世の中のしくみが変わってくることを予告するかのような株価下落がきた
AIの出現でソフトウエア企業、ゲーム企業、コンサル企業の株価が下落した
米業務ソフト株急落、「SaaSの死」警戒再び アンソロピックAI脅威昨日のニュース
この米国のニュースで日本の業務ソフトウエア株も大きく下落
ソフトウエア企業、融資債権価値も急落－「ディストレスト」が大幅増
→これは今日のAM3：02のニュース
富士通－7.85％
NEC－11.79％
野村総合研究所－7.65％
オービック－9.99％
大塚商会－5.87％
TIS－15.83％S安
サイボウズ－7.57％
AIが資料作成やデータ分析を代わりにやってくれる
ゲームもAIにとって代わられる思惑で株価が下落している
ゲーム関連会社の株価暴落。Google、プロンプト入力や画像からリアルタイムに3D世界を生成できる「Project Genie」公開で2/2のニュース
カプコン－9.86％
スクエアエニックス－2.96％
コーエーテクモ－6.57％
コナミ－8.28％
任天堂－10.98％→社長がメモリ価格上昇が業績悪化につながる可能性ありと発言
コンサルは株を買うつもりが最初からないため割愛
エヌビディアのジェンセン・ホアンCEOはAIがソフトウェアに置き換わるとは思っていないみたい
ソフトウエア株、ゲーム株は今は触らなようにしようと思う
調べた結果大丈夫と思えば下げたところを買うかもしれないがきっとわからないだろう
昨日の保有株はAREホールディングス+9.09％、東邦亜鉛+5.56％、SBI新生銀+3.55％、アジアパイル+3.25％など
日経平均株価－427.3円だが、プライム市場値上がり銘柄1069・値下がり銘柄491とプラス優勢だった
指数マイナスなのに保有株大きめの上げとうれしい日となる
GMO証券+約24.3万円 SBI証券+約13.5万円
前月末比 GMO証券+約49.0万円 SBI証券+約13.6万円
保有株決算発表通過銘柄
AREホールディングス+9.09％、ファイズHD+1.71％、SBI新生銀行+3.55％（場中発表）
本命株以外の前座だがいい感じ
前日買い増しした東邦亜鉛が+5.56％といい感じ
（決済した紀陽銀行、三菱UFJFGも上がってしまっているが代わりに買った東邦亜鉛がそれ以上に上がってくれたため精神的ダメージはない）
保有中
南アフリカランド/円 買い×0.1✕9.584円 26/1/31
長期保有・スワップ金利狙いでうまくいかないかとりあえず最低単元でやってみる
含み損益 +1780円（スワップ金利 計39円）→スワップ金利は含み損益関係ない確定収支の合計
保有株はこちら
株・相場情報
山一電機が２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正（半導体検査用ソケット大手）
PTS+13.36％
ＳＢＩ新生銀、4-12月期(3Q累計)経常は46％増益で着地(保有株）
→年間利益成長率46％がもし続くようなら割安株（そんなうまくはいかないが）
銀行株の中では成長性がある銀行ではないか？
注目している預金量：25/3月末14.6兆円→25/9月末16.3兆円→25/12月末16.98兆円と増えてはいる〇
場中決算発表+3.55％
ＳＢＩ、4-12月期(3Q累計)最終が3.5倍増益で着地・10-12月期も3.2倍増益
→驚異的な利益増
証券事業、投資事業、暗号資産事業がともに上昇している
場中決算発表+4.11％
ラピダスへの民間出資、想定上回る1600億円超に 米IBMも検討
→がんばれ「国の補助金が無駄になる」とかいう勢をぎゃふんと言わせてほしい
トヨタがハイブリッド車3割増産 2028年、EV普及進まず需要伸びる
→HEVの増産が2028年まで続きそう
トヨタHEV向けが好調なファインシンタ（保有株）も2028年まで好調なのではないか？
熊本で国内初の３ナノ半導体量産計画、ＴＳＭＣが高市首相に伝達へ
