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米市場引けにかけて下落 半導体✕ラッセル〇

日本市場が暴落した後の米市場は一旦反発していた

がAM2:00をピークに大きく下落

半導体指数が-1.96%と続落(前日は-5.41%と大暴落している)

ダウのみかろうじてプラスで終了、その他指数は下落

引用元:世界の株価 

アルファベット(グーグル)-3.09%、エヌビディア-1.72%、マイクロソフト-2.44%、AMD-4.36%、アーム-5.41%(ソフバン子会社)など

AI、半導体関連の下げがきつい

日本市場はどうか?

ラッセル2000が反発で終了していることもありグロース先物がプラスで戻ってきそう
(AM5:08現在)

また日経平均PERも連日の下落で割安水準まできた
16.00倍は24/2/7の16.01倍以来の低い数値

日本市場は反発を期待している

もし下落する局面があったらそこはCFD、先物で指数の買いを入れていきたい

個別はもう上がってくれ お祈り

CFDで米国指数、原油に売りを入れた(矛盾)

トレードアイランド7月収益額
SBI証券資産評価額

昨日の保有株はカーリット-2.51%、オプトラン-4.82%、ファイズ-3.29%、アドバンテスト-6.04%(売り持ち)など

GMO証券-約130000円(次回反映) SBI証券-121757円

アドバン、半導体指数の売りを持っているがそれでも大きくくらう

取引内容
日経225ETF(1329) 日経平均株価に連動する低コストETF 信託報酬0.0495%
新規買い×39818円×14株 NISA口座
(実際の日経平均株価と約2000円乖離あり)
年に2回(2月と8月)分配金がある
いつも指数のみ上がって保有株に恩恵がない日が多かったため、そういう日でも恩恵を受けれるようにと思い買う
長期で持とうとNISA口座で購入
(一時的にGMO証券のFX口座から資金移動して現金を捻出 GMO資産額には影響なし)

東洋炭素(5310)カーボン製品の製造・加工・販売:半導体製造装置用、太陽電池製造装置用、核融合発電関連 
新規買い×100株×5960円(SBI証券・信用買い)
日足でかなり下落中
12月本決算 配当性向30%以上 2Q決算発表予定8/7
24/7/25株価5910円でPER16.3倍 PBR1.45倍 利回り2.03% 時価総額1241億円
24/12期~28/12期までの中計が野心的 営業利益は2倍以上
この期間想定為替レート135円/ドル、149円/ユーロ、19円/人民元 海外56%
1Q1株利益   113.5円(過去最高四半期最終利益)
2Q1株利益予想 166.89円
4Q1株利益予想 362.4円
前年8/92Q決算時上方修正+増配→この時10%以上上昇
半導体セクターは危険と言っておきながら買ってしまった
決算直前まで下げ続けるようなら1回だけナンピン買い予定

CFD日本   売り×3 39567.7円
     追加売り×2 39576.1円
       買い×5 38156.8円
CFDドイツ  売り×3 18668.4など  決済計+77774円

ドル/円    買い×2 154.057円
ユーロ/円   買い×1 166.944円 決済計-10680円

保有中
CFD米NQ100ミニ 新規売り×3 19162.7
CFD米S500    新規売り×2 5480.41
WTI原油     新規売り×5 78247

含み損益 +約1.8万円
保有株はこちら→保有株(長期投資) 保有株(短・中期投資)

株・相場情報

日産自動車(7201)1Q決算下方修正
→三菱自動車、日産自動車と決算内容が悪い 思惑でトヨタや自動車部品企業が売られそう

世界:生活費高騰、食品や自動車メーカーの業績を直撃-高級品販売も不振
買い物客の約80%、食料品への支出を減らす
25日世界最大の食品会社ネスレは25日、通期売上高見通しを下方修正
ユニリーバは売上高が予想を下回り、「ジープ」ブランドを所有するステランティスは利益が急減
24日には米家電メーカーのワールプールが業績予想を下方修正
フォード・モーターとテスラも今週、期待外れの決算を発表。ポルシェはサプライチェーンの乱れを警告
フランスの高級品ブランドグループ、LVMHモエヘネシー・ルイヴィトンは期待外れの決算
ドイツのヒューゴ・ボスから英バーバリー・グループまで、高級品を扱う他の企業も利益見通しを下方修正


バルチック海運指数 1834(-30)(-1.61%)
コンテナ運賃指数はこちら 引用元:株式マーケットデータ

株・FX・考察

売買代金 プライム市場5兆1999億円 グロース市場1332億円

昨日は出来高を伴った大きな下落となった

おそらく投げの損切もそれなりに出ていると思われる

セリクラになるか?

