昨日のブログで「大事な決算発表がある」と書いたSKハイニックスの決算発表が相場を動かした
SKハイニックス純利益3倍 7〜9月期、AI高性能半導体が高騰
この決算発表+説明会の影響でか韓国コスピは+6.63％で引け（SKは+11％）
指数で+6.63％はとんでもない上げ
日本株はこれにつられて上昇した印象あり（半導体関連は上げているがTOPIXはマイナス・全面高ではない）
ただ韓国コスピが大幅高なのに日本株はこれだけ？という感覚はある
昨日17：45ごろの数値 半導体セクターだけ急騰した感じ
FOMCは据置きで無風通過
今日早朝はグーグル、マイクロソフト、サービスナウの決算発表があった
時間外でグーグルは－9％前後(広告（検索・ユーチューブ）が未達など）、マイクロソフトは+4％前後、サービスナウは－16％ほど
今日Saas系企業は売られる可能性が高い
このあたりが厳しいか？↘
昨日の保有株はフルヤ金属+9.25％、フェローテック+5.67％、日機装+2.76％、トーエ―ネック+3.27％、TDK+5.00％など
GMO証券+約43.8万円 SBI証券+約31.0万円
SKハイニックスの決算発表、説明会の内容が好感されSK株、コスピ指数上昇→日本半導体銘柄爆上げの流れ
前月比 GMO証券－約146.6万円 SBI証券－約12.7万円
取引内容
日本鋳造（5609）JFE系の鋳造専業。産業機械向け素形材が主力。
新規買い×200株×1016.5円
新規買い×300株×1012円 26/10/28（計500株）
配当政策：配当性向30％程度 現在この水準
10/28現在 株価1038円 PER10.4倍 PBR0.42倍 利回り2.89％
26/10/27 決算発表済み 半導体製造装置向け好調
倉庫火災で特損0.46億円計上済みだが追加費用が発生する可能性はあり
通期予想は据置き
受注残は94.75億円 前年同期比44.8％増だが6月末よりも減っており大型案件の出荷が2Qにあった
2Q1株利益73.6円 4Q予想99.6円 上方修正があれば配当性向にのっとって増配がありそう
エフ・シー・シー（7296）ホンダ系部品メーカー。2輪用クラッチで世界首位
新規買い×100株×4095円
新規買い×100株×4075円 26/10/28
配当政策：配当性向50％またはDOE3.5％の高い方
26/10/28現在 株価4090円 PER11.4倍 PBR0.93倍 利回り4.40％
1Q時増配+上方修正
前年比伸びている
11/4 2Q決算発表
短期勝負・信用買いを使う
１株利益：1Q1株利益120.1円 2Q予想198.1円 4Q予想358.3円
想定為替レート：150円/米ドル→7～9月期はおそらく平均159.2円となりそう
1Qは159.5円計算での数値（前年より営利+7.73億円分プラス要因）
1Qと同等の為替差益が期待できる
1Qは為替の影響を入れなくても増収・増益（約23.5％）
2Qは1Qの120円以上の1株利益が出るのではないか？と予想する
１株利益+40円・配当性向50％にのっとり1株配当金180円→200円への増配が最低ラインと予想
保有株はこちら
株・相場情報
さくらネット、今期経常を70％上方修正、配当も2.5円増額
→場中決算+16.95％ストップ高
トーメンデバ、上期経常が4.9倍増益で着地・7-9月期も2.8倍増益
→場中発表－21.57％ストップ安
AI要約：メモリ価格は下がってない 販売数量も減ってない
ただ仕入れと販売の価格差が減って利益率が減少した
物量確保は厳しいものの一定数確保できた
下期はメモリ価格の上昇鈍化、顧客の買い控えを警戒し通期修正をしなかった
期待が高かっただけに売られた
さくらインターネット、トーメンデバイスは同じAI・半導体関連銘柄だが結果は真逆
他の企業でも同じ影響があるかもしれない
保有株はどっち側か？しっかり考えたい
アドテスト、今期最終を12％上方修正・最高益予想を上乗せ（半導体試験装置で世界大手。DRAM用トップ）
→PTS+6.53％
国内建設受注4〜9月、コロナ禍以来の減少 再開発変調で鹿島は原発注力
→工場は増えているもよう
サンテック、上期経常を一転74％増益に上方修正（独立系の電気工事大手）
→PTS+9.95％
ユアテック、今期経常を19％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も6円増額（東北電力系総合電気工事で依存度4割）
→場中発表+3.16％
