ここまで発表された決算で弱いセクターが海運、商社、半導体、鉄鋼
かなり織り込んでるのが自動車セクター
いいセクターは建設、地銀、造船の一部
といったところか？
8/6（水）
10：30 スシロー3Q
11：30 川崎重工業1Q
12：00 鹿島建設1Q
13：30 日鉄鉱業1Q
14：00 矢作工業1Q、グンゼ1Q、NTT1Q
14：30 三井E＆S1Q
15：00 エムスリー1Q、ゲオHD1Q（保有株）、沖電気工業1Q、IHI1Q、本田技研1Q、ハークスレイ1Q(保有株）
15：30 神東塗料1Ｑ
16：00 ニップン1Q、フコク1Q（自動車部品）
16：30 日本航空ビルディング1Q
米国決算：ディズニー、マクドナルド、ウーバー（夜）、グッドイヤー（翌朝）
8/7（木）
20：00 英国 政策金利発表8月
21：30 米国 失業保険申請件数
11：30 東洋エンジニアリング1Q（海底掘削）
13：00 住友ゴム工業2Q、SUBARU1Q
13：25 トヨタ自動車1Q
14：00 石油資源開発1Q、ハードオフ1Q
15：00 日揮HD1Q、木徳神糧2Q（コメ卸）、SUMCO2Q、堺化学工業1Q（保有株）、三菱瓦斯化学1Q（保有株）、サカタインクス2Q、西川ゴム工業1Q、住友金属鉱山1Q、古河機械金属（削岩機）1Q、古河電気工業（電線）1Q、フジクラ1Q、三浦工業1Q、ジャパンエンジン1Q（少額保有株）、守屋輸送機工業（荷物用エレベータ）1Q、SANKYO1Q、いすゞ自動車1Q、ハピネット（カプセルトイ）1Q、ニコン1Q、フルヤ金属4Q、加賀電子1Q
15：30 東洋炭素2Q（保有株）、三井海洋開発2Q、日本電子材料1Q、名村造船1Q
16：00 有沢製作所1Q、レーザーテック4Q
米国決算：ラルフローレン（夜）
8/8（金）
両院議員総会
17：00 台湾 輸出価格7月
10：00 インフロニア1Q
11：00 TOYO TIRE2Q
11：30 セガサミーHD1Q
12：00 ミズホメディー2Q
13：30 いよぎんHD1Q
14：00 大日本塗料1Q（保有株）
14：30 ブリヂストン2Q
15：00 INPEX2Q、カーリット1Q、出光興産1Q、ニチリン（自動車部品）2Q、DOWAHD1Q、赤阪鐵工所（船舶エンジン）1Q、オプトラン（光学薄膜装置）2Q、JDI1Q（少額保有株）、プレミアG（中古車保険）1Q、ニッピ1Q
15：10 新田ゼラチン1Q、倉元製作所2Q（ペロブスカイト）
15：30 クオールHD1Q（保有株）、TREHD1Q（都市鉱山）
16：00 東亜建設工業1Q、UTグループ1Q（人材派遣）、マナックケミカル1Q（臭素化合物）、月島HD1Q、Jトラスト2Q
17：00 児玉化学1Q
米国決算：アンダーアーマー（夜）（スポーツアパレル）
昨日の保有株は日本精鉱+6.45％、クオール+2.09％、日東工業－1.47％、その他微上昇多数
GMO証券+約15.4万円（次回反映） SBI証券+約6.7万円
まだ好調が続いてくれている
取引内容
CFD日本 売り×3など 決済+3663円
株・相場情報
アルファックス（3814）半期報告書を提出できず上場廃止
→債務超過でなくても上場廃止
株主は憤りを感じるのではないか？（持ってはない）
PTSストップ安
ＪＸ金属、今期最終を一転3％増益に上方修正、配当も3円増額
銅を中心とする非鉄金属製品の製造・販売
PTS+4.44％
内海造の４～６月期最終利益８９％増、低採算船減少し受注残高は５１％増
→造船セクターいい決算出た
受注残も大きく増えた 為替の影響織り込んでも好決算
利益率が今後も良くなってきそう
PTS+15.81％
太陽誘電、4-6月期(1Q)最終は赤字転落で着地
自動車、スマホ用セラミックコンデンサ世界大手
→いいとこなしにみえる 円高の影響大きい
PTS－5.40％
ダイワボウ、上期経常を30％上方修正・最高益予想を上乗せ、通期も増額（保有株）
→予想通り上方修正
PTS+5.11％
三井不、4-6月期(1Q)経常は60％増益で着地
通期計画の2850億円に対する進捗率は50.5％に達し、5年平均の23.5％も上回った
→かなり好決算と思う
PTS+3.23％
マツダ、非開示だった今期経常は72％減益、未定だった上期配当は25円実施
→かなりの減益予想を発表だが株価は上昇
中間配当を前期と同じ25円と発表したことが大きいか？（通期は未定）
場中決算+2.65％
スズキ、4-6月期(1Q)最終は11％減益で着地
通期計画の3200億円に対する進捗率は31.9％
良い決算に思う
場中決算+1.89％
ミツバ、今期最終を20％下方修正（自動車電装品メーカー）
ホンダ向け中心の自動車部品企業
場中決算－1.27％
ヤマハ発は大幅続落、米関税影響など織り込み今期下方修正
