今日決算のあったGM（自動車）が－8％超
トランプ関税響く、ＧＭ利益を11億ドル押し下げ－打開策見えず
ロッキードマーチン（軍需、航空宇宙）が－10％超と大きく下落
ＴＩ株が下落、売上高見通しは市場の強気予想に届かず
半導体メーカーの米テキサス・インスツルメンツ（ＴＩ）の株価が22日、時間外取引で一時約７％下落した
今回の見通しは、自動車や産業分野の顧客による支出の回復が期待よりも遅れているとの懸念を招いた
→日本でも決算を通過したディスコやレーザーテックは決算通過で下落している
もうすぐ決算発表が多数出る期間がやってくる
ステランティスは大損失を発表（米国、イタリア、フランスの合弁によって誕生した自動車メーカー）
株価は微動き
【激震走る自動車業界】ステランティス、トランプ関税で需要激減！上半期純損失「約4,000億円」規模の大打撃！
→米国では日本車の構成比（シェア）が上がっている
日本からの輸出車は安く輸出し、出荷台数を極力保ち、部品会社の生産量に極力影響が出ないようにしている
それでも日本から米国への輸出台数は減っている
つまり米国で売れている自動車の台数が減っていると思われる
日銀短観での大企業製造業経常利益計画では「自動車セクター」3月調査→６月調査で前年度比約－2％→－20％超へ悪化している
自動車セクターは前回決算発表で出した数字よりも悪い数字を出してくると思うがどうか？(出してない企業も多い）
（ただ6月数値が悪くてその後回復することが歴史的には多い）（関税次第か？）
今のところ日米ともに決算発表後株価が下がる企業が多いように思う
決算持ち越しは自分でしっかり業績予想をして自信のあるもの、どうしても株価的に売れないもののみにしたいところ
ただ上方修正しそうな企業が見つかれば株価を見ながら買っていきたい
昨日の保有株はジャパンエンジン+6.24％、日本精鉱+8.45％、日本製鉄+3.69％など
GMO証券+約9.7万円（次回反映） SBI証券+約6.7万円
ポジションを減らしたことが少し裏目に出ているが、上がってる銘柄は持ってる
原発関連、防衛関連、造船関連、レアアース関連が上がっていた
仮想通貨関連がバブル崩壊している
取引内容
CFD日本 売り×3✕40041.9円
CFDTPX 売り×5×2847.03 決済+1849円
保有中
CFD日本 売り×3✕39700.5円
CFDTPX 売り×5×2831.41
含み損益 +-0万円
株・相場情報
インドネシア、対米関税ほぼゼロに 米は相互関税19％に引き下げ
→米国からインドネシアへは99％以上の製品で関税ゼロ
インドネシアから米国へは19％（当初は32％だった）
インドネシアはさらに、米国から輸入する自動車について米国の安全基準を受け入れるほか、重要鉱物の輸出規制の撤廃などについても同意した
仮に日本がこの条件で合意した場合株価はどうなるのだろうか？
業績はかなり悪化すると思う
中国、6月のゲルマニウム輸出量が1月比95％減 アンチモンも88％減
中国税関当局が２０日発表した６月の貿易統計によると、中国が輸出を規制している重要鉱物のアンチモンの輸出量は１月と比べて８８％減少し、ゲルマニウムも９５％減った
→6月もアンチモン価格は高いままだろう
日本精鉱（5729）は1Q上方修正必至と思われる 打診買いで上がって行ってしまった
次世代太陽電池「ペロブスカイト」の国産化支援へ…経産省、２０３０年までに量産体制
今回新たに、シリコンの層を組み合わせたパネル状の「タンデム型」と呼ばれるペロブスカイト太陽電池を支援対象とする
タンデム型の開発で先行する化学メーカーのカネカや、住宅向け太陽電池の国内シェア（占有率）で約２割を占める長州産業など
→京セラ、サムコなども関連銘柄とAI様が言っている
引用元：世界の株価
バルチック海運指数 035（+19）（+0.94％）
コンテナ運賃指数はこちら 引用元：株式マーケットデータ
7/23（水）
