トランプ氏、相互関税計画を来週発表
→日本はほとんど米国製品に関税をかけていないとのこと
日本の平均輸入関税は1％台と
この「相互関税」なら日本はほぼ影響を受けないと言われている（10日か11日に協議）
日本製鉄のUSスチール買収はだめ、投資ならいいと発表あり
これだと50％以上の株の取得はだめっぽい どうなるか？
「今週、日本への約10億ドル（1500億円）の装備品売却を承認した」
「米国産の液化天然ガス（LNG)を購入する」
自動車については言及がない
ここが日本の生命線なのに
今のところうまくいった感はある
でも日経平均先物は大きく下げての戻りとなる
金曜日の保有株は日本マイクロ－5.53％、トヨタ－2.72％、AGC－4.71％、堺化学+4.29％、日本製鉄+4.08％など
GMO証券－約11.9万円（次回反映） SBI証券－約6.9万円
取引内容
AGC（5201）決済売り×100株×4185.3円 －46120円
決算を受けて全損切
CFD米RS2000 売り×3など 決済+9173円
保有株はこちら→保有株（長期投資） 保有株（短・中期投資）
CFD日本 新規買い×3 38432.9円
含み損益 －0.2万円
株・相場情報
ゲオＨＤ、4-12月期(3Q累計)経常は24％減益で着地（保有株）
→一株利益では通期予想を3Qで超過 まずまずだと思うが PTS－2.94％
ダイワボウ、今期経常を4％上方修正
→上方修正が出たがしょぼい感あり PTS+0.37％
Ｆ＆ＬＣ、10-12月期(1Q)最終は88％増益で着地(スシロー）場中決算
→コメ価格上昇で利益率悪くなると思ったがぜんぜんそんなことはない+17.66％
ＡＧＣ、今期最終は黒字浮上へ（保有株）場中決算
→中期経営計画の26年12月度の数字を下方修正
今期数値予想はそこそこの数字を出してきたが決算資料を読む限り達成確度に不安あり
それでかしらんが株価が下げてる みな思うことは同じか？全損切りした
堺化学、今期経常を15％上方修正、配当も10円増額（保有株）場中決算
→サプライズ感ありの上方修正+4.29％
板硝子、今期最終を一転赤字に下方修正→欧州向けガラスがだめ
金曜日場中決算：セガサミー－3.89％（最終は微下方修正）、川崎重工業+1.62％（最終7％上方修正）、SBIHD+0.69％、SUBARU+9.21％（最終10％上方修正）、ニッスイ－0.89％、大成建設+3.07％（営業通期進捗92％）、マツダ－1.9％、三井不動産－2.58％（最終微上方修正）、神戸製鋼所+7.06％（経常8％上方修正+増配）
PTS:関西ペイント（最終微上方修正）－0.12％、太陽誘電+5.99％（最終黒字へ上方修正）、共立メンテ+1.62％（最終微上方修正）、三桜工業－8.31％（大幅下方修正）、三菱地所+3.34％、スクエニ+-0％、東京計器+7.59％（経常+11％上方修正）
全体的に上方修正や増益決算が多いと感じる
日経平均EPSも少し上がるのではないか？
農林中金、10－12月期の純損失5206億円－累計では１兆4145億円の赤字
→満期まで持てれば100％儲かる外国債で巨額の赤字
元本保証のある国債だから損しないということではない
地方銀行も同じ
このタイミングで投資先を外国債に全振りしていたら赤字になる
引用元：世界の株価
バルチック海運指数 815（+22）（+2.77％）
コンテナ運賃指数はこちら 引用元：株式マーケットデータ
FBX指数 3600－1.54％
WCI指数 3272.54－2.72％
中国輸出コンテナ運賃指数（CCFI） 1415.03－5.98％
上海輸出コンテナ運賃指数（SCFI） 1896.65－7.27％
株・FX・考察
売買代金 プライム市場4兆5766億円 グロース市場1349億円
活況継続
日経平均は金曜日の下落、その後のアメリカ時間での下落で38400円前後まで下落
金曜日の決算内容から、日経平均EPSが月曜に出る分は少し上昇するのではないか？
そして日経平均先物は夜間に下げている
そうなると日経平均PERは15.36よりも割安になる
15.0倍程度ならかなり割安水準ではないか？
CFD日本を少量買った
過去収支(GMOクリック証券）（SBI証券）
2022年 2月からトレードアイランド・スタート(投資歴は10年超）
2025年 1月約+35.6万円計15,305,419円・SBI証券資産6,704,068円（約+2.4万円）
2024年 12月約+39.8万円計14,947,108円・SBI証券資産6,679,566円（約+25.2万円）
2023年 12月約+22.1万円 計13,110,798円・SBI証券資産6,941,779円（約－21万円）
2022年 12月約+34.6万円計9,640,191円・SBI証券他資産約584万円
2024年の確定総収支 計+380万円（2025年持ち越し約+70万円）
2023年の確定総収支 計+164万円（2024年持ち越し約+293万円）
2022年の確定総収支 計+159万円（2023年持ち越し約+20万円）
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投資における最終判断はご自身で慎重に
意識しておきたいニュース