営業利益を２３００億円から１２００億円（同３３．９％減）へ下方修正
→かなり大きい下方修正
場中決算－5.56％
トピー、4-6月期(1Q)経常は23％増益・上期計画を超過
26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比22.6％増の16.7億円に伸び、4-9月期(上期)計画の16億円に対する進捗率が104.5％とすでに上回る
→自動車ホイール最大手 自動車関連の決算好感されるところが多い
場中決算+6.54％
クボタ、今期最終を28％下方修正
通期の同利益を従来予想の1960億円→1420億円(前期は2304億円)に27.6％下方修正
北米での減販損、為替差損の影響が大きいとあり
場中決算－1.11％
住友重、今期経常を一転11％減益に下方修正
通期の同利益を従来予想の530億円→440億円(前期は491億円)に17.0％下方修正
→大きな下方修正に思えるが株価は上昇 悪材料出尽くしの判断か？
場中決算+1.57％
引用元：世界の株価 AM3:25ごろ
バルチック海運指数 1921（-49）（-2.49％）
コンテナ運賃指数はこちら 引用元：株式マーケットデータ
TSMC機密取得で元従業員拘束、台湾当局が東エレク捜索 現地報道
不正取得されたのは回路線幅2ナノメートル（ナノは10億分の1）相当の最先端半導体に関する技術
→TSMCしか作れないのだからどこもほしい情報 ラピダスは特に
もし東エレが関与していたらどうなるのか？
東エレの半導体製造装置をTSMCが買わないとかあるのだろうか？
GMOクリック証券、口座乗っ取り被害を全額補償 ネット証券で初
→補償額が少ないからできるのだろうがSBIや楽天証券は半額のためこっちに口座移動がおこるかもしれない
うまいタイミングで差別化の決断をしたと思う
コロナ感染増えてる↘
株・FX・考察
売買代金 プライム市場4兆8777億円 グロース市場1817億円
昨日注目していたマツダの決算は大きな減益だったが株価は上昇して引け
自動車部品メーカーの決算でも悪い決算だと下げているがひどい下げにはなってない
いい決算の企業はサプライズで大きく上昇している
自動車セクターからの全体相場悪化はないような気がしてきた
今日は保有株でゲオHD、ハークスレイ（ほっかほっか亭など）の決算あり
ゲオは今いい決算でないとどこで出る？っていうくらい好材料ぞろいのタイミング
セカンドストリートは店舗増で利益も増、ゲオはスイッチ2販売による特需、カプセルトイ、リユーススマホ、Vチューバ―も好調継続している
かなり好決算だと思っているがどうか？
投資における最終判断はご自身で慎重に
過去収支(GMOクリック証券）（SBI証券）
2022年 2月からトレードアイランド・スタート(投資歴は10年超）
2025年 7月約+51.2万円計16,240,974円・SBI証券資産7,043,757円（約+38.0万円）
2025年 6月約+5.5万円 計15,740,078円・SBI証券資産6,663,741円（約+22.1万円）
2025年 5月約+49.0万円計15,608,431円・SBI証券資産6441982円（約+8.0万円）
2025年 4月約+23.7万円計15,118,673円・SBI証券資産6,361,888円（約+22.1万円）
2025年 3月約+4.4万円計14,883,648円・SBI証券資産6,140,111円（約+0.9万円）
2025年 2月約－52.4万円計14,788,848円・SBI証券資産6,131,071円（約－57.3万円）
2025年 1月約+35.6万円計15,305,419円・SBI証券資産6,704,068円（約+2.4万円）
2024年 12月約+39.8万円計14,947,108円・SBI証券資産6,679,566円（約+25.2万円）
2023年 12月約+22.1万円 計13,110,798円・SBI証券資産6,941,779円（約－21万円）
2022年 12月約+34.6万円計9,640,191円・SBI証券他資産約584万円
2024年の確定総収支 計+380万円（2025年持ち越し約+70万円） 総資産2163万円
2023年の確定総収支 計+164万円（2024年持ち越し約+293万円）総資産2005万円
2022年の確定総収支 計+159万円（2023年持ち越し約+20万円） 総資産1548万円
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意識しておきたいニュース
半導体セクターの株価上昇タイミングがわかる→半導体サイクルの上昇期・下落期・移行期を確認しろ
2025/5/7 矢作建設（1870）名古屋地区大手 建設、分譲マンションの不動産業も
