ASMLの決算発表は今日の予定だが1日早く受注額が発表された
ＡＳＭＬ、７－９月受注は予想のわずか半分－来年の見通し引下げ
これがかなりの悪い数字でASML株価は-15％超
ASMLは併せて来年の業績見通しを下方修正
米半導体株も急落
アメリカが中国事業への制限を強化する見通しなのが嫌気されている
来期、今以上に中国へのASMLの半導体輸出に制限がかかると予想しての下方修正ではないか？
ASMLの中国売上げ依存度は40％超
昨日日本市場は半導体メインで株価が上昇した
今日はそれの巻き戻しが起こりそう
半導体株中心の株価の下げとなると反発は小さそう
昨日の保有株は太陽誘電+2.97％、フィットイージー－5.84％、その他小動き
GMO証券+約2.7万円（次回反映） SBI証券+約2.0万円
保有株はこちら→保有株（長期投資） 保有株（短・中期投資）
取引内容
CFD日本 売り×40108.1円 決済－1828円 日和って損切・・・
保有中
CFDTPX 新規買い×2 2685.3
含み損益 +-0円
株・相場情報
パソナグループ（2168）（人材派遣）ベネフィットワン売却したら業績悪っ
買取王国（3181）（リユース）利益下方修正 出店増で PTS－6.34％
古野電機（6814）（魚群探知機など）2Q、通期大幅上方修正+増配 PTS+20.36％
エヌピーシー（6255）（太陽電池など）本決算+中計発表 中計目標数値が低い PTS－4.29％
ロゴスHD（205A)（注文住宅）1Q決算ひどい
半導体企業のおかげで北海道でも住宅が増えるとのことだった 弱い決算も会社側は計画通りとのこと
配当利回りはすごいことに PTS－5.84％（昨日サイダーか？－12％で引け）
本当に業績がついてきて配当が出るなら買い場だがもし赤字だと配当原資がない
信じれるなら買い場か？個人的には信じれない
筆頭株主がVC（ベンチャーキャピタル）ロックアップ条件180日（11月末）か1.5倍
11月末からVCのロックアップ解除での売りが出る可能性もあり
パルグループHD(2726）（3コインズ）2Q良決算 PTS+5.04％
ベースフード（2936）（体に優しいパン）2Q決算 悪いがアク抜けか？ PTS+4.29％
中国電力（保有株）原発再稼働に一歩前進
→2025年1月上旬に営業運転再開予定となっている
石破総理でも再稼働はありそう
10/16（水）
オランダ決算ASML（半導体大手）
08：00 米国 ボスティック氏発言 ハト派
10：30 日本 安達理事発言
15：00 英国 消費者物価指数9月
10/17（木）
台湾決算TSMC（半導体大手）
日本決算ディスコ
米決算ネットフリックス
21：15 欧州 政策金利発表10月
21：30 米国 失業保険申請件数、フィラデルフィア連銀製造業景気指数10月、小売り売上高9月
22：15 米国 鉱工業生産9月
10/18（金）
米決算 P&G、アメリカンエクスプレス
08：30 日本 全国消費者物価指数9月
11：00 中国 国内総生産３Q
22：30 FOMCボスティック氏発言 ハト派
23：00 FOMCカシカリ氏発言 タカ派
翌1：10 ウォラー氏発言 タカ派
翌1：30 ボスティック氏発言 ハト派
引用元：世界の株価
バルチック海運指数 1766（-48）（-2.65％）
コンテナ運賃指数はこちら 引用元：株式マーケットデータ
株・FX・考察
売買代金 プライム市場4兆4380億円 グロース市場972億円
グロース市場閑散
米半導体指数が－5.28％と大幅下落
日経平均先物が-950円前後での戻りとなりそう
グロース先物は-1（-0.16％）とほぼ無風での戻り
半導体銘柄の下落がどの程度で収まるか見ておく
原油価格が5％下落
イスラエルはイランの石油施設には攻撃しないと言明
立憲民主党が金融所得税率25％へ増税すると言い出した
株クラはこれで立憲民主党には入れないだろう
過去収支(GMOクリック証券）（SBI証券）
2022年 2月からトレードアイランド・スタート(投資歴は10年超）
2024年 9月約－29.8万円 計14,344,437円・SBI証券資産6,764,979円（約－30.8万円）
2024年 8月約－89.4万円 計14,642,768円・SBI証券資産7,073,383円（約－22.8万円）
2024年 7月約+17.3万円 計15,537,363円・SBI証券資産7,301,572円（約－12.8万円）
2024年 6月約+71.9万円 計15,363,942円・SBI証券資産7,429,737円（約+21万円）（両証券配当金入る）
2024年 5月約+3.1万円 計14,681,044円・SBI証券資産7,218,211円（約－38万円）
2024年 4月約+35.3万円 計14,644,880円・SBI証券資産7,597,911円（約－6万円）
2024年 3月約+91.7万円 計14,291,366円・SBI証券資産7,658,450円（約+48万円）
2024年 2月約－60.2万円 計13,373,085円・SBI証券資産7,170,012円（約－48万円）
2024年 １月約+86.9万円 計13,974,962円・SBI証券資産7,653,979円（約+71万円）
