昨日早朝に決算発表のあったエヌビディアは+8.74％、クラウドストライク+20.50％、セールスフォース+22.58％と上昇した
米半導体セクターの象徴のようなエヌビディアの決算発表があり良い決算内容だった
それを好感し株価も上がった
なのに他の半導体株・メモリ株、光デバイス株、製造装置株、HDD株などは高安まちまち
「半導体セクター爆上げ」のような感じにはなってない
個人的には「あれだけの好決算を出したのに上昇はこの程度か」
「今後少しでも陰りが見えたらどんな株価下落がくるのだろうか」
と思った
他の投資家が「エヌビディアがどんなに良い決算を出そうが株価が大して上がらないならもういいわ・売ろ」と考えないか？
もしかしたら「米国、中国、台湾、韓国、日本の半導体関連への設備投資が大きすぎて供給過剰、価格破壊が起こるのでは？」とすでに思っている投資家が抜けていっているのかもしれない
今日は出来高が多いため大口が決済するにはうってつけだったかもしれない（妄想です）
数か月後に「あの時売っていました」と大口の報告が出るかもしれない（妄想です）
2000年に起こった「ITバブルの崩壊」の象徴銘柄「ヤフー」の株価のピークは2000/1/3
業績のピークは2000年10月～12月期の決算内容がピーク（決算発表は2001年2月ごろ）
業績のピークが決算発表で分かるのは約1年後
業績ピークがわかる1年前から株価の下落がスタートしている
株式市場は織り込むスピードがどんどん速くなるのが常識
エヌビディアは2028年もまだ成長すると言っていたがそれでも織り込んできた可能性はある
（2029年には今設備投資を始めるメモリ工場がいくつも出来上がるのは想像がつく
＝2029年には今の暴騰したメモリ価格が維持されている可能性は少ないと想像できる
エヌビディは影響がマイナスかどうかわからないがメモリ価格バブルは確実に弾けそう）
半導体関連は配当がしっかり支払われて、かつPERが低いものだけにしておいたほうが良さそう
配当利回りは株価を下支えしてくれる
昨日の保有株はサンコール+3.82％、フルヤ金属+2.47％、和心+2.33％、UACJ－2.77％など
GMO証券+約14.7万円 SBI証券+約10.2万円
前月比 GMO証券+約278.5万円 SBI証券+約264.8万円
取引内容
CFD日本225 買い×1 決済－3664円
保有中
メキシコペソ/円 買い×0.1✕9.143 26/8/5
南アフリカランド/円 買い×0.1✕9.633 26/8/5
含み損益 +約5700円（スワップ金利662円）
株・相場情報
トランプ政権、半導体と関連製品に広範な追加関税検討 米報道
新たな関税は、より幅広いハイテク製品を対象とする可能性がある
対象をマイクロチップに限定せず、ノートパソコン（ＰＣ）やゲーム機、データセンターのサーバーなど、半導体を使用する製品も対象になる見通しという
→半導体関連がいまいちの動きだったのはこれが原因か？
キオクシア、メモリー増産へ5兆円投資
キオクシアホールディングスの太田裕雄社長は27日、高市早苗首相を訪問し、需要が増す半導体メモリーの増産に向け、今後6年で5兆円規模を投資する方針を伝えた
→高市早苗首相、「大変心強い」と歓迎した
韓国が追加利上げ、年3.00%に 物価上昇圧力で2会合連続
韓国銀行（中央銀行）は27日の金融通貨委員会で、政策金利を0.25%引き上げて年3.00%とした
→日本も9月利上げになるのではないか？
物言う株主に新ルール 自民党・小林座長「脱・短期志向」を提言
会社への株主提案を制限することや、株主総会の招集を請求する要件を厳しくすることなどが柱となる
→株式相場にはマイナスの影響と識者が言っている
引用元：世界の株価
バルチック海運指数 3107 +51 +1.67％
コンテナ運賃指数はこちら 引用元：株式マーケットデータ
8/28（金）
08：30 日本 東京都区部CPI8月
12：35 日本 2年債入札結果
23：00 米国 ウォーシュFRB議長ジャクソンホールで公演
株・FX・考察
売買代金 プライム市場7兆8700億円 グロース市場3034億円
グロース市場活況 テラドローン、ティアフォー、GO、、FFRIセキュリティなど大幅上昇
資金がグロース銘柄へ移っている（グロース250指数+2.15％）
今日は8月最終営業日
日米国債金利の高止まりは気になる
9月は日米政策金利発表がある（日本は利上げ確率高い）
９月はアメリカ市場が1年で最もパフォーマンスが悪い月という
また中間選挙のある年はこれまで16回中10回が10月安値になったという事実もある（今年の11月3日に中間選挙がある）
今はどっちにも動けるポジションにしておくことが精神的にもいい気がする
下げた時に買いたい銘柄の整理をしておこうと思う
