日経平均株価は行ったり来たりで方向感出ず
グロース市場は底をつけてゆっくり上昇中
保有株はパッとしない動きとなる
保有株の1～3月期の決算内容を見返して次の決算に期待が持てるか？
次の決算で上昇する可能性と下落する可能性どっちが高そうか？
長期目線だと大きな上昇の可能性があるか？
を個別で見直している
そして最近は日東工業（6651）を買い増して本命株の一つとした
And Doホールディングス（3457）はすべて損切した
コメ兵（2780）は本命株の一角から通常株に格下げし保有量を減らした
カーリット（4275） 期待しているが、増配の材料が出たため一部利確した
オプティマス（9268）（中古車輸出）を新規で買った
これらをすることで次の決算がまた楽しみになってきている
もう少しポジション調整をしたいと思う
保有株はこちら→保有株（長期投資） 保有株（短・中期投資）
昨日の保有株はゲオ+1.02％、アップルインタ+2.17％、CaSy－2.06％など
ＧＭＯ証券+13610円（次回反映） ＳＢＩ証券+12800円
取引内容
オプティマスグループ（9268） 中古車卸売・オークション
ニュージーランド、オーストラリアへ輸出・物流・検査も
新規買い×1500株×608円
3月本決算 配当性向30％
株価606円でPER9.0倍 PBR2.07倍 配当利回り3.96％
5/24に公募増資を発表し、株価が下げている
5/31の週に信用売り残激増で貸借倍率1.2倍へ
大きな空売り機関はいないものの貸付残高は600万株と多い（機関の空売り残）
4/16に中期経営計画を発表 そこそこの成長予想
計画通り進めば2027年3月期に現在株価で配当利回り6.5％超になる
今期見通しはオーストラリアの自動車販売会社・物流会社を子会社化し大幅増収・増益予想
時価総額457億円でスタンダード市場
急激に売上げが上がっている プライム市場への鞍替えも期待できるのではないか？
中古車オークションの成約車両単価が2月ごろから上がってきている
同業のアップルインターの1月～3月期の決算内容が良かった（オプティマスもいい）
以前、半導体不足で中古車価格が上がったときに中古車セクターの業績が良かった
今回の車両単価が上がってきているのも業績に良い影響が出るのではないか
リスク：輸出・円安恩恵銘柄のため円高になると業績下振れ
今回増資して借入金返済にあてるがそれでも有利子負債が多い
日本の金利が上昇する局面では厳しいのかもしれない（すでに借り入れ済みのため関係ないかもしれない）
かなり大きなお金を借りて事業を大きくしている
計画通り利益を残していかないと返済が厳しそう
AnｄDoホールディングス（3457）不動産
決済売り×500株×1150円（全決済）2024/6/18 －3850円
決算悪かったし、やっぱり金利上昇で不動産は分が悪そう 全部売った
保有中
グロース250先物（９月限） 買い直し×2枚×599（635から）
買い直し×1枚×583（618から）
ユーロ/スイスフラン 売り×１ 0.95324
含み損益約 +10万円
株・相場情報
タ マ ホ ー ム（1419）業績予想修正（売りで保有中）
→下方修正を出したのだが4Qの内容がかなりいい
ここまで戻してくるとは思ってなかった
売りで継続保有するには厳しい
損切となりそう
6/19（水）
アメリカ祝日休場
15：00 英国 消費者物価指数5月→前回2.3％ 今回予想2.0％
現在英ポンド/円 超円安・ポンド高 予想通り2.0％だと円高に動かないか？
スナク政権もフランス同様与党が弱そう 政権不安・ポンド安にならないか？
英10年国債利回りの動きを見て下がるようならポンド売りポジありでないか？
6/20（木）
07：45 NZ 国内総生産Q1
16：30 スイス 政策金利発表
20：00 英国 政策金利発表6月 据置き予想
21：30 米国 失業保険申請件数・フィラデルフィア連銀製造業景気指数6月
6/21（金）
08：30 日本 全国消費者物価指数5月 前回2.2％ 今回予想2.6％
電気代補助が減少でエネルギー価格上昇
→予想通りだと日本国債金利上昇・株安か？
日本が2.6％、英国2.0％予想 でも金利は英国が高い
09：30 日本 製造業購買担当者景気指数6月→弱いと円安
15：00 英国 小売り売上高5月→これも低いとポンド安
22：45 米国 製造業・サービス業購買担当者景気指数6月
23：00 米国 中古住宅販売戸数5月→少ないと株高・ドル安・円高か？
引用元：世界の株価
バルチック海運指数 1961（+13）（+0.67％）
コンテナ運賃指数はこちら 引用元：株式マーケットデータ
株・FX・考察
売買代金 プライム市場3兆4100億円 グロース市場1508億円
変わらずプライム市場閑散
日経平均先物は+180円の戻り