積化成、今期経常を69％上方修正、配当も8円増額発泡プラスチックで首位。ポリマー微粒子も。自動車、電子部品など高付加価値品。
→PTS+17.01％
引用元：世界の株価
バルチック海運指数 2652 +49 +1.88％
コンテナ運賃指数はこちら 引用元：株式マーケットデータ
10/29（木）
次期TOPIXリバランス
21：30 米国 7～9月期GDP・速報値、PCEデフレータ
22：15 欧州 ECB理事会
08：30 ノジマ2Q（家電販売）
09：00 ルネサスエレクトロニクス3Q（車載マイコン世界トップ級。FA）好調続いてるか？159円想定
11：00 山洋電気2Q（1Qいい）
11：10 デンソー2Q(トヨタ系）
11：40 大同特殊鋼2Q
12：30 大倉工業3Q（2Qいい・樹脂系）
13：00 アイシン2Q(トヨタ系）
13：25 豊田合成2Q（トヨタ系）
14：00 ニッポン高度紙工業2Q（電気絶縁用紙大手）、第一工業製薬2Q（工業用薬剤最大手）
14：30 小松製作所2Q
15：00 クラフティア2Q（九電系の電気工事）、ジェイテクト2Q(ベアリング）、豊田通商2Q（トヨタ系商社）
15：30 JT3Q、野村不動産2Q、野村総合研究所2Q(コンサル・開発・運営）、サイバートラスト2Q、日立建機2Q、日本精工2Q(ベアリング最大手）、富士電機2Q（重電大手）、富士通2Q、アンリツ2Q(携帯・基地局向けなど計測機器大手）、マクセル2Q(電池や産業用部材）、リオン2Q（半導体計測器）、北陸電力2Q
15：40 トーエ―ネック2Q（保有株）、イビデン2Q（ICパッケージ、プリント配線板）
16：00 カナレ電気3Q(電線中堅）、キーエンス2Q、中部電力2Q(NISA保有株）
16：30 菊水HD2Q（電子計測・電源機器メーカー）、東京電力2Q、FPG4Q(船舶・コンテナリース）
16：45 関西電力2Q
韓国決算：サムスン電子（10：00から説明会）
米国決算：キャタピラー（夜）、アマゾン、インテル、サンディスク（翌朝）
10/30（金）
08：30 日本 東京都区部CPI
08：50 日本 鉱工業生産
12：00前後 日銀金融政策決定会合（展望レポート公表）（今回据置きのリークがすでにあった）
15：30 日本 植田日銀総裁会見
11：30 フジボウHD2Q（伸びてる）
12：30 双日2Q
13：30 HOYA2Q（眼鏡レンズと半導体用マスク基板）
14：00 エスビー食品2Q（伸びてる）、住友重機械工業3Q、村田製作所2Q、田中精密工業2Q（ホンダ系）、四国電力2Q
15：00 住友電気工業2Q(保有株）、東北電力2Q
15：30 きんでん2Q、キオクシア2Q、積水化学工業2Q、大塚商会3Q、牧野フライス製作所2Q、三菱電機2Q、明電舎2Q、パナソニック2Q、TDK2Q、ファイズHD2Q(微保有株）
15；40 NGK2Q(碍子世界最大手）（伸びてる）
15：45 レーザーテック1Q
16：00 NTN2Q、NITTAN2Q、テクノホライゾン2Q(保有株）、東京きらぼしFG2Q
17：00 正興電機製作所3Q、電源開発2Q
株・FX・考察
売買代金 プライム市場8兆0742億円 グロース市場4540億円
グロース市場が活況で上昇幅も大きい 続くか？
昨日は日経平均株価はプラスだが上昇したのはAI・半導体関連でその他は下げ銘柄が多かった
今日は日経平均先物が微マイナスでの戻りとなりそう
次期TOPIXリバランスが引けにある
キオクシアに9700億円、アドバン1955億円ほどの買い需要とのこと
AIに聞いたところ保有株で新しく採用されるフェローテックは約1322億円の買い需要があるとのこと
引けで上がるのか？引けまで上がるのか？見ておく
保有株の決算発表が始まる
今日は引け後にトーエ―ネック（電設企業）がある
昨日発表の電設企業サンテック（上方修正）、ユアテックは良かった
保有株トーエ―ネックはここまで期待上げしているが、上方修正+配当性向40％目安にのっとった増配があることを期待して決算勝負しようと思う
投資における最終判断はご自身で慎重に
過去収支(GMOクリック証券）（SBI証券）
2026年 9月GMO証券26,319,509円（+約77.7万円）・SBI証券資産13,308,602円（+約83.3万円）
2026年 8月GMO証券25,542,697円（+約255.4万円）・SBI証券資産12,475,698円（+約174.0万円）
2026年 7月GMO証券22,988,508円（－約56.6円）・SBI証券資産10,735,498円（－約6.4万円）
