昨日はテスラ－８％前後、インテル－4％前後、スーパーマイクロ－8％前後（ニデックが思惑下げする）など
ビットコイン－4％前後
アップルは下げない（17兆円規模の自社株買いが効いているとのこと）
ダウ指数、ラッセル2000指数などはそれほど悪くない
半導体関連は依然厳しそう
3/4にカナダ、メキシコへの25％の関税をかけるとトランプ発言あり
日経平均38000円で反発しないかと思いCFD日本少し買ってみた
昨日の保有株は日本マイクロ－12.08％、タウンズ+4.84％、東北電力+2.44％、中国電力+1.95％など
日本マイクロはレーティング引き下げがあった（株価上昇で）
これがあった割には保有株は耐えてくれた
GMO証券－約11万円（次回反映） SBI証券+約1.3万円
半導体関連、電線関連の下落がでかい 逆に商社株は急伸した（バフェット発言効果）
下水道関連も引き続き強い
保有銘柄の入れ替えをした
取引内容
CaSy（9215）決済売り×931円×1000株 +27200円全決済（以前に-63600円の損出しあり）
約1年持ったが業績は売上は伸びるが利益が出ない 売り候補に選ばれてしまい全決済
利益の出てない企業は難しい
インフロニア（5076） 決済売り×1131円×500株 －19000円（残り500株）
話題の下水道関連でもあるのだが風力発電の不透明感が強く不安あって半分にする
名村造船（7014） 決済売り×1890円×400株 +102000円全決済
売り候補に選ばれてしまう また機会があればほしい株
住友金属鉱山（5713）追加買い×100株×3295.8円 金・銅は今後くる
クオールHD（3034）調剤薬局、医療関連事業、ジェネリック薬を中心に企画・販売（ファブレス企業）
買い×100株×1448円（優待用で持ってた100株が5年経って旧ニーサから特定口座へ）
追加買い×500株×1543円
3月本決算
配当性向なし（累進配当継続する予定）
中期計画野心的 26年3月期予想 売上げ2900億円 営利190億円
27年3月期予想 売上げ3000億円 営利240億円
25/2/25 株価1541円 PER11.6倍 PBR1.04倍 利回り2.21％ 空売り機関なし 信用買い残減っている
調剤薬局、医療関連事業は普通に伸びる
25年3月期2Q決算 最終利益下方修正（一過性の費用発生とある）
25年3月期3Qのみ業績 売上げ、営利、経利、最終益 すべて過去最高
25年3月期 会長退職慰労金特損あり（約9.5億円）
25年4月に三共エスファの持ち株比率を80％へ買い増す
これで三共エスファ分の当期利益も51％→80％に増える
26年3月期は三共エスファがフル寄与
24年12月にジェネリック新商品3つ販売 うち2つはすでにトップシェア
25年3月期は特損+子会社の持ち株比率が低いため当期利益が低い
26年3月期は特損がなくなり三共エスファの持ち株比率が上がって当期利益も上がる
24年12月発売のジェネリック薬もフル寄与
野心的な中期目標も発表済みのため本決算もその数字を出すのではないか？
となるとPERは5～8倍もありえる
保有株はこちら→保有株（長期投資） 保有株（短・中期投資）
保有中
CFD日本 新規買い×3 38091.4円
含み損益－約0.3万円
株・相場情報
2024年度パーソナルコンピュータ国内出荷実績
→25年1月度の数字が発表される 順調に伸びている
Smile Holdings（7084）配当修正（初配）
配当方針DOE4～5％などで昨日終値での配当利回り10.57％
米仏首脳、ウクライナ停戦後の「安全の保証」巡り欧州主導での平和維持部隊派遣で一致
ウクライナ、鉱物資源巡る取引で米国と合意－関係者
→停戦が現実味を帯びてきた
2/26（水）
14：00 日本 コアCPI前年比
00：00 米国 新築住宅販売戸数1月
米国決算：エヌビディア（翌朝）→CEOの発言が重要とのこと
2/27（木）
22：30 米国 国内総生産4Q→弱いとやばそう
22：30 米国 失業保険申請件数→イーロンの政府機関の退職奨励、リストラの影響あるか見る
米国決算：デル、HP（翌朝）
2/28（金）
08：30 日本 東京都区部消費者物価指数2月
08：50 日本 鉱工業生産1月
22：30 米国 PCEデフレーター1月前年同月比 予想2.5％ 前回2.6％
食品・エネルギーを除く1月前年同月比 予想2.6％ 前回2.8％
予想通り下がっていればよさげ
個人消費や貯蓄率の変化も気にしろ
個人所得1月前月比 予想0.3％ 前回0.4％→下げすぎはまずそう
個人消費支出1月前月比 予想0.2％ 前回0.7％→予想より下げてるとGDPの下落につながり株安
引用元：世界の株価 AM6:00ごろ
バルチック海運指数 1039（+37）（+3.69％）
コンテナ運賃指数はこちら 引用元：株式マーケットデータ
株・FX・考察
売買代金 プライム市場4兆8611億円 グロース市場1568億円
日経平均PERは割安水準
停戦思惑で原油価格が下落中
米金利下落で円高継続
米市場終了後エヌビディアの決算あり
過去収支(GMOクリック証券）（SBI証券）
2022年 2月からトレードアイランド・スタート(投資歴は10年超）
2025年 1月約+35.6万円計15,305,419円・SBI証券資産6,704,068円（約+2.4万円）
2024年 12月約+39.8万円計14,947,108円・SBI証券資産6,679,566円（約+25.2万円）
2023年 12月約+22.1万円 計13,110,798円・SBI証券資産6,941,779円（約－21万円）
2022年 12月約+34.6万円計9,640,191円・SBI証券他資産約584万円
2024年の確定総収支 計+380万円（2025年持ち越し約+70万円）
