毎週木曜日発表の投資主体別売買動向で海外勢が3週連続の売り
現物と先物を合わせた海外勢の売買動向では大きな売り（下グラフ参照）
この合計の売りが大きい前回が25/3/28までの週
このときは4/7の大底に向けて大きく下落した
このときはトランプ関税発表による下落のため参考にするのは違うかもしれないが海外勢は弱い
日米韓半導体セクターが絶好調のため指数はそんなに下げてないがバリュー株は結構下げてる
半導体銘柄を持ってなく、バリュー株中心の保有株には厳しい展開が続く
明日土曜日は自民党総裁選です
もし林氏になると暴落ではないか？と言われています
進次郎ショックはないと思うがどうか？
高市氏ならサプライズ上げか？
昨日の保有株はCCIG－3.41％、中国電力－4.21％、和心－7.37％、フィットイージー－8.69％、ARE+3.46％など
GMO証券－約18.4万円（次回反映） SBI証券－約9.1万円
保有額の大きいCCIグループ、中国電力、和心が大きな下落で続落
電力株が全面安、CCIグループが10分割出尽くしか？と思われる下げで銀行セクターで一番下落、ここまで好調だった和心が大幅安と個人的トリプル安
月初から厳しい展開が続く
半導体株が全面高で日経平均株価指数のみ上昇、TOPIX、グロース指数は下落
半導体株が上昇すると資金が抜ける新興銘柄たちも影響を受けていると思う
CFD日本TPX 買い×3✕3090.52など 決済+5988円
株・相場情報
日本の家計の象徴「半分は円の現預金」時代がついに終わる。インフレだから当然そうなる
→これが昨日銀行株が下げた原因かもしれない
銀行預金を確保できなければそもそも運用益を上昇させることができない
AIに保有中の3行の預金の増減を聞いてみた
3行ともに25年3月期末より26年3月期1Q決算時のほうが預金残高は1％以上増えていた
この不安よりも利上げによる業績変化（上向き）のほうが大きいと思っている
（「利上げがあれば○○％ほどプラスの影響がある」と資料に書いてあるとこもある）
今後の決算内容で預金の減少が著しく大きくなっているようなら銀行株は厳しいかもしれない
ここをしっかりみていきたい
柏崎刈羽原発の再稼働、県民6割「条件が現状整っているとは思わない」県民意識調査の途中経過公表
→新潟県民にとっては重要な話なのはわかる
このニュースの影響なのか電力株は全面安
東京電力は－7.87％と大幅安
SBI Crypto、自己資産として所有する暗号資産の不正流出を確認
→業績への影響は軽微とのことだが暗号資産そのものの信用がなくなる事件
AIブームの意外な勝者、キャタピラーに脚光－隠れた主役はタービン
→発電用タービンだそうだ
AIに日本企業で発電用タービンを作っている企業を聞いてみた
三菱重工、IHI、川崎重工、富士電機、荏原製作所、住友重機械工業
データセンター向け発電用タービンでは三菱重工だそうだ
大手すぎてこの材料だけでは買えない・・・
引用元：世界の株価
バルチック海運指数 1909（-71）（-3.59％）
コンテナ運賃指数はこちら 引用元：株式マーケットデータ
10/3（金）
中国・香港祝日休場
08：30 日本 失業率8月
09：30 サービス業PMI9月
10：05 日本 植田日銀総裁講演
21：30 米国 雇用統計9月、失業率→米政府機関閉鎖で中止
23：00 米国 ISM非製造業指数9月
15：00 ミタチ産業1Q、ワールド2Q
16：00 安川電機2Q
10/4（土）
自民党総裁選開票PM1:00から
株・FX・考察
売買代金 プライム市場5兆4768億円 グロース市場1686億円
アメリカ市場でも半導体株の上昇が大きい状態
今日も半導体株活況か？
そうなるとバリュー株、グロース市場株が厳しい
我慢の展開となりそう
それと動画生成AI Sora2がすごいと話題になっている
簡単に動画作成できるみたい
投資における最終判断はご自身で慎重に
過去収支(GMOクリック証券）（SBI証券）
2022年 2月からトレードアイランド・スタート(投資歴は10年超）
2025年 9月約+55.7万円計17,453,604円・SBI証券資産7,702,816円（約+7.1万円）
2025年 8月約+121.3万円計17,453,604円・SBI証券資産7,631,471円（約+58.7万円）
2025年 7月約+51.2万円計16,240,974円・SBI証券資産7,043,757円（約+38.0万円）
2025年 6月約+5.5万円 計15,740,078円・SBI証券資産6,663,741円（約+22.1万円）
2025年 5月約+49.0万円計15,608,431円・SBI証券資産6441982円（約+8.0万円）
2025年 4月約+23.7万円計15,118,673円・SBI証券資産6,361,888円（約+22.1万円）
2025年 3月約+4.4万円計14,883,648円・SBI証券資産6,140,111円（約+0.9万円）
2025年 2月約－52.4万円計14,788,848円・SBI証券資産6,131,071円（約－57.3万円）
2025年 1月約+35.6万円計15,305,419円・SBI証券資産6,704,068円（約+2.4万円）
2024年 12月約+39.8万円計14,947,108円・SBI証券資産6,679,566円（約+25.2万円）
2023年 12月約+22.1万円 計13,110,798円・SBI証券資産6,941,779円（約－21万円）
2022年 12月約+34.6万円計9,640,191円・SBI証券他資産約584万円