上がってほしいが、もし下げたらCFDで短期買いを入れていきたい

指標的には下げすぎを表しているものが多数ある

7,8月アノマリー・傾向

過去収支(GMOクリック証券)(SBI証券)

2022年 2月からトレードアイランド・スタート(投資歴は10年超)

2024年 6月約+71.9万円  計15,363,942円・SBI証券資産7,429,737円(約+21万円)(両証券配当金入る)
2024年 5月約+3.1万円  計14,681,044円・SBI証券資産7,218,211円(約-38万円)
2024年 4月約+35.3万円  計14,644,880円・SBI証券資産7,597,911円(約-6万円)
2024年 3月約+91.7万円  計14,291,366円・SBI証券資産7,658,450円(約+48万円)
2024年 2月約-60.2万円 計13,373,085円・SBI証券資産7,170,012円(約-48万円)
2024年 1月約+86.9万円 計13,974,962円・SBI証券資産7,653,979円(約+71万円)

2023年 12月約+22.1万円  計13,110,798円・SBI証券資産6,941,779円(約-21万円)

2023年の確定総収支  計+164万円(2024年持ち越し約+293万円)
2022年の確定総収支  計+159万円(2023年持ち越し約+20万円)

GMOクリック証券口座開設の方はトレードアイランド「愚者トレ」検索で収支が見れます

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投資における最終判断はご自身で慎重に

意識しておきたいニュース

2023/11/11 期間原油価格、ドル/円状況を把握 石油関連株の業績変化を先取りできる
富士興産(5009)10/31、エネオス(5020)11/8、コスモHD(5021)、富士石油(5017)11/10、出光興産(5019)11/14の順で決算 

2023/11/11 ミズホメディ―(4595)
夏場に(7~9月期)にインフルエンザが流行し業績修正
高配当で発表直後の上昇でも配当利回り6%超
インフルエンザが流行ったらミズホメディーを買え
2024年は7月コロナ感染拡大(2023年も)

小林製薬(4967)2024/3/23に紅麹で悪材料 
業績悪化を確認し来期は反発するだろうと思うところでイン
2024年の7~9月期の業績悪化してるか見る してて、株価下落してたらインか?3Q11月発表
2024/3/23現在 6056円翌日S安5056円 PER18.3倍 PBR1.84倍 利回り2.04%

わらべや日洋(2918)2024/01/11新工場稼働25年3月予定
→群馬新工場25年3月稼働予定 24,25,26年で原価償却→25年3月以降売上げ増期待できる
→アメリカ新工場稼働時期変更25年9月へ
会社発表では25年2月期、26年2月期は成長投資・関連コストの集中発生で27年2月期が大幅上昇とある
ここから(2024/7)市況が悪く全体下げの時に下げていれば分割インして少しづつ増やしていけばどうか?
2525/2月期1Qは進捗率いい

サトウ食品(2923)新たな工場建設 生産開始2026年12月予定

太平洋工業(7250)EV用バルブ製品の新工場建設 稼働開始2025年3月

キッコーマン(2801)米国新工場建設 出荷開始時期 2026年秋予定 投資額10年で約800億円

月島HD(6332)上下水道の汚泥処理など水環境事業と化学プラントが主力
2024/4/25 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応を発表
25.3期の方針 配当性向40%→50%へ 政策保有株30億円以上の売却を目指す
5/10 決算発表時増配か?

ナカノフドー建設(1827)2026年3月期の本決算時に配当性向・DOEの発表をすると中計にある

マルハニチロ(1333)2025年3月期2Qに投資有価証券売却益約60億円を特益で計上 
2026年3月期の発表時これの分減る2026年5月にある本決算時前期比悪く下げるのでは?
このタイミングで株価が割高感あれば売りで入るのもありか?
 

長期でどういうタイミングで株価上昇するかわかる→利上げ・利下げ・据置き期間と株価の関係を頭に叩き込め

指標:台湾の輸出受注はISM製造業の先行指数 
   ISM製造業は鉱工業生産の先行指数
   台湾輸出受注→ISM製造業→鉱工業生産の順で予測できる

   INDEED社の求人情報を見れば、米JOLTS求人件数の予測ができる
   JOLT求人数が減少していると米株価が下がる

北京市の大気汚染PM2.5濃度を見れば中国PMI(購買担当者景気指数)を予測できる

バルチック海運指数は中国製造業PMIと連動しやすい=バルチック海運指数が低下していたら中国経済が悪化しているとなる(ばら積船の積荷・鉄鉱石、石炭、穀物の最大の輸入国は中国)

米雇用統計を予測するとき
先月~同月のISM製造業(雇用者数)、ISM非製造業(雇用者数)、失業保険申請件数(4週平均)、ADP雇用統計、消費者信頼感指数(職探し困難か?)チャレンジャー人員削減数で予測できる

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