな 増資あるぞ
2024/9/20 兼松エンジニアリング（6402）高圧洗浄車、強力吸引作業車で首位 時価総額60億円前後
2Q上方修正で通期据置き 3月本決
2Q上方修正で配当性向35％のため通期上方修正なら増配がついてきそう
2Q84.62円 通期予想120.7円 配当予想本決一括40円
PTSは+13.94％の1210円
全体相場下落時は買ってもいいかも 1100円以下か？
3Q決算（2月上旬での増配を狙え）12月～1月下旬に入れ
24/9/21 1158円 PER9.6倍 PBR0.86倍 利回り3.45％
そんな成長企業ではない
2024/8/30 スズケン（9987）医薬品卸 3月本決銘柄
24年6/25～8/27にかけて政策保有株を86億円分売却
25年3月期予想にこれが含まれている
→26年3月期予想が出る時これ分低く出そう 割高なら売りで入れないか？
2024/8/23 日本総裁選の有力候補者が出馬発表すると恩恵を受けそうな企業の株価が上がる
→小泉進次郎出馬表明でライドシェアの大和自動車、アディッシュ、WillSmart、地盤の百貨店さいか屋、地盤の情報誌タウンニュースなどが出馬表明と同日に急上昇
2024/8/15 萩原電気（7467）中部地盤の電子部品・機器商社 デンソー向け5割
中計野心的 配当性向30～40％ 1Q122.06円 4Q予想461.6円
デンソーの決算があってその後に決算がある
デンソ―が回復したとき買えばいい
高配当 24/8/18現在3390円で配当利回り5.46％
信用買い残激多い
2023/11/11 期間原油価格、ドル/円状況を把握 石油関連株の業績変化を先取りできる
富士興産（5009）10/31、エネオス（5020）11/8、コスモHD（5021）、富士石油（5017）11/10、出光興産（5019）11/14の順で決算
2023/11/11 ミズホメディ―（4595）
夏場に（7～9月期）にインフルエンザが流行し業績修正
高配当で発表直後の上昇でも配当利回り6％超
インフルエンザが流行ったらミズホメディーを買え
2024年は7月コロナ感染拡大（2023年も）
小林製薬（4967）2024/3/23に紅麹で悪材料
業績悪化を確認し来期は反発するだろうと思うところでイン
2024年の7～9月期の業績悪化してるか見る してて、株価下落してたらインか？3Q11月発表
2024/3/23現在 6056円翌日S安5056円 PER18.3倍 PBR1.84倍 利回り2.04％
わらべや日洋（2918）2024/01/11新工場稼働25年3月予定
→群馬新工場25年３月稼働予定 24，25，26年で原価償却→25年3月以降売上げ増期待できる
→アメリカ新工場稼働時期変更25年９月へ
会社発表では25年2月期、26年2月期は成長投資・関連コストの集中発生で27年２月期が大幅上昇とある
ここから（2024/7）市況が悪く全体下げの時に下げていれば分割インして少しづつ増やしていけばどうか？
2025/2月期1Qは進捗率いい→2Qも良かったが、通期予想を下方修正 後半がかなりやばいみたい（後期赤字予想）
納入先のセブンイレブンが業績が悪い+買収されるかも（納入先変更があればやばい）
現在は追加はできそうにない環境か？25/10/15
太平洋工業（7250）EV用バルブ製品の新工場建設 稼働開始2025年３月
キッコーマン（2801）米国新工場建設 出荷開始時期 2026年秋予定 投資額10年で約800億円
ナカノフドー建設（1827）2026年３月期の本決算時に配当性向・DOEの発表をすると中計にある
マルハニチロ（1333）2025年3月期2Qに投資有価証券売却益約60億円を特益で計上
2026年3月期の発表時これの分減る2026年５月にある本決算時前期比悪く下げるのでは？
このタイミングで株価が割高感あれば売りで入るのもありか？
長期でどういうタイミングで株価上昇するかわかる→利上げ・利下げ・据置き期間と株価の関係を頭に叩き込め
指標：台湾の輸出受注はISM製造業の先行指数
ISM製造業は鉱工業生産の先行指数
台湾輸出受注→ISM製造業→鉱工業生産の順で予測できる
INDEED社の求人情報を見れば、米JOLTS求人件数の予測ができる
JOLT求人数が減少していると米株価が下がる
北京市の大気汚染PM2.5濃度を見れば中国PMI（購買担当者景気指数）を予測できる
バルチック海運指数は中国製造業PMIと連動しやすい＝バルチック海運指数が低下していたら中国経済が悪化しているとなる（ばら積船の積荷・鉄鉱石、石炭、穀物の最大の輸入国は中国）
米雇用統計を予測するとき
先月～同月のISM製造業（雇用者数）、ISM非製造業（雇用者数）、失業保険申請件数（４週平均）、ADP雇用統計、消費者信頼感指数（職探し困難か？）チャレンジャー人員削減数で予測できる