2026年 6月GMO証券23,554,437円（+約53.0万円）・SBI証券資産10,799,379円（－約53.8万円）
2026年 5月GMO証券23,024,013円（+約146.6万円）・SBI証券資産11,337,267円（+約71.4万円）
2026年 4月GMO証券21,557,865円（+約117.7万円）・SBI証券資産10,623,362円（+約123.4万円）
2026年 3月GMO証券20,380,388円（－約283.5万円）・SBI証券資産9,388,840円（－約204.8万円）
2026年 2月GMO証券23,215,622円（+約288.4万円）・SBI証券資産11,436,890円（+約182.6万円）
2026年 1月GMO証券20,331,200円（+約118.0万円）・SBI証券資産9,610,768円（+約90.0万円）
2025年 12月GMO証券19,150,600円・SBI証券資産8,710,407円
2024年 12月GMO証券14,947,108円・SBI証券資産6,679,566円
2023年 12月 GMO証券13,110,798円・SBI証券資産6,941,779円
2022年 12月GMO証券9,640,191円・SBI証券他資産約584万円
2025年 両口座資産計2786万円 +28.8％
2024年 両口座資産計2163万円 +7.9％
2023年 両口座資産計2005万円 +29.5％
2022年 両口座資産計1548万円
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意識しておきたいニュース
本決算発表時に狙いたい銘柄の特徴
→2月～5月によく読んでおけ
株式相場の上昇は続くか 日本の半導体株に垣間見える予兆
エミン・ユルマズの未来観測
25/8/23の記事 株式市場の調整を警戒する内容
前日の日経平均株価は42633円時の記事 このあとどう動いたかチェックしておけ
→25/10/31 過去最高値更新 52411.34円→12月５万円前後→26/4月 6万円超え
ここまでくると25/8/23の記事はハズレ確定でいいかと
26/5月現在 半導体中心に上昇中
ただ自分が知っている限り一番早くエミン氏が2050年ごろに日経平均30万円になると言っていた
日経平均が1万5000円ほどだったころからの主張（アベノミクスの初期2013年ごろ）
そのころは「なにを馬鹿げたことを」と思っていた
ただその後インフレと株価についていろいろ調べた
今はありえると思っている
今のところ順調に6万円まできた（すでに主張時から4倍化している）（2026/4月）
半導体セクターの株価上昇タイミングがわかる→半導体サイクルの上昇期・下落期・移行期を確認しろ
→現在26/5月 半導体の下落期来ずに再度上昇している 機能せず
悪いタイミングで半導体株を手放すことになった・・・
AIが半導体サイクルを狂わしているか・・・
ストックビジネスや安定株（不動産賃貸・管理・保険・債務保証などいろいろある）だと「今後の利益」が減りにくい
→保有株ではソニーFG（保険）、イントラスト（不動産管理・債務保証）がこれにあたる（26/5月現在）
「低時価総額の割安成長株（ROEが高い）」を見つけることができればリスクが少なく化ける可能性がある銘柄を見つけることができるかもしれない
→保有株では和心（和小物小売りなど）がこれにあたる（26/5月現在）
DOE還元株で「中期経営計画の確度が高い成長株で低時価総額」を選べばどんどん自己資本が増えていきどんどん配当額が増えていくという夢がある
最悪成長してなくても安定的に毎年利益を出して自己資本が増えているというだけで増配対象になる
ここが配当性向株と違って減益でも増配となる
長期でどういうタイミングで株価上昇するかわかる→利上げ・利下げ・据置き期間と株価の関係を頭に叩き込め
指標：台湾の輸出受注はISM製造業の先行指数
ISM製造業は鉱工業生産の先行指数
台湾輸出受注→ISM製造業→鉱工業生産の順で予測できる
工作機械受注（前年比）が伸びているとTOPIX予想EPSが伸びる相関あり＝株高がくると予想できる
INDEED社の求人情報を見れば、米JOLTS求人件数の予測ができる
JOLT求人数が減少していると米株価が下がる
バルチック海運指数は中国製造業PMIと連動しやすい＝バルチック海運指数が低下していたら中国経済が悪化しているとなる（ばら積船の積荷・鉄鉱石、石炭、穀物の最大の輸入国は中国）
