来週月曜日はトランプ大統領就任だがアメリカ市場は祝日
アメリカ時間の1月20日午前11：30予定
日本時間では1月21日午前1：30予定となる
月曜の日本市場が終わってからで、アメリカ市場は休場で就任式があり火曜の日本市場が始まるという流れ
この就任式でなにを言うかで相場が動くが日本市場が一番影響を受けそうなスケジュールとなっている
現在関税に関しては「外国歳入庁」を創設し、関税など外国からの収入を徴収する新たな組織を設立すると表明している
カナダとメキシコに対して25％の関税を課し、中国からの輸入品に10％の追加関税を課す方針も示している
→これのまま発表されるとトヨタなど自動車各社は厳しいのではないか？
日本から輸出している企業は助かるのか？
そして24日金曜日に日銀金利上げがあるのかどうか？
これの思惑で動く1週間になりそう
金曜日の保有株はゲオ+4.56％、CaSy+3.5％、トヨタ－1.72％など
GMO証券+約13.2万円（次回反映） SBI証券+約3.6万円
任天堂スイッチ2、2025年発売予定でゲオが買われたもよう
保有株はこちら→保有株（長期投資） 保有株（短・中期投資）
取引内容
カゴメ（2811）トマト飲料・加工
新規買い×100株×2846円（NISA口座）打診買い 下がれば追加予定
長期保有用に買った 長期保有で優待もあり（2000円相当）
「健康」需要でのトマトの評価が上がると思っている
12月本決算 アメリカ企業買収で海外比率31％
1Qは93億円米企業子会社化で特益があった
これに伴い株の売り出しがあり、24年12月からロックアップ解除あり
おそらくこれの影響で現在株価下落中 25/1/17
株主還元策：「2022年～25年の中計期間中において連結業績を基準に総還元性向40％を目指す（最低配当38円）
→今期の配当額予想は52円 これで配当性向23.2％
中計の最終年度が来期（25年２月の本決算で総還元性向40％になるような施策を出してくるのではないか？）
ただ24年1Qに特益があるため25年は減益予想がおそらく出てくる
これがわかっているため現在買いが少ないと思われる
25/1/17現在 株価2831円 PER11.0倍 PBR1.54倍 利回り1.84％（特益込み）
4Q1株利益予想256.4円 3Q結果261.1円 通期予想を超過している
トマトジュース、加工用トマトパックやトマト缶は今後伸びると思っている
健康食材として「トマト」がそのうち注目されると予想
短期売買はノーポジ
株・相場情報
年末のボーナス 過去最高 主要企業は1人あたり平均89万円余
前の年より4万1915円、率にして4.93％増え、集計を始めた1970年以降で過去最高
→住宅ローンの早期返済でなく消費してくれ
引用元：世界の株価
バルチック海運指数 987（3.52％）
コンテナ運賃指数はこちら 引用元：株式マーケットデータ
FBX指数 4287.4（-0.07％）
WCI指数 3855.0（-3.30％）
中国輸出コンテナ運賃指数（CCFI） 1557.76（-0.20％）
上海輸出コンテナ運賃指数（SCFI） 2130.81（-6.98％）
停戦濃厚で海運運賃が下落中 インフレ率低下にも寄与しそう
株・FX・考察
売買代金 プライム市場3兆9481億円 グロース市場1197億円
海外勢・個人が買い、年金が売り NISA買いが昨年の2倍と言っていたが海外株か？
過去収支(GMOクリック証券）（SBI証券）
2022年 2月からトレードアイランド・スタート(投資歴は10年超）
2024年 12月約+39.8万円計14,947,108円・SBI証券資産6,679,566円（約+25.2万円）
2024年 11月約－32.1万円計14549362円・SBI証券資産6,427,155円（約－48.5万円）
2024年 10月約+49.4万円計14,838,659円・SBI証券資産6,911,829円（約+14.7万円）
2024年 9月約－29.8万円 計14,344,437円・SBI証券資産6,764,979円（約－30.8万円）
2024年 8月約－89.4万円 計14,642,768円・SBI証券資産7,073,383円（約－22.8万円）
2024年 7月約+17.3万円 計15,537,363円・SBI証券資産7,301,572円（約－12.8万円）
2024年 6月約+71.9万円 計15,363,942円・SBI証券資産7,429,737円（約+21万円）（両証券配当金入る）
2024年 5月約+3.1万円 計14,681,044円・SBI証券資産7,218,211円（約－38万円）
2024年 4月約+35.3万円 計14,644,880円・SBI証券資産7,597,911円（約－6万円）
2024年 3月約+91.7万円 計14,291,366円・SBI証券資産7,658,450円（約+48万円）
2024年 2月約－60.2万円 計13,373,085円・SBI証券資産7,170,012円（約－48万円）
2024年 １月約+86.9万円 計13,974,962円・SBI証券資産7,653,979円（約+71万円）
2023年 12月約+22.1万円 計13,110,798円・SBI証券資産6,941,779円（約－21万円）
2024年の確定総収支 計+380万円（2025年持ち越し約+70万円）
2023年の確定総収支 計+164万円（2024年持ち越し約+293万円）
2022年の確定総収支 計+159万円（2023年持ち越し約+20万円）
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投資における最終判断はご自身で慎重に