グロース先物は+1での戻りとなりそう
今日はアメリカ市場が休場
日経平均EPSが少し上がって日経平均が少し下げているため日経平均PERが少し割安になってきた
海外勢の買いは入らなそうだが小さな上昇はありそう
過去収支(GMOクリック証券）（SBI証券）
2022年 2月からトレードアイランド・スタート(投資歴は10年超）
2024年 5月約+3.1万円 計14,681,044円・SBI証券資産7,218,211円（約－38万円）
2024年 4月約+35.3万円 計14,644,880円・SBI証券資産7,597,911円（約－6万円）
2024年 3月約+91.7万円 計14,291,366円・SBI証券資産7,658,450円（約+48万円）
2024年 2月約－60.2万円 計13,373,085円・SBI証券資産7,170,012円（約－48万円）
2024年 １月約+86.9万円 計13,974,962円・SBI証券資産7,653,979円（約+71万円）
2023年 12月約+22.1万円 計13,110,798円・SBI証券資産6,941,779円（約－21万円）
2023年の確定総収支 計+164万円（2024年持ち越し約+293万円）
2022年の確定総収支 計+159万円（2023年持ち越し約+20万円）
GMOクリック証券口座開設の方はトレードアイランド「愚者トレ」検索で収支が見れます
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投資における最終判断はご自身で慎重に
意識しておきたいニュース
2023/11/11 期間原油価格、ドル/円状況を把握 石油関連株の業績変化を先取りできる
富士興産（5009）10/31、エネオス（5020）11/8、コスモHD（5021）、富士石油（5017）11/10、出光興産（5019）11/14の順で決算
2023/11/11 ミズホメディ―（4595）
夏場に（7～9月期）にインフルエンザが流行し業績修正
高配当で発表直後の上昇でも配当利回り6％超
インフルエンザが流行ったらミズホメディーを買え
小林製薬（4967）2024/3/23に紅麹で悪材料
業績悪化を確認し来期は反発するだろうと思うところでイン
2024年の7～9月期の業績悪化してるか見る してて、株価下落してたらインか？3Q11月発表
2024/3/23現在 6056円翌日S安5056円 PER18.3倍 PBR1.84倍 利回り2.04％
わらべや日洋（2918）2024/01/11新工場稼働25年3月予定
→群馬新工場25年３月稼働予定 24，25，26年で原価償却→25年3月以降売上げ増期待できる
→アメリカ新工場稼働時期変更25年９月へ
2月本決 25年2月期はスルー 26年2月期がいい想定で25年3Q後インで良くないか？
きずなHD（7086）5月本決算 本決算時今期見通し強気で出す
→７月本決算発表に向けて下げたところが買い場
サトウ食品（2923）新たな工場建設 生産開始2026年12月予定
太平洋工業（7250）EV用バルブ製品の新工場建設 稼働開始2025年３月
キッコーマン（2801）米国新工場建設 出荷開始時期 2026年秋予定 投資額10年で約800億円
月島HD（6332）上下水道の汚泥処理など水環境事業と化学プラントが主力
2024/4/25 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応を発表
25.3期の方針 配当性向40％→50％へ 政策保有株30億円以上の売却を目指す
5/10 決算発表時増配か？
ナカノフドー建設（1827）2026年３月期の本決算時に配当性向・DOEの発表をすると中計にある
旭化成（3407）カナダにEV電池材料工場子会社に2300億円増資2027年頃生産開始
長期でどういうタイミングで株価上昇するかわかる→利上げ・利下げ・据置き期間と株価の関係を頭に叩き込め
指標：台湾の輸出受注はISM製造業の先行指数
ISM製造業は鉱工業生産の先行指数
台湾輸出受注→ISM製造業→鉱工業生産の順で予測できる
INDEED社の求人情報を見れば、米JOLTS求人件数の予測ができる
JOLT求人数が減少していると米株価が下がる
北京市の大気汚染PM2.5濃度を見れば中国PMI（購買担当者景気指数）を予測できる
バルチック海運指数は中国製造業PMIと連動しやすい＝バルチック海運指数が低下していたら中国経済が悪化しているとなる（ばら積船の積荷・鉄鉱石、石炭、穀物の最大の輸入国は中国）
米雇用統計を予測するとき
先月～同月のISM製造業（雇用者数）、ISM非製造業（雇用者数）、失業保険申請件数（４週平均）、ADP雇用統計、消費者信頼感指数（職探し困難か？）チャレンジャー人員削減数で予測できる
