先週は半導体・AI・データセンター銘柄の一部が下落し、バリュー株、グロース市場株、金融株などに資金移動が起きていた
今週もこれが続くのか？
また半導体株へ資金が集中するのか？
が気になるところ
株式市場に向かう資金にも上限があるわけで何かに資金が入るとその他のところから資金が抜けることが多い
半導体関連に資金が集中するとまたその他のところが伸びなくなってしまいそう
半導体関連がどうなるか？に注目したい
その他に「円安水準が介入があってもおかしくない水準」
日本国債利回りの上昇が続いておりこれも続くと債券の方が得と思われて株式市場から資金が移動すると言われる
なども株価を動かす要因になりそう
マイクロンの設備投資ニュースが週末に出たこともあり半導体製造装置関連は株価が上がるのでは？と思っている
そうなるとその他セクターに資金が入りづらいのかも？
投資における最終判断はご自身で慎重に
前月末比 GMO証券+約37.0万円 SBI証券+約7.3万円
保有中
南アフリカランド/円 買い×0.1✕9.584円 26/1/31
追加買い×0.1✕9.518円 26/2/18
追加買い×0.1✕9.499円 26/3/4
追加買い×0.1✕9.321円 26/3/19
メキシコペソ/円 買い×0.1✕8.938円 26/4/30
長期保有・スワップ金利狙いでうまくいかないかとりあえず最低単元でやってみる
含み損益 +21170円（スワップ金利 計7693円）→スワップ金利は含み損益関係ない確定収支の合計
株・相場情報
米マイクロン、広島で最先端メモリー生産へ 1.5兆円投資で新棟起工
AIサーバーに不可欠なHBMを国内生産へ
経産省も最大5360億円を支援
→月曜日のメモリ株にはプラスのニュースと思う
SKハイニックス、サムスンの設備投資報道に続きマイクロンも大きな設備投資
半導体製造装置株中心に好材料と思われる
韓国コスピを見ていくが日経平均株価は上げ優勢か？
ミネベア、精密軸受け増産へ580億円投資 AI特需が電子部品に波及
人工知能（AI）データセンターの冷却機器や記憶装置に使う精密ベアリング（軸受け）を増産する
→JX金属、住友電工なども大きな設備投資をする
設備投資の量（額）と日経平均株価は正比例するチャートを見た（歴史的・長期スパンで）
今は設備投資が増えている感は感じ、減っている感はあまり感じない
中期的にはやっぱり日経平均株価が上昇すると思っている
預金利回り年６％「Ｘマネー」、スーパーアプリ化し「大手銀行と競合する可能性」…日本展開視野か
→預金利回り6％で日本展開だと日本の銀行は死亡する それはないと思うが・・・
引用元：世界の株価
バルチック海運指数 2717 +67 +2.53％
コンテナ運賃指数はこちら 引用元：株式マーケットデータ
7/6（月）
23：00 米国 ISMサービス景気指数
15：30 ネクステージ2Q(中古車）、ミタチ産業4Q（半導体商社）
7/7（火）
08：30 日本 毎月勤労統計調査、家計調査
12：35 日本 30年国債入札結果
15：30 パルグループ1Q(3コインズ）、note
韓国：サムスン電子2Q（暫定決算・通例では寄り前）
米国：スペースXがナスダック100に組み入れされる（その他99が売られる）
7/8（水）
ETF分配金捻出の売り（引け直前）約6,700億円日経225連動型
翌3：00 米国 FOMC議事要旨
16：00 吉野家1Q
7/9（木）
10：00 中国 消費者物価指数
12：35 日本 5年国債入札結果
15：30 トレジャーファクトリー1Q（リユース）、大阪有機化学工業2Q（上方修正・増配済み）、ローツェ1Q（ウエハ搬送機）、プログリッド3Q（英会話）
15：31 ファーストリテイリング3Q（ユニクロ）
15：35 イオンフィナンシャルG1Q
7/10（金）
ETF分配金捻出の売り（引け直前）約1兆700億円TOPIX連動型
国内SQ日
14：30 台湾 TSMC月次売上高
13：00 コシダカ3Q(カラオケ）
15：30 ダイト4Q、竹内製作所1Q(建機）、古野電気1Q（船舶用電子機器）
15：35 イオン1Q
16：00 安川電機1Q、バリュエンスHD3Q（ブランド品リユース）
株・FX・考察
売買代金 プライム市場11兆8975億円 グロース市場1449億円
先週金曜日は米国市場休場
今日の日本市場はアメリカからの資金はあまり入らないと思ったほうが良さそう
中東情勢は進展が見られず
特に注目する情報もない
投資における最終判断はご自身で慎重に
過去収支(GMOクリック証券）（SBI証券）