設備投資の規模は１７０億ドル（約２兆６０００億円）に上る見込み
→半導体製造装置企業にとってプラスとなるか？
引用元：世界の株価
バルチック海運指数 1955 -73 -3.60％
コンテナ運賃指数はこちら 引用元：株式マーケットデータ
2/5（木）
22：15 欧州 政策金利発表
09：00 ルネサスエレクトロニクス4Q（半導体大手）
13：00 清水建設3Q、日本精鉱3Q（アンチモン）、指月電機製作所（塩漬けマン買ってる）
13：20 ヤマタネ3Q(米穀卸）
14：00 ヤマックス3Q（本命保有株の一角）、兼松3Q（商社）、三菱商事3Q、NTT3Q
15：30 ゲオHD3Q（保有株）、クオールHD3Q（保有株）、日東紡績3Q（ガラス繊維）、伊勢化学工業4Q(ヨウ素）、MCJ3Q（マウスコンピューター）、AZ-COM丸和3Q（運輸）
16：00 日本タングステン3Q（粉末冶金）
米国決算：アマゾン（翌朝）
2/6（金）
増日銀審議委員講演
GPIF10～12月運用報告
08：30 日本 家計調査・消費支出12月
22：30 米国 雇用統計、平均時給、失業率1月
00：00 米国 ミシガン大学期待インフレ率2月
13：00 大成建設3Q、ダイダン3Q、AGC4Q、旭コンクリート3Q、伊藤忠商事3Q
13：25 トヨタ自動車3Q
14：00 日本モーゲージ3Q(フラット35）
15：00 植木組3Q、ピーエスコンストラクション3Q（橋梁）
15：30 ZOA3Q（パソコン販売店）、日本電子材料3Q(プローブカード）、フルヤ金属2Q（本命保有株の一角）、SGHD3Q（佐川急便）、太陽誘電3Q（コンデンサー)
16：00 東亜建設工業3Q、ヤマウHD3Q(コンクリート製品）、東京エレクトロン
株・FX・考察
売買代金 プライム市場8兆5794億円 グロース市場1321億円
プライム市場 活況継続
今日は場中にヤマックス（本命株の一角）、引け後にゲオHD、クオールHDの保有株決算発表がある（予定）
場中のヤマックスは下期偏重でハードル高いが上回ってほしい
PERが割安なため、成長性が示せれば株価は上昇すると思っている
週末は衆議院選挙
明日の午前中までは選挙思惑で底堅いのではないか？
投資における最終判断はご自身で慎重に
過去収支(GMOクリック証券）（SBI証券）
2026年 1月GMO証券20,331,200円（+約118.0万円）・SBI証券資産9,610,768円（+約90.0万円）
2025年 12月GMO証券19,150,600円（+約66.6万円）・SBI証券資産8,710,407円（+約40.3万円）
2024年 12月GMO証券14,947,108円（約+39.8万円）・SBI証券資産6,679,566円（約+25.2万円）
2023年 12月 GMO証券13,110,798円（約+22.1万円）・SBI証券資産6,941,779円（約－21万円）
2022年 12月GMO証券9,640,191円（約+34.6万円）・SBI証券他資産約584万円
2025年 総資産2786万円 +28.8％
2024年 総資産2163万円 +7.9％
2023年 総資産2005万円 +29.5％
2022年 総資産1548万円
GMOクリック証券口座開設の方はトレードアイランド「愚者トレ」検索で収支が見れます
株ブログランキングへ
にほんブログ村
意識しておきたいニュース
株式相場の上昇は続くか 日本の半導体株に垣間見える予兆
エミン・ユルマズの未来観測
25/8/23の記事 株式市場の調整を警戒する内容
前日の日経平均株価は42633円時の記事 このあとどう動いたかチェックしておけ
→25/10/31 過去最高値更新 52411.34円→12月５万円前後→26/1月54000円超
半導体セクターの株価上昇タイミングがわかる→半導体サイクルの上昇期・下落期・移行期を確認しろ
2025/5/7 矢作建設（1870）名古屋地区大手 建設、分譲マンションの不動産業も