2024年の確定総収支 計+380万円（2025年持ち越し約+70万円） 総資産2163万円
2023年の確定総収支 計+164万円（2024年持ち越し約+293万円）総資産2005万円
2022年の確定総収支 計+159万円（2023年持ち越し約+20万円） 総資産1548万円
GMOクリック証券口座開設の方はトレードアイランド「愚者トレ」検索で収支が見れます
株ブログランキングへ
にほんブログ村
意識しておきたいニュース
株式相場の上昇は続くか 日本の半導体株に垣間見える予兆
エミン・ユルマズの未来観測
25/8/23の記事 株式市場の調整を警戒する内容
前日の日経平均株価は42633円時の記事 このあとどう動いたかチェックしておけ
→25/9/11 過去最高値更新中 43837.67円
半導体セクターの株価上昇タイミングがわかる→半導体サイクルの上昇期・下落期・移行期を確認しろ
化学大手７社 ナフサ（粗製ガソリン）価格が下落すると業績の悪化につながる
信越化学、旭化成、三菱ケミカル、東レ、日産化学、三井化学、住友化学
2025/5/7 矢作建設（1870）名古屋地区大手 建設、分譲マンションの不動産業も
DOE5％以上+累進配当を発表（場中） 終値での利回り5.52％
今期も最高益見通し まだあがるのではないか？
27年3月期の本決算時（26年５月上旬）に新中計が出そう
25/5/8終値 株価1630円 PER10.6倍 PBR1.02倍 利回り5.52％
DOE5.0％ちょうどだと配当額77円になるが26/3期は90円まで増配した
25/8/6 1Q決算 順調 受注増加
2025/5/5 新田ゼラチン（4977） ゼラチン、コラーゲンペプチド
2026年3月期終了、2027年3月期（中計最終年）開始時にDOE1.5％→2.0％へ上げる
25/8/8 1Q決算 今後上方修正はなさそうか？
2025/5/8 ニッピ（7932）ゼラチン、コラーゲンペプチド バリュー株
前期から2028/3月期まで配当性向30％→70％へ変更
配当利回りがえげつないことになる ２ストップ高ありそう→2ストップした
25年5月下旬に新中計発表とあるが大枠はすでに発表済み そこそこ強い（5/15に本決算あり）
28/3月期の配当額730円！ 5/8終値だと利回り13％予想となる
25/5/21現在 株価9740円まで上昇 PER10.8倍 PBR0.70倍 利回り6.50％と割安感はある
25/8/8 1Q決算 順調 今後上方修正ありそう
2024/12/14 タウンズ（197A)検査・研究用医薬品（コロナ・インフル・マイコプラズマなど）
24/6/20上場 6月本決算 配当性向30％（今期記念配あり）
25年7月に新工場完成（生産能力3倍）（稼働は同12月になると3Q時に発表あり）
24/12/13現在 株価513円（PTS535円） PER8.36倍 PBR3.64％ 利回り5.46％（記念配込み）
「プライム市場への申請でVCの売り出しがこの時になる」思惑は出そう
25/1～2月に下げていれば入っていい 500円か？
→25/2/13，2Q発表で下げ、4/7下げで418円まで下げ ナンピン買いして本命株になる
→25/7/14 プライム市場への区分変更申請取り下げ 当分なさそう
2024/11/5 クオールHD（3034）薬局・ジェネリック薬製造加わる2Q決算までに特損計上多い
来期見通しが出る5月本決はかなり回復した今期予想が出そう
三協エスファの子会社化による一過性の損失が1Q、2Qと続いている特損の説明がほとんどない
調剤薬局事業の利益が人件費、材料費の高騰で減少中
あくまで来期予想がいいのが出る予想での買い場探しをする（3Q決算以降か？）
→25/2/25 買い 順調
→25/5/9本決算 内容いいように思ったが出尽くし下げくらう 保有中
→25/8/81Q決算 順調 今後上方修正ありそう
DOE政策の銘柄で「利益が今後も安定して伸びそうなそこそこ高配当株」を買えば連続増配・高配当株になる
隠れているためそこそこ高配当・割安のものあり（隠れ累進配当株になる）
ストックビジネスや安定株（不動産賃貸・管理などいろいろある）だと「今後の利益」が減りにくい
「低時価総額の成長株（ROEが高い）」で見つけることができればリスクが少なく化ける可能性がある銘柄を見つけることができるかもしれない
DOE政策株で「中期経営計画の確度が高い成長株で低時価総額」を選べばどんどん自己資本が増えていきどんどん配当額が増えていくという夢がある
最悪成長してなくても安定的に毎年利益を出して自己資本が増えているというだけで増配対象になる
ここが配当性向株と違って減益でも増配となる
長期でどういうタイミングで株価上昇するかわかる→利上げ・利下げ・据置き期間と株価の関係を頭に叩き込め
指標：台湾の輸出受注はISM製造業の先行指数
ISM製造業は鉱工業生産の先行指数
台湾輸出受注→ISM製造業→鉱工業生産の順で予測できる
INDEED社の求人情報を見れば、米JOLTS求人件数の予測ができる
JOLT求人数が減少していると米株価が下がる
北京市の大気汚染PM2.5濃度を見れば中国PMI（購買担当者景気指数）を予測できる
バルチック海運指数は中国製造業PMIと連動しやすい＝バルチック海運指数が低下していたら中国経済が悪化しているとなる（ばら積船の積荷・鉄鉱石、石炭、穀物の最大の輸入国は中国）
米雇用統計を予測するとき
先月～同月のISM製造業（雇用者数）、ISM非製造業（雇用者数）、失業保険申請件数（４週平均）、ADP雇用統計、消費者信頼感指数（職探し困難か？）チャレンジャー人員削減数で予測できる
