トランプ氏、カナダ・メキシコ関税は４月２日発動－対ＥＵは25％関税
トランプ氏はカナダとメキシコに対して、これまでは25％の関税を３月に発動する方針を示していた
対ＥＵについては、自動車や他のモノが対象になるとし、詳細は追って通知すると語った
でもまだ「ディール」（取引）の道具であると思っている
メキシコ・カナダからアメリカにとって有意義な内容の条件を引き出してくるのではないか？
関税発動は過去に株価を下げている
トランプ氏は株価を気にすると思うがどうか？
2018年トランプ1.0の時のS&P500の動き
鉄鋼・アルミニウムへの関税発動が3月→3月まで下げて4月から上昇
2018年7月～9月3度にわたって中国製品に対する追加関税が発動
→10月～12月まで大きめの下落、12月下旬から大きな上昇
米10年国債利回りは2018年10月まで上昇、11月～2019年8月まで下落
英国のブレグジット問題もあり
2018年の年末の下げはブレグジット問題だったような気もする
昨日の保有株はゲオ－1.96％、Jトラスト－1.88％、ジャパンエンジン－2.26％、北海道電力+3.56％など
GMO証券－約7万円（次回反映） SBI証券－約2.2万円
取引内容
CFD日本 買い×3など 38091.4円 決済－10126円 底値損切・・・
保有株はこちら→保有株（長期投資） 保有株（短・中期投資）
株・相場情報
日本郵便がトナミホールディングスを買収へ 926億円の買い付けで完全子会社に
公開買い付けは1株あたり1万200円（26日終値5870円）
ステランティス、24年12月期7割減益 米国販売が25%減
世界販売の4分の1を占める米国市場での販売が低迷し在庫が過剰になっている
2/27（木）
22：30 米国 国内総生産4Q→弱いとやばそう
22：30 米国 失業保険申請件数→イーロンの政府機関の退職奨励、リストラの影響あるか見る
米国決算：デル、HP（翌朝）
2/28（金）
08：30 日本 東京都区部消費者物価指数2月
08：50 日本 鉱工業生産1月
22：30 米国 PCEデフレーター1月前年同月比 予想2.5％ 前回2.6％
食品・エネルギーを除く1月前年同月比 予想2.6％ 前回2.8％
予想通り下がっていればよさげ
個人消費や貯蓄率の変化も気にしろ
個人所得1月前月比 予想0.3％ 前回0.4％→下げすぎはまずそう
個人消費支出1月前月比 予想0.2％ 前回0.7％→予想より下げてるとGDPの下落につながり株安
引用元：世界の株価
バルチック海運指数 1112（+73）（+7.03％）
コンテナ運賃指数はこちら 引用元：株式マーケットデータ
株・FX・考察
売買代金 プライム市場4兆5360億円 グロース市場1513億円
ビットコイン続落－4％前後
日経平均38000円のレンジ下限の攻防が続く
日経平均PERからは割安水準となる
ただ2024年の8月5日は日経平均PERは13.01倍
エヌビディア決算通過 好決算・好ガイダンス
[NVDA] エヌビディア 2025年1月通期は増収増益 売上高2.1倍1304億ドル、営業益2.5倍814億ドル、配当0.040ドルへ増配
ただ株価は乱高下しているもよう
過去収支(GMOクリック証券）（SBI証券）
2022年 2月からトレードアイランド・スタート(投資歴は10年超）
2025年 1月約+35.6万円計15,305,419円・SBI証券資産6,704,068円（約+2.4万円）
2024年 12月約+39.8万円計14,947,108円・SBI証券資産6,679,566円（約+25.2万円）
2023年 12月約+22.1万円 計13,110,798円・SBI証券資産6,941,779円（約－21万円）
2022年 12月約+34.6万円計9,640,191円・SBI証券他資産約584万円
2024年の確定総収支 計+380万円（2025年持ち越し約+70万円）
2023年の確定総収支 計+164万円（2024年持ち越し約+293万円）
2022年の確定総収支 計+159万円（2023年持ち越し約+20万円）
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投資における最終判断はご自身で慎重に
意識しておきたいニュース
2024/12/14 タウンズ（197A)検査・研究用医薬品（コロナ・インフル・マイコプラズマなど）
24/6/20上場 6月本決算 配当性向30％（今期記念配あり）