DOE5％以上+累進配当を発表（場中） 終値での利回り5.52％
今期も最高益見通し まだあがるのではないか？
27年3月期の本決算時（26年５月上旬）に新中計が出そう
25/5/8終値 株価1630円 PER10.6倍 PBR1.02倍 利回り5.52％
DOE5.0％ちょうどだと配当額77円になるが26/3期は90円まで増配した
2025/5/5 新田ゼラチン（4977） ゼラチン、コラーゲンペプチド
2026年3月期終了、2027年3月期（中計最終年）開始時にDOE1.5％→2.0％へ上げる
2025/5/8 ニッピ（7932）ゼラチン、コラーゲンペプチド バリュー株
前期から2028/3月期まで配当性向30％→70％へ変更
配当利回りがえげつないことになる ２ストップ高ありそう→2ストップした
25年5月下旬に新中計発表とあるが大枠はすでに発表済み そこそこ強い（5/15に本決算あり）
28/3月期の配当額730円！ 5/8終値だと利回り13％予想となる
25/5/21現在 株価9740円まで上昇 PER10.8倍 PBR0.70倍 利回り6.50％と割安感はある
2024/12/14 タウンズ（197A)検査・研究用医薬品（コロナ・インフル・マイコプラズマなど）
24/6/20上場 6月本決算 配当性向30％（今期記念配あり）
25年7月に新工場完成（生産能力3倍）（稼働は同12月になると3Q時に発表あり）
24/12/13現在 株価513円（PTS535円） PER8.36倍 PBR3.64％ 利回り5.46％（記念配込み）
「プライム市場への申請でVCの売り出しがこの時になる」思惑は出そう
25/1～2月に下げていれば入っていい 500円か？
→25/2/13，2Q発表で下げ、4/7下げで418円まで下げ ナンピン買いして本命株になる
→25/7/14 プライム市場への区分変更申請取り下げ 当分なさそう
2024/11/5 クオールHD（3034）薬局・ジェネリック薬製造加わる2Q決算までに特損計上多い
来期見通しが出る5月本決はかなり回復した今期予想が出そう
三協エスファの子会社化による一過性の損失が1Q、2Qと続いている特損の説明がほとんどない
調剤薬局事業の利益が人件費、材料費の高騰で減少中
あくまで来期予想がいいのが出る予想での買い場探しをする（3Q決算以降か？）
→25/2/25 買い 順調
→25/5/9本決算 内容いいように思ったが出尽くし下げくらう 保有中
2024/11/2 東リ（7971）インテリアの総合メーカー 次期中計（2025年度～2027年度）を2025年4月上旬予定
次期中計の株主還元方針 配当性向30％→50％へ DOE2.0％以上→3.5％以上を目安 下限19円（現在19円）へ
政策保有株の売却、自己株式の取得を弾力的に実施し、総還元性向は３年平均70％以上を目指す
中計は段階的な成長の数字を出してきそう→2025年4月までに暴落あれば拾っとけ
→4/14に新中計を発表（場中）→一瞬上がるも上髭で終了（買ってなかった）
DOE政策の銘柄で「利益が今後も安定して伸びそうなそこそこ高配当株」を買えば連続増配・高配当株になる
隠れているためそこそこ高配当・割安のものあり（隠れ累進配当株になる）
ストックビジネスや安定株（不動産賃貸・管理などいろいろある）だと「今後の利益」が減りにくい
「低時価総額の成長株」で見つけることができればリスクが少なく化ける可能性がある銘柄を見つけることができるかもしれない
DOE政策株で「中期経営計画の確度が高い成長株で低時価総額」を選べばどんどん自己資本が増えていきどんどん配当額が増えていくという夢がある
最悪成長してなくても安定的に毎年利益を出して自己資本が増えているというだけで増配対象になる
ここが配当性向株と違って減益でも増配となる
長期でどういうタイミングで株価上昇するかわかる→利上げ・利下げ・据置き期間と株価の関係を頭に叩き込め
指標：台湾の輸出受注はISM製造業の先行指数
ISM製造業は鉱工業生産の先行指数
台湾輸出受注→ISM製造業→鉱工業生産の順で予測できる
INDEED社の求人情報を見れば、米JOLTS求人件数の予測ができる
JOLT求人数が減少していると米株価が下がる
北京市の大気汚染PM2.5濃度を見れば中国PMI（購買担当者景気指数）を予測できる
バルチック海運指数は中国製造業PMIと連動しやすい＝バルチック海運指数が低下していたら中国経済が悪化しているとなる（ばら積船の積荷・鉄鉱石、石炭、穀物の最大の輸入国は中国）
米雇用統計を予測するとき
先月～同月のISM製造業（雇用者数）、ISM非製造業（雇用者数）、失業保険申請件数（４週平均）、ADP雇用統計、消費者信頼感指数（職探し困難か？）チャレンジャー人員削減数で予測できる