2026年 6月GMO証券23,554,437円（+約53.0万円）・SBI証券資産10,799,379円（－約53.8万円）
2026年 5月GMO証券23,024,013円（+約146.6万円）・SBI証券資産11,337,267円（+約71.4万円）
2026年 4月GMO証券21,557,865円（+約117.7万円）・SBI証券資産10,623,362円（+約123.4万円）
2026年 3月GMO証券20,380,388円（－約283.5万円）・SBI証券資産9,388,840円（－約204.8万円）
2026年 2月GMO証券23,215,622円（+約288.4万円）・SBI証券資産11,436,890円（+約182.6万円）
2026年 1月GMO証券20,331,200円（+約118.0万円）・SBI証券資産9,610,768円（+約90.0万円）
2025年 12月GMO証券19,150,600円（+約66.6万円）・SBI証券資産8,710,407円（+約40.3万円）
2024年 12月GMO証券14,947,108円（約+39.8万円）・SBI証券資産6,679,566円（約+25.2万円）
2023年 12月 GMO証券13,110,798円（約+22.1万円）・SBI証券資産6,941,779円（約－21万円）
2022年 12月GMO証券9,640,191円（約+34.6万円）・SBI証券他資産約584万円
2025年 総資産2786万円 +28.8％
2024年 総資産2163万円 +7.9％
2023年 総資産2005万円 +29.5％
2022年 総資産1548万円
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意識しておきたいニュース
本決算発表時に狙いたい銘柄の特徴
→2月～5月によく読んでおけ
株式相場の上昇は続くか 日本の半導体株に垣間見える予兆
エミン・ユルマズの未来観測
25/8/23の記事 株式市場の調整を警戒する内容
前日の日経平均株価は42633円時の記事 このあとどう動いたかチェックしておけ
→25/10/31 過去最高値更新 52411.34円→12月５万円前後→26/4月 6万円超え
ここまでくると25/8/23の記事はハズレ確定でいいかと
26/5月現在 半導体中心に上昇中
ただ自分が知っている限り一番早くエミン氏が2050年ごろに日経平均30万円になると言っていた
日経平均が1万5000円ほどだったころからの主張（アベノミクスの初期2013年ごろ）
そのころは「なにを馬鹿げたことを」と思っていた
ただその後インフレと株価についていろいろ調べた
今はありえると思っている
今のところ順調に6万円まできた（すでに主張時から4倍化している）（2026/4月）
半導体セクターの株価上昇タイミングがわかる→半導体サイクルの上昇期・下落期・移行期を確認しろ
→現在26/5月 半導体の下落期来ずに再度上昇している 機能せず
悪いタイミングで半導体株を手放すことになった・・・
AIが半導体サイクルを狂わしているか・・・
ストックビジネスや安定株（不動産賃貸・管理・保険・債務保証などいろいろある）だと「今後の利益」が減りにくい
→保有株ではソニーFG（保険）、イントラスト（不動産管理・債務保証）がこれにあたる（26/5月現在）
「低時価総額の割安成長株（ROEが高い）」を見つけることができればリスクが少なく化ける可能性がある銘柄を見つけることができるかもしれない
→保有株では和心（和小物小売りなど）がこれにあたる（26/5月現在）
DOE還元株で「中期経営計画の確度が高い成長株で低時価総額」を選べばどんどん自己資本が増えていきどんどん配当額が増えていくという夢がある
最悪成長してなくても安定的に毎年利益を出して自己資本が増えているというだけで増配対象になる
ここが配当性向株と違って減益でも増配となる
長期でどういうタイミングで株価上昇するかわかる→利上げ・利下げ・据置き期間と株価の関係を頭に叩き込め
指標：台湾の輸出受注はISM製造業の先行指数
ISM製造業は鉱工業生産の先行指数
台湾輸出受注→ISM製造業→鉱工業生産の順で予測できる
INDEED社の求人情報を見れば、米JOLTS求人件数の予測ができる
JOLT求人数が減少していると米株価が下がる
バルチック海運指数は中国製造業PMIと連動しやすい＝バルチック海運指数が低下していたら中国経済が悪化しているとなる（ばら積船の積荷・鉄鉱石、石炭、穀物の最大の輸入国は中国）
NISA口座保有株の買値利回り・配当金額状況25/12/7現在（ブログ中盤）