180日ロックアップ期限が近い・ストックオプションの未行使も多い
これにあわせて「プライム市場への変更申請」ニュースをぶつけてきた
ロックアップ解除日は24/12/21（23日月曜か）
25年5月に新工場完成（生産能力3倍）
24/12/13現在 株価513円（PTS535円） PER8.36倍 PBR3.64％ 利回り5.46％（記念配込み）
「プライム市場への申請でVCの売り出しがこの時になる」思惑は出そう
25/1～2月に下げていれば入っていい 500円か？
2024/12/06エターナルホスピタリティグループ（3193）鳥貴族・大吉の運営
1Q決算 海外出店費用かさんで決算内容悪い
2Q決算も見ろ もし米国はじめ韓国・台湾・中国の海外展開成功する気配感じれば買え
2024/11/5 クオールHD（3034）薬局・ジェネリック薬製造加わる2Q決算までに特損計上多い
来期見通しが出る5月本決はかなり回復した今期予想が出そう
三協エスファの子会社化による一過性の損失が1Q、2Qと続いている特損の説明がほとんどない
調剤薬局事業の利益が人件費、材料費の高騰で減少中
あくまで来期予想がいいのが出る予想での買い場探しをする（3Q決算以降か？）
2024/11/2 東リ（7971）インテリアの総合メーカー 次期中計（2025年度～2027年度）を2025年4月上旬予定
次期中計の株主還元方針 配当性向30％→50％へ DOE2.0％以上→3.5％以上を目安 下限19円（現在19円）へ
政策保有株の売却、自己株式の取得を弾力的に実施し、総還元性向は３年平均70％以上を目指す
中計は段階的な成長の数字を出してきそう→2025年4月までに暴落あれば拾っとけ
2024/10/29 日野自動車（7205）が特損2300億円(今後追加もありうる）
特損による影響は大きいが、資金対応については既に策を練っており、決まり次第公表する
→この資金対応が出たタイミングで買えるかどうか判断する 資金対応前は入るな 増資あるぞ
2024/8/15 萩原電気（7467）中部地盤の電子部品・機器商社 デンソー向け5割
中計野心的 配当性向30～40％ 1Q122.06円 4Q予想461.6円→24/11/11 下方修正
デンソーの決算があってその後に決算がある
デンソ―が回復したとき買えばいい
高配当 24/8/18現在3390円で配当利回り5.46％
信用買い残激多い
2023/11/11 期間原油価格、ドル/円状況を把握 石油関連株の業績変化を先取りできる
富士興産（5009）10/31、エネオス（5020）11/8、コスモHD（5021）、富士石油（5017）11/10、出光興産（5019）11/14の順で決算
小林製薬（4967）2024/3/23に紅麹で悪材料
業績悪化を確認し来期は反発するだろうと思うところでイン
2024年の7～9月期の業績悪化してるか見る してて、株価下落してたらインか？3Q11月発表
2024/3/23現在 6056円翌日S安5056円 PER18.3倍 PBR1.84倍 利回り2.04％
キッコーマン（2801）米国新工場建設 出荷開始時期 2026年秋予定 投資額10年で約800億円
ナカノフドー建設（1827）2026年３月期の本決算時に配当性向・DOEの発表をすると中計にある
マルハニチロ（1333）2025年3月期2Qに投資有価証券売却益約60億円を特益で計上
2026年3月期の発表時これの分減る2026年５月にある本決算時前期比悪く下げるのでは？
このタイミングで株価が割高感あれば売りで入るのもありか？
長期でどういうタイミングで株価上昇するかわかる→利上げ・利下げ・据置き期間と株価の関係を頭に叩き込め
指標：台湾の輸出受注はISM製造業の先行指数
ISM製造業は鉱工業生産の先行指数
台湾輸出受注→ISM製造業→鉱工業生産の順で予測できる
INDEED社の求人情報を見れば、米JOLTS求人件数の予測ができる
JOLT求人数が減少していると米株価が下がる
北京市の大気汚染PM2.5濃度を見れば中国PMI（購買担当者景気指数）を予測できる
バルチック海運指数は中国製造業PMIと連動しやすい＝バルチック海運指数が低下していたら中国経済が悪化しているとなる（ばら積船の積荷・鉄鉱石、石炭、穀物の最大の輸入国は中国）
米雇用統計を予測するとき
先月～同月のISM製造業（雇用者数）、ISM非製造業（雇用者数）、失業保険申請件数（４週平均）、ADP雇用統計、消費者信頼感指数（職探し困難か？）チャレンジャー人員削減数で予測できる