14：00 日本 日銀CPI
23：00 米国 中古住宅販売戸数6月
15；00 キャノン電子2Q
15：30 信越ポリマー1Q
米国決算：ヒルトン（夜）、アルファベット（グーグル）、テスラ（翌朝）
7/24（木）
09：30 日本 サービス業PMI（購買部協会景気指数）7月
21：15 欧州 政策金利発表7月
21：30 米国 失業保険申請件数
22：45 米国 PMI7月
23：00 米国 新築住宅販売6月
15；00 信越化学1Q
米国決算：アメリカン航空（夜）
7/25（金）
08：30 日本 東京消費者物価7月
21：30 米国 耐久財受注6月
09：00 ルネサスエレクトロニクス2Q
15：00 伊勢化学工業（ヨウ素）2Q、ファナック1Q、メタウォーター1Q
15：30 SCREENホールディングス1Q
16：00 ジェコス1Q
株・FX・考察
売買代金 プライム市場4兆2077億円 グロース市場1821億円
ペロブスカイト太陽電池「タンデム型」関連銘柄が株価上昇しそう
また、エアコンが売れてるらしい
猛暑関連は遅いか？
投資における最終判断はご自身で慎重に
過去収支(GMOクリック証券）（SBI証券）
2022年 2月からトレードアイランド・スタート(投資歴は10年超）
2025年 6月約+5.5万円 計15,740,078円・SBI証券資産6,663,741円（約+22.1万円）
2025年 5月約+49.0万円計15,608,431円・SBI証券資産6441982円（約+8.0万円）
2025年 4月約+23.7万円計15,118,673円・SBI証券資産6,361,888円（約+22.1万円）
2025年 3月約+4.4万円計14,883,648円・SBI証券資産6,140,111円（約+0.9万円）
2025年 2月約－52.4万円計14,788,848円・SBI証券資産6,131,071円（約－57.3万円）
2025年 1月約+35.6万円計15,305,419円・SBI証券資産6,704,068円（約+2.4万円）
2024年 12月約+39.8万円計14,947,108円・SBI証券資産6,679,566円（約+25.2万円）
2023年 12月約+22.1万円 計13,110,798円・SBI証券資産6,941,779円（約－21万円）
2022年 12月約+34.6万円計9,640,191円・SBI証券他資産約584万円
2024年の確定総収支 計+380万円（2025年持ち越し約+70万円） 総資産2163万円
2023年の確定総収支 計+164万円（2024年持ち越し約+293万円）総資産2005万円
2022年の確定総収支 計+159万円（2023年持ち越し約+20万円） 総資産1548万円
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意識しておきたいニュース
半導体セクターの株価上昇タイミングがわかる→半導体サイクルの上昇期・下落期・移行期を確認しろ
2025/5/7 矢作建設（1870）名古屋地区大手 建設、分譲マンションの不動産業も
DOE5％以上+累進配当を発表（場中） 終値での利回り5.52％
今期も最高益見通し まだあがるのではないか？
27年3月期の本決算時（26年５月上旬）に新中計が出そう
25/5/8終値 株価1630円 PER10.6倍 PBR1.02倍 利回り5.52％
DOE5.0％ちょうどだと配当額77円になるが26/3期は90円まで増配した
2025/5/5 新田ゼラチン（4977） ゼラチン、コラーゲンペプチド
2026年3月期終了、2027年3月期（中計最終年）開始時にDOE1.5％→2.0％へ上げる
2025/5/8 ニッピ（7932）ゼラチン、コラーゲンペプチド バリュー株
前期から2028/3月期まで配当性向30％→70％へ変更