2023年の確定総収支 計+164万円（2024年持ち越し約+293万円）
2022年の確定総収支 計+159万円（2023年持ち越し約+20万円）
GMOクリック証券口座開設の方はトレードアイランド「愚者トレ」検索で収支が見れます
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投資における最終判断はご自身で慎重に
意識しておきたいニュース
2024/12/14 タウンズ（197A)検査・研究用医薬品（コロナ・インフル・マイコプラズマなど）
24/6/20上場 6月本決算 配当性向30％（今期記念配あり）
180日ロックアップ期限が近い・ストックオプションの未行使も多い
これにあわせて「プライム市場への変更申請」ニュースをぶつけてきた
ロックアップ解除日は24/12/21（23日月曜か）
25年5月に新工場完成（生産能力3倍）
24/12/13現在 株価513円（PTS535円） PER8.36倍 PBR3.64％ 利回り5.46％（記念配込み）
「プライム市場への申請でVCの売り出しがこの時になる」思惑は出そう
25/1～2月に下げていれば入っていい 500円か？
2024/12/06エターナルホスピタリティグループ（3193）鳥貴族・大吉の運営
1Q決算 海外出店費用かさんで決算内容悪い
2Q決算も見ろ もし米国はじめ韓国・台湾・中国の海外展開成功する気配感じれば買え
2024/11/5 クオールHD（3034）薬局・ジェネリック薬製造加わる2Q決算までに特損計上多い
来期見通しが出る5月本決はかなり回復した今期予想が出そう
三協エスファの子会社化による一過性の損失が1Q、2Qと続いている特損の説明がほとんどない
調剤薬局事業の利益が人件費、材料費の高騰で減少中
あくまで来期予想がいいのが出る予想での買い場探しをする（3Q決算以降か？）
2024/11/2 東リ（7971）インテリアの総合メーカー 次期中計（2025年度～2027年度）を2025年4月上旬予定
次期中計の株主還元方針 配当性向30％→50％へ DOE2.0％以上→3.5％以上を目安 下限19円（現在19円）へ
政策保有株の売却、自己株式の取得を弾力的に実施し、総還元性向は３年平均70％以上を目指す
中計は段階的な成長の数字を出してきそう→2025年4月までに暴落あれば拾っとけ
2024/10/29 日野自動車（7205）が特損2300億円(今後追加もありうる）
特損による影響は大きいが、資金対応については既に策を練っており、決まり次第公表する
→この資金対応が出たタイミングで買えるかどうか判断する 資金対応前は入るな 増資あるぞ
2024/9/20 兼松エンジニアリング（6402）高圧洗浄車、強力吸引作業車で首位 時価総額60億円前後
2Q上方修正で通期据置き 3月本決
2Q上方修正で配当性向35％のため通期上方修正なら増配がついてきそう
2Q84.62円 通期予想120.7円 配当予想本決一括40円
PTSは+13.94％の1210円
全体相場下落時は買ってもいいかも 1100円以下か？
3Q決算（2月上旬での増配を狙え）12月～1月下旬に入れ
24/9/21 1158円 PER9.6倍 PBR0.86倍 利回り3.45％
そんな成長企業ではない
2024/8/15 萩原電気（7467）中部地盤の電子部品・機器商社 デンソー向け5割
中計野心的 配当性向30～40％ 1Q122.06円 4Q予想461.6円→24/11/11 下方修正
デンソーの決算があってその後に決算がある
デンソ―が回復したとき買えばいい
高配当 24/8/18現在3390円で配当利回り5.46％
信用買い残激多い
2023/11/11 期間原油価格、ドル/円状況を把握 石油関連株の業績変化を先取りできる
富士興産（5009）10/31、エネオス（5020）11/8、コスモHD（5021）、富士石油（5017）11/10、出光興産（5019）11/14の順で決算
小林製薬（4967）2024/3/23に紅麹で悪材料
業績悪化を確認し来期は反発するだろうと思うところでイン
2024年の7～9月期の業績悪化してるか見る してて、株価下落してたらインか？3Q11月発表
2024/3/23現在 6056円翌日S安5056円 PER18.3倍 PBR1.84倍 利回り2.04％
キッコーマン（2801）米国新工場建設 出荷開始時期 2026年秋予定 投資額10年で約800億円
ナカノフドー建設（1827）2026年３月期の本決算時に配当性向・DOEの発表をすると中計にある
マルハニチロ（1333）2025年3月期2Qに投資有価証券売却益約60億円を特益で計上
2026年3月期の発表時これの分減る2026年５月にある本決算時前期比悪く下げるのでは？
このタイミングで株価が割高感あれば売りで入るのもありか？
長期でどういうタイミングで株価上昇するかわかる→利上げ・利下げ・据置き期間と株価の関係を頭に叩き込め
指標：台湾の輸出受注はISM製造業の先行指数
ISM製造業は鉱工業生産の先行指数
台湾輸出受注→ISM製造業→鉱工業生産の順で予測できる
INDEED社の求人情報を見れば、米JOLTS求人件数の予測ができる
JOLT求人数が減少していると米株価が下がる
北京市の大気汚染PM2.5濃度を見れば中国PMI（購買担当者景気指数）を予測できる
バルチック海運指数は中国製造業PMIと連動しやすい＝バルチック海運指数が低下していたら中国経済が悪化しているとなる（ばら積船の積荷・鉄鉱石、石炭、穀物の最大の輸入国は中国）
米雇用統計を予測するとき
先月～同月のISM製造業（雇用者数）、ISM非製造業（雇用者数）、失業保険申請件数（４週平均）、ADP雇用統計、消費者信頼感指数（職探し困難か？）チャレンジャー人員削減数で予測できる