2024/12/14 タウンズ（197A)検査・研究用医薬品（コロナ・インフル・マイコプラズマなど）
24/6/20上場 6月本決算 配当性向30％（今期記念配あり）
180日ロックアップ期限が近い・ストックオプションの未行使も多い
これにあわせて「プライム市場への変更申請」ニュースをぶつけてきた
ロックアップ解除日は24/12/21（23日月曜か）
25年5月に新工場完成（生産能力3倍）
24/12/13現在 株価513円（PTS535円） PER8.36倍 PBR3.64％ 利回り5.46％（記念配込み）
「プライム市場への申請でVCの売り出しがこの時になる」思惑は出そう
25/1～2月に下げていれば入っていい 500円か？
2024/12/06エターナルホスピタリティグループ（3193）鳥貴族・大吉の運営
1Q決算 海外出店費用かさんで決算内容悪い
2Q決算も見ろ もし米国はじめ韓国・台湾・中国の海外展開成功する気配感じれば買え
2024/11/5 クオールHD（3034）薬局・ジェネリック薬製造加わる2Q決算までに特損計上多い
来期見通しが出る5月本決はかなり回復した今期予想が出そう
三協エスファの子会社化による一過性の損失が1Q、2Qと続いている特損の説明がほとんどない
調剤薬局事業の利益が人件費、材料費の高騰で減少中
あくまで来期予想がいいのが出る予想での買い場探しをする（3Q決算以降か？）
2024/11/2 東リ（7971）インテリアの総合メーカー 次期中計（2025年度～2027年度）を2025年4月上旬予定
次期中計の株主還元方針 配当性向30％→50％へ DOE2.0％以上→3.5％以上を目安 下限19円（現在19円）へ
政策保有株の売却、自己株式の取得を弾力的に実施し、総還元性向は３年平均70％以上を目指す
中計は段階的な成長の数字を出してきそう→2025年4月までに暴落あれば拾っとけ
2024/10/29 日野自動車（7205）が特損2300億円(今後追加もありうる）
特損による影響は大きいが、資金対応については既に策を練っており、決まり次第公表する
→この資金対応が出たタイミングで買えるかどうか判断する 資金対応前は入るな 増資あるぞ
2024/9/20 兼松エンジニアリング（6402）高圧洗浄車、強力吸引作業車で首位 時価総額60億円前後
2Q上方修正で通期据置き 3月本決
2Q上方修正で配当性向35％のため通期上方修正なら増配がついてきそう
2Q84.62円 通期予想120.7円 配当予想本決一括40円
PTSは+13.94％の1210円
全体相場下落時は買ってもいいかも 1100円以下か？
3Q決算（2月上旬での増配を狙え）12月～1月下旬に入れ
24/9/21 1158円 PER9.6倍 PBR0.86倍 利回り3.45％
そんな成長企業ではない
2024/8/15 萩原電気（7467）中部地盤の電子部品・機器商社 デンソー向け5割
中計野心的 配当性向30～40％ 1Q122.06円 4Q予想461.6円→24/11/11 下方修正
デンソーの決算があってその後に決算がある
デンソ―が回復したとき買えばいい
高配当 24/8/18現在3390円で配当利回り5.46％
信用買い残激多い
2023/11/11 期間原油価格、ドル/円状況を把握 石油関連株の業績変化を先取りできる
富士興産（5009）10/31、エネオス（5020）11/8、コスモHD（5021）、富士石油（5017）11/10、出光興産（5019）11/14の順で決算
小林製薬（4967）2024/3/23に紅麹で悪材料
業績悪化を確認し来期は反発するだろうと思うところでイン
2024年の7～9月期の業績悪化してるか見る してて、株価下落してたらインか？3Q11月発表
2024/3/23現在 6056円翌日S安5056円 PER18.3倍 PBR1.84倍 利回り2.04％
キッコーマン（2801）米国新工場建設 出荷開始時期 2026年秋予定 投資額10年で約800億円
ナカノフドー建設（1827）2026年３月期の本決算時に配当性向・DOEの発表をすると中計にある
マルハニチロ（1333）2025年3月期2Qに投資有価証券売却益約60億円を特益で計上
2026年3月期の発表時これの分減る2026年５月にある本決算時前期比悪く下げるのでは？
このタイミングで株価が割高感あれば売りで入るのもありか？
長期でどういうタイミングで株価上昇するかわかる→利上げ・利下げ・据置き期間と株価の関係を頭に叩き込め
指標：台湾の輸出受注はISM製造業の先行指数
ISM製造業は鉱工業生産の先行指数
台湾輸出受注→ISM製造業→鉱工業生産の順で予測できる
INDEED社の求人情報を見れば、米JOLTS求人件数の予測ができる
JOLT求人数が減少していると米株価が下がる
北京市の大気汚染PM2.5濃度を見れば中国PMI（購買担当者景気指数）を予測できる
バルチック海運指数は中国製造業PMIと連動しやすい＝バルチック海運指数が低下していたら中国経済が悪化しているとなる（ばら積船の積荷・鉄鉱石、石炭、穀物の最大の輸入国は中国）
米雇用統計を予測するとき
先月～同月のISM製造業（雇用者数）、ISM非製造業（雇用者数）、失業保険申請件数（４週平均）、ADP雇用統計、消費者信頼感指数（職探し困難か？）チャレンジャー人員削減数で予測できる