DOE5％以上+累進配当を発表（場中） 終値での利回り5.52％
今期も最高益見通し まだあがるのではないか？
27年3月期の本決算時（26年５月上旬）に新中計が出そう
25/5/8終値 株価1630円 PER10.6倍 PBR1.02倍 利回り5.52％
DOE5.0％ちょうどだと配当額77円になるが26/3期は90円まで増配した
25/8/6 1Q決算 順調 受注増加
2025/5/8 ニッピ（7932）ゼラチン、コラーゲンペプチド バリュー株
前期から2028/3月期まで配当性向30％→70％へ変更
配当利回りがえげつないことになる ２ストップ高ありそう→2ストップした
25年5月下旬に新中計発表とあるが大枠はすでに発表済み そこそこ強い（5/15に本決算あり）
28/3月期の配当額730円！ 5/8終値だと利回り13％予想となる
25/5/21現在 株価9740円まで上昇 PER10.8倍 PBR0.70倍 利回り6.50％と割安感はある
25/8/8 1Q決算 順調 今後上方修正ありそう
2024/12/14 タウンズ（197A)検査・研究用医薬品（コロナ・インフル・マイコプラズマなど）
24/6/20上場 6月本決算 配当性向30％（今期記念配あり）→累進配当（配当性向なし）に変更された
25年7月に新工場完成（生産能力3倍）（稼働は同12月になると3Q時に発表あり）
24/12/13現在 株価513円（PTS535円） PER8.36倍 PBR3.64％ 利回り5.46％（記念配込み）
→25/2/13，2Q発表で下げ、4/7下げで418円まで下げ ナンピン買いして本命株になる
→25/7/14 プライム市場への区分変更申請取り下げ 当分なさそう
→コロナ感染規模が年々縮小している
短期的な業績アップは厳しいと判断して2000株残し（NISA口座）で売却
2024/11/5 クオールHD（3034）薬局・ジェネリック薬製造加わる2Q決算までに特損計上多い
来期見通しが出る5月本決はかなり回復した今期予想が出そう
三協エスファの子会社化による一過性の損失が1Q、2Qと続いている特損の説明がほとんどない
調剤薬局事業の利益が人件費、材料費の高騰で減少中
あくまで来期予想がいいのが出る予想での買い場探しをする（3Q決算以降か？）
→25/2/25 買い 順調
→25/5/9本決算 内容いいように思ったが出尽くし下げくらう 保有中
→25/8/81Q決算 順調 今後上方修正ありそう
DOE政策の銘柄で「利益が今後も安定して伸びそうなそこそこ高配当株」を買えば連続増配・高配当株になる
隠れているためそこそこ高配当・割安のものあり（隠れ累進配当株になる）
ストックビジネスや安定株（不動産賃貸・管理・保険・債務保証などいろいろある）だと「今後の利益」が減りにくい
「低時価総額の成長株（ROEが高い）」で見つけることができればリスクが少なく化ける可能性がある銘柄を見つけることができるかもしれない
DOE政策株で「中期経営計画の確度が高い成長株で低時価総額」を選べばどんどん自己資本が増えていきどんどん配当額が増えていくという夢がある
最悪成長してなくても安定的に毎年利益を出して自己資本が増えているというだけで増配対象になる
ここが配当性向株と違って減益でも増配となる
長期でどういうタイミングで株価上昇するかわかる→利上げ・利下げ・据置き期間と株価の関係を頭に叩き込め
指標：台湾の輸出受注はISM製造業の先行指数
ISM製造業は鉱工業生産の先行指数
台湾輸出受注→ISM製造業→鉱工業生産の順で予測できる
INDEED社の求人情報を見れば、米JOLTS求人件数の予測ができる
JOLT求人数が減少していると米株価が下がる
バルチック海運指数は中国製造業PMIと連動しやすい＝バルチック海運指数が低下していたら中国経済が悪化しているとなる（ばら積船の積荷・鉄鉱石、石炭、穀物の最大の輸入国は中国）
米雇用統計を予測するとき
先月～同月のISM製造業（雇用者数）、ISM非製造業（雇用者数）、失業保険