2023年 12月約+22.1万円 計13,110,798円・SBI証券資産6,941,779円（約－21万円）
2023年の確定総収支 計+164万円（2024年持ち越し約+293万円）
2022年の確定総収支 計+159万円（2023年持ち越し約+20万円）
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投資における最終判断はご自身で慎重に
意識しておきたいニュース
24/9/24 Jフロントリテイリング（3086）2Q決算に特益85億円分あり 来期予想はこの分下げる
2024/9/20 兼松エンジニアリング（6402）高圧洗浄車、強力吸引作業車で首位 時価総額60億円前後
2Q上方修正で通期据置き 3月本決
2Q上方修正で配当性向35％のため通期上方修正なら増配がついてきそう
2Q84.62円 通期予想120.7円 配当予想本決一括40円
PTSは+13.94％の1210円
全体相場下落時は買ってもいいかも 1100円以下か？
24/9/21 1158円 PER9.6倍 PBR0.86倍 利回り3.45％
そんな成長企業ではない
2024/8/30 スズケン（9987）医薬品卸 3月本決銘柄
24年6/25～8/27にかけて政策保有株を86億円分売却
25年3月期予想にこれが含まれている
→26年3月期予想が出る時これ分低く出そう 割高なら売りで入れないか？
2024/8/23 日本総裁選の有力候補者が出馬発表すると恩恵を受けそうな企業の株価が上がる
→小泉進次郎出馬表明でライドシェアの大和自動車、アディッシュ、WillSmart、地盤の百貨店さいか屋、地盤の情報誌タウンニュースなどが出馬表明と同日に急上昇
2024/8/15 萩原電気（7467）中部地盤の電子部品・機器商社 デンソー向け5割
中計野心的 配当性向30～40％ 1Q122.06円 4Q予想461.6円
デンソーの決算があってその後に決算がある
デンソ―が回復したとき買えばいい
高配当 24/8/18現在3390円で配当利回り5.46％
信用買い残激多い
2023/11/11 期間原油価格、ドル/円状況を把握 石油関連株の業績変化を先取りできる
富士興産（5009）10/31、エネオス（5020）11/8、コスモHD（5021）、富士石油（5017）11/10、出光興産（5019）11/14の順で決算
2023/11/11 ミズホメディ―（4595）
夏場に（7～9月期）にインフルエンザが流行し業績修正
高配当で発表直後の上昇でも配当利回り6％超
インフルエンザが流行ったらミズホメディーを買え
2024年は7月コロナ感染拡大（2023年も）
小林製薬（4967）2024/3/23に紅麹で悪材料
業績悪化を確認し来期は反発するだろうと思うところでイン
2024年の7～9月期の業績悪化してるか見る してて、株価下落してたらインか？3Q11月発表
2024/3/23現在 6056円翌日S安5056円 PER18.3倍 PBR1.84倍 利回り2.04％
わらべや日洋（2918）2024/01/11新工場稼働25年3月予定
→群馬新工場25年３月稼働予定 24，25，26年で原価償却→25年3月以降売上げ増期待できる
→アメリカ新工場稼働時期変更25年９月へ
会社発表では25年2月期、26年2月期は成長投資・関連コストの集中発生で27年２月期が大幅上昇とある
ここから（2024/7）市況が悪く全体下げの時に下げていれば分割インして少しづつ増やしていけばどうか？
2525/2月期1Qは進捗率いい→2Qも良かったが、通期予想を下方修正 後半がかなりやばいみたい（後期赤字予想）
太平洋工業（7250）EV用バルブ製品の新工場建設 稼働開始2025年３月
キッコーマン（2801）米国新工場建設 出荷開始時期 2026年秋予定 投資額10年で約800億円
ナカノフドー建設（1827）2026年３月期の本決算時に配当性向・DOEの発表をすると中計にある
マルハニチロ（1333）2025年3月期2Qに投資有価証券売却益約60億円を特益で計上
2026年3月期の発表時これの分減る2026年５月にある本決算時前期比悪く下げるのでは？
このタイミングで株価が割高感あれば売りで入るのもありか？
長期でどういうタイミングで株価上昇するかわかる→利上げ・利下げ・据置き期間と株価の関係を頭に叩き込め
指標：台湾の輸出受注はISM製造業の先行指数
ISM製造業は鉱工業生産の先行指数
台湾輸出受注→ISM製造業→鉱工業生産の順で予測できる
INDEED社の求人情報を見れば、米JOLTS求人件数の予測ができる
JOLT求人数が減少していると米株価が下がる
北京市の大気汚染PM2.5濃度を見れば中国PMI（購買担当者景気指数）を予測できる
バルチック海運指数は中国製造業PMIと連動しやすい＝バルチック海運指数が低下していたら中国経済が悪化しているとなる（ばら積船の積荷・鉄鉱石、石炭、穀物の最大の輸入国は中国）
米雇用統計を予測するとき
先月～同月のISM製造業（雇用者数）、ISM非製造業（雇用者数）、失業保険申請件数（４週平均）、ADP雇用統計、消費者信頼感指数（職探し困難か？）チャレンジャー人員削減数で予測できる