意識しておきたいニュース
2024/12/14 タウンズ（197A)検査・研究用医薬品（コロナ・インフル・マイコプラズマなど）
24/6/20上場 6月本決算 配当性向30％（今期記念配あり）
180日ロックアップ期限が近い・ストックオプションの未行使も多い
これにあわせて「プライム市場への変更申請」ニュースをぶつけてきた
ロックアップ解除日は24/12/21（23日月曜か）
25年5月に新工場完成（生産能力3倍）
24/12/13現在 株価513円（PTS535円） PER8.36倍 PBR3.64％ 利回り5.46％（記念配込み）
「プライム市場への申請でVCの売り出しがこの時になる」思惑は出そう
25/1～2月に下げていれば入っていい 500円か？
2024/12/06エターナルホスピタリティグループ（3193）鳥貴族・大吉の運営
1Q決算 海外出店費用かさんで決算内容悪い
2Q決算も見ろ もし米国はじめ韓国・台湾・中国の海外展開成功する気配感じれば買え
2024/11/5 クオールHD（3034）薬局・ジェネリック薬製造加わる2Q決算までに特損計上多い
来期見通しが出る5月本決はかなり回復した今期予想が出そう
三協エスファの子会社化による一過性の損失が1Q、2Qと続いている特損の説明がほとんどない
調剤薬局事業の利益が人件費、材料費の高騰で減少中
あくまで来期予想がいいのが出る予想での買い場探しをする（3Q決算以降か？）
2024/11/2 東リ（7971）インテリアの総合メーカー 次期中計（2025年度～2027年度）を2025年4月上旬予定
次期中計の株主還元方針 配当性向30％→50％へ DOE2.0％以上→3.5％以上を目安 下限19円（現在19円）へ
政策保有株の売却、自己株式の取得を弾力的に実施し、総還元性向は３年平均70％以上を目指す
中計は段階的な成長の数字を出してきそう→2025年4月までに暴落あれば拾っとけ
2024/10/29 日野自動車（7205）が特損2300億円(今後追加もありうる）
特損による影響は大きいが、資金対応については既に策を練っており、決まり次第公表する
→この資金対応が出たタイミングで買えるかどうか判断する 資金対応前は入るな 増資あるぞ
2024/9/20 兼松エンジニアリング（6402）高圧洗浄車、強力吸引作業車で首位 時価総額60億円前後
2Q上方修正で通期据置き 3月本決
2Q上方修正で配当性向35％のため通期上方修正なら増配がついてきそう
2Q84.62円 通期予想120.7円 配当予想本決一括40円
PTSは+13.94％の1210円
全体相場下落時は買ってもいいかも 1100円以下か？
3Q決算（2月上旬での増配を狙え）12月～1月下旬に入れ
24/9/21 1158円 PER9.6倍 PBR0.86倍 利回り3.45％
そんな成長企業ではない
2024/8/30 スズケン（9987）医薬品卸 3月本決銘柄
24年6/25～8/27にかけて政策保有株を86億円分売却
25年3月期予想にこれが含まれている
→26年3月期予想が出る時これ分低く出そう 割高なら売りで入れないか？
2024/8/15 萩原電気（7467）中部地盤の電子部品・機器商社 デンソー向け5割
中計野心的 配当性向30～40％ 1Q122.06円 4Q予想461.6円
デンソーの決算があってその後に決算がある
デンソ―が回復したとき買えばいい
高配当 24/8/18現在3390円で配当利回り5.46％
信用買い残激多い
2023/11/11 期間原油価格、ドル/円状況を把握 石油関連株の業績変化を先取りできる
富士興産（5009）10/31、エネオス（5020）11/8、コスモHD（5021）、富士石油（5017）11/10、出光興産（5019）11/14の順で決算
小林製薬（4967）2024/3/23に紅麹で悪材料
業績悪化を確認し来期は反発するだろうと思うところでイン
2024年の7～9月期の業績悪化してるか見る してて、株価下落してたらインか？3Q11月発表
2024/3/23現在 6056円翌日S安5056円 PER18.3倍 PBR1.84倍 利回り2.04％
キッコーマン（2801）米国新工場建設 出荷開始時期 2026年秋予定 投資額10年で約800億円
ナカノフドー建設（1827）2026年３月期の本決算時に配当性向・DOEの発表をすると中計にある
マルハニチロ（1333）2025年3月期2Qに投資有価証券売却益約60億円を特益で計上
2026年3月期の発表時これの分減る2026年５月にある本決算時前期比悪く下げるのでは？
このタイミングで株価が割高感あれば売りで入るのもありか？
長期でどういうタイミングで株価上昇するかわかる→利上げ・利下げ・据置き期間と株価の関係を頭に叩き込め
指標：台湾の輸出受注はISM製造業の先行指数
ISM製造業は鉱工業生産の先行指数
台湾輸出受注→ISM製造業→鉱工業生産の順で予測できる
INDEED社の求人情報を見れば、米JOLTS求人件数の予測ができる
JOLT求人数が減少していると米株価が下がる
北京市の大気汚染PM2.5濃度を見れば中国PMI（購買担当者景気指数）を予測できる
バルチック海運指数は中国製造業PMIと連動しやすい＝バルチック海運指数が低下していたら中国経済が悪化しているとなる（ばら積船の積荷・鉄鉱石、石炭、穀物の最大の輸入国は中国）
米雇用統計を予測するとき
先月～同月のISM製造業（雇用者数）、ISM非製造業（雇用者数）、失業保険申請件数（４週平均）、ADP雇用統計、消費者信頼感指数（職探し困難か？）チャレンジャー人員削減数で予測できる