投資における最終判断はご自身で慎重に
過去収支(GMOクリック証券）（SBI証券）
2026年 7月GMO証券22,988,508円（－約56.6円）・SBI証券資産10,735,498円（－約6.4万円）
2026年 6月GMO証券23,554,437円（+約53.0万円）・SBI証券資産10,799,379円（－約53.8万円）
2026年 5月GMO証券23,024,013円（+約146.6万円）・SBI証券資産11,337,267円（+約71.4万円）
2026年 4月GMO証券21,557,865円（+約117.7万円）・SBI証券資産10,623,362円（+約123.4万円）
2026年 3月GMO証券20,380,388円（－約283.5万円）・SBI証券資産9,388,840円（－約204.8万円）
2026年 2月GMO証券23,215,622円（+約288.4万円）・SBI証券資産11,436,890円（+約182.6万円）
2026年 1月GMO証券20,331,200円（+約118.0万円）・SBI証券資産9,610,768円（+約90.0万円）
2025年 12月GMO証券19,150,600円・SBI証券資産8,710,407円
2024年 12月GMO証券14,947,108円・SBI証券資産6,679,566円
2023年 12月 GMO証券13,110,798円・SBI証券資産6,941,779円
2022年 12月GMO証券9,640,191円・SBI証券他資産約584万円
2025年 両口座資産計2786万円 +28.8％
2024年 両口座資産計2163万円 +7.9％
2023年 両口座資産計2005万円 +29.5％
2022年 両口座資産計1548万円
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意識しておきたいニュース
本決算発表時に狙いたい銘柄の特徴
→2月～5月によく読んでおけ
株式相場の上昇は続くか 日本の半導体株に垣間見える予兆
エミン・ユルマズの未来観測
25/8/23の記事 株式市場の調整を警戒する内容
前日の日経平均株価は42633円時の記事 このあとどう動いたかチェックしておけ
→25/10/31 過去最高値更新 52411.34円→12月５万円前後→26/4月 6万円超え
ここまでくると25/8/23の記事はハズレ確定でいいかと
26/5月現在 半導体中心に上昇中
ただ自分が知っている限り一番早くエミン氏が2050年ごろに日経平均30万円になると言っていた
日経平均が1万5000円ほどだったころからの主張（アベノミクスの初期2013年ごろ）
そのころは「なにを馬鹿げたことを」と思っていた
ただその後インフレと株価についていろいろ調べた
今はありえると思っている
今のところ順調に6万円まできた（すでに主張時から4倍化している）（2026/4月）
半導体セクターの株価上昇タイミングがわかる→半導体サイクルの上昇期・下落期・移行期を確認しろ
→現在26/5月 半導体の下落期来ずに再度上昇している 機能せず
悪いタイミングで半導体株を手放すことになった・・・
AIが半導体サイクルを狂わしているか・・・
ストックビジネスや安定株（不動産賃貸・管理・保険・債務保証などいろいろある）だと「今後の利益」が減りにくい
→保有株ではソニーFG（保険）、イントラスト（不動産管理・債務保証）がこれにあたる（26/5月現在）
「低時価総額の割安成長株（ROEが高い）」を見つけることができればリスクが少なく化ける可能性がある銘柄を見つけることができるかもしれない
→保有株では和心（和小物小売りなど）がこれにあたる（26/5月現在）
DOE還元株で「中期経営計画の確度が高い成長株で低時価総額」を選べばどんどん自己資本が増えていきどんどん配当額が増えていくという夢がある
最悪成長してなくても安定的に毎年利益を出して自己資本が増えているというだけで増配対象になる
ここが配当性向株と違って減益でも増配となる
長期でどういうタイミングで株価上昇するかわかる→利上げ・利下げ・据置き期間と株価の関係を頭に叩き込め
指標：台湾の輸出受注はISM製造業の先行指数
ISM製造業は鉱工業生産の先行指数
台湾輸出受注→ISM製造業→鉱工業生産の順で予測できる
INDEED社の求人情報を見れば、米JOLTS求人件数の予測ができる
JOLT求人数が減少していると米株価が下がる
バルチック海運指数は中国製造業PMIと連動しやすい＝バルチック海運指数が低下していたら中国経済が悪化しているとなる（ばら積船の積荷・鉄鉱石、石炭、穀物の最大の輸入国は中国）
NISA口座保有株の買値利回り・配当金額状況25/12/7現在（ブログ中盤）