配当利回りがえげつないことになる ２ストップ高ありそう→2ストップした
25年5月下旬に新中計発表とあるが大枠はすでに発表済み そこそこ強い（5/15に本決算あり）
28/3月期の配当額730円！ 5/8終値だと利回り13％予想となる
25/5/21現在 株価9740円まで上昇 PER10.8倍 PBR0.70倍 利回り6.50％と割安感はある
2024/12/14 タウンズ（197A)検査・研究用医薬品（コロナ・インフル・マイコプラズマなど）
24/6/20上場 6月本決算 配当性向30％（今期記念配あり）
25年7月に新工場完成（生産能力3倍）（稼働は同12月になると3Q時に発表あり）
24/12/13現在 株価513円（PTS535円） PER8.36倍 PBR3.64％ 利回り5.46％（記念配込み）
「プライム市場への申請でVCの売り出しがこの時になる」思惑は出そう
25/1～2月に下げていれば入っていい 500円か？
→2/13，2Q発表で下げ、4/7下げで418円まで下げ ナンピン買いして本命株になる
2024/11/5 クオールHD（3034）薬局・ジェネリック薬製造加わる2Q決算までに特損計上多い
来期見通しが出る5月本決はかなり回復した今期予想が出そう
三協エスファの子会社化による一過性の損失が1Q、2Qと続いている特損の説明がほとんどない
調剤薬局事業の利益が人件費、材料費の高騰で減少中
あくまで来期予想がいいのが出る予想での買い場探しをする（3Q決算以降か？）
→25/2/25 買い 順調
→25/5/9本決算 内容いいように思ったが出尽くし下げくらう 保有中
2024/11/2 東リ（7971）インテリアの総合メーカー 次期中計（2025年度～2027年度）を2025年4月上旬予定
次期中計の株主還元方針 配当性向30％→50％へ DOE2.0％以上→3.5％以上を目安 下限19円（現在19円）へ
政策保有株の売却、自己株式の取得を弾力的に実施し、総還元性向は３年平均70％以上を目指す
中計は段階的な成長の数字を出してきそう→2025年4月までに暴落あれば拾っとけ
→4/14に新中計を発表（場中）→一瞬上がるも上髭で終了（買ってなかった）
DOE政策の銘柄で「利益が今後も安定して伸びそうなそこそこ高配当株」を買えば連続増配・高配当株になる
隠れているためそこそこ高配当・割安のものあり（隠れ累進配当株になる）
ストックビジネスや安定株（不動産賃貸・管理などいろいろある）だと「今後の利益」が減りにくい
「低時価総額の成長株」で見つけることができればリスクが少なく化ける可能性がある銘柄を見つけることができるかもしれない
DOE政策株で「中期経営計画の確度が高い成長株で低時価総額」を選べばどんどん自己資本が増えていきどんどん配当額が増えていくという夢がある
最悪成長してなくても安定的に毎年利益を出して自己資本が増えているというだけで増配対象になる
ここが配当性向株と違って減益でも増配となる
長期でどういうタイミングで株価上昇するかわかる→利上げ・利下げ・据置き期間と株価の関係を頭に叩き込め
指標：台湾の輸出受注はISM製造業の先行指数
ISM製造業は鉱工業生産の先行指数
台湾輸出受注→ISM製造業→鉱工業生産の順で予測できる
INDEED社の求人情報を見れば、米JOLTS求人件数の予測ができる
JOLT求人数が減少していると米株価が下がる
北京市の大気汚染PM2.5濃度を見れば中国PMI（購買担当者景気指数）を予測できる
バルチック海運指数は中国製造業PMIと連動しやすい＝バルチック海運指数が低下していたら中国経済が悪化しているとなる（ばら積船の積荷・鉄鉱石、石炭、穀物の最大の輸入国は中国）
米雇用統計を予測するとき
先月～同月のISM製造業（雇用者数）、ISM非製造業（雇用者数）、失業保険申請件数（４週平均）、ADP雇用統計、消費者信頼感指数（職探し困難か？）チャレンジャー人員削減数で予測できる
