名村造船（7014）造船準大手・中、大型船・海外74
新規買い×400株×1634.5円
3月本決算 円安恩恵銘柄 時価総額1122億円（24/11/22）
11/22現在株価1634円 PER5.2倍 PBR1.22倍 利回り2.14％
2Q1株利益結果206.0円4Q予想317.1円 2Q時増配+上方修正
前期は2Q、4Q時増配
本決算時の今期予想は保守的 ただ増配はありそう「長期保有の株主を増やすため還元施策強化を検討」とある
空売り機関6社
2Q決算時の受注残⤵
新造船事業3685億円（32.7％増）（上期売上げ623億円）
修繕船事業101億円（7.2％増）（上期売上げ103億円）
鉄構・機械事業69億円（15.3％減）（上期売上げ25億円）
上期は法人税等調整額で14.66億円税金が少ないため当期利益が増加している
来期予想はこれがなさそう（本決算またぎはその時の株価を考えて決めろ）
「株価上昇している・還元強化策発動済み」なら100株残しで決算またぎ、下げたら買い、上げたら100株資産株化で良くないか？
財務が急速に良くなってきている・増配や「還元施策強化のなにか」が続けば以前の海運株のように化けそう
ジャパンエンジン（6016）船舶用ディーゼル機関専業 三菱重工と資本関係 アンモニア燃料、水素エンジンに注力
新規買い×100株×3980円
3月本決算 時価総額338億円（24/11/22）
11/22現在株価4020円 PER9.4倍 PBR2.73倍 利回り1.54％
24年3月期最高益 25年3月期も大きな伸び
25年9月にアンモニア燃料エンジンが完成予定
第二次中期経営計画を2025年5月に発表予定（ただ第一次中計は保守的で結果的に大幅上方修正）
受注高・受注残高ともに続伸
2Q1株利益結果323.68円 4Q予想425.82円（1Q時に通期上方修正+増配）（前期は3，4Q決算発表時も増配あり）
業績の伸びは申し分ないが株主還元が低調
還元方針「今後も業績伸長に沿って株主様への還元に積極的に取り組んでいく」とある
空売り機関4社
セブン＆アイHD（3382）カナダクシュタール社が買収提案中
新規買い×100株×2565.8円
養分イナゴです
昨日の保有株はゲオ+6.0％、マブチ+1.71％、オプティマス+2.4％、中国電力－3.4％など
GMO証券+約14.0万円（次回反映） SBI証券+約11.2万円
ゲオが社長買い判明でか上昇
取引内容
CFDドイツ 売り×3など 決済－10066円
保有株はこちら→保有株（長期投資） 保有株（短・中期投資）
株・相場情報
政府が総合経済対策を閣議決定 事業規模は39兆円、23年度上回る
自民、公明、国民民主の3党は補正予算の早期成立でも合意している
政府は28日召集の臨時国会に補正予算案を提出し、年内の成立を目指す
→103万円の壁の引き上げ、電気・ガスの補助金を来年1～3月に再開、ガソリン補助金は、12月から補助額を段階的に縮小しながら当面継続などが決まりそう
株価にプラスとなるのではないか？
ゲオＨＤについて、遠藤結蔵氏は保有割合が増加したと報告
創業家の資産管理企業「城蔵屋」が10月23日～11月19日まで買い付けていた
買い付け期間のゲオHDの株価を見ると明らかに1500円以下の日に買い付けている
2Q決算発表翌日・暴落した11/8に大量に買い付けし株価の暴落を食い止めている
これで1500円を下回れば社長が買ってくると思われ1500円が下値になるかもしれない
ただ、特定株比率がおそらく64％を超えている
65％超えるとプライム市場の上場維持基準に抵触する
もう少ししか買えないのではないか？（買付け上限は400万株とまだまだある）
自動車部品のボッシュ、ドイツ中心に5500人分の雇用を削減へ
ドイツの3800人を含め全世界で5500人分の削減を目指している
→自動車業界が不況 ドイツも不況かと思いきやドイツ株価指数は上昇 やられる
引用元：世界の株価 AM4:10現在
バルチック海運指数 1537（-39）（-2.47％）
コンテナ運賃指数はこちら 引用元：株式マーケットデータ
株・FX・考察
売買代金 プライム市場3兆7897億円 グロース市場1292億円
グロース市場は売買代金増えてきた
昨日PMI（購買担当者指数）の発表があった
欧州✕、アメリカ〇、日本△の結果
米国債金利が上がってしまうかと思いきやそうでもなかった
過去収支(GMOクリック証券）（SBI証券）
2022年 2月からトレードアイランド・スタート(投資歴は10年超）
2024年 10月約+49.4万円計14,838,659円・SBI証券資産6,911,829円（約+14.7万円）
2024年 9月約－29.8万円 計14,344,437円・SBI証券資産6,764,979円（約－30.8万円）
2024年 8月約－89.4万円 計14,642,768円・SBI証券資産7,073,383円（約－22.8万円）
2024年 7月約+17.3万円 計15,537,363円・SBI証券資産7,301,572円（約－12.8万円）
2024年 6月約+71.9万円 計15,363,942円・SBI証券資産7,429,737円（約+21万円）（両証券配当金入る）
2024年 5月約+3.1万円 計14,681,044円・SBI証券資産7,218,211円（約－38万円）
2024年 4月約+35.3万円 計14,644,880円・SBI証券資産7,597,911円（約－6万円）
2024年 3月約+91.7万円 計14,291,366円・SBI証券資産7,658,450円（約+48万円）
2024年 2月約－60.2万円 計13,373,085円・SBI証券資産7,170,012円（約－48万円）
2024年 １月約+86.9万円 計13,974,962円・SBI証券資産7,653,979円（約+71万円）
2023年 12月約+22.1万円 計13,110,798円・SBI証券資産6,941,779円（約－21万円）
2023年の確定総収支 計+164万円（2024年持ち越し約+293万円）
2022年の確定総収支 計+159万円（2023年持ち越し約+20万円）
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投資における最終判断はご自身で慎重に
意識しておきたいニュース
2024/11/5 クオールHD（3034）薬局・ジェネリック薬製造加わる2Q決算までに特損計上多い来期見通しが出る5月本決はかなり回復した今期予想が出そう三協エスファの子会社化による一過性の損失が1Q、2Qと続いている特損の説明がほとんどない調剤薬局事業の利益が人件費、材料費の高騰で減少中あくまで来期予想がいいのが出る予想での買い場探しをする（3Q決算以降か？）
2024/11/2 東リ（7971）インテリアの総合メーカー 次期中計（2025年度～2027年度）を2025年4月上旬予定
次期中計の株主還元方針 配当性向30％→50％へ DOE2.0％以上→3.5％以上を目安 下限19円（現在19円）へ
政策保有株の売却、自己株式の取得を弾力的に実施し、総還元性向は３年平均70％以上を目指す
中計は段階的な成長の数字を出してきそう→2025年4月までに暴落あれば拾っとけ
2024/10/29 日野自動車（7205）が特損2300億円
特損による影響は大きいが、資金対応については既に策を練っており、決まり次第公表する
→この資金対応が出たタイミングで買えるかどうか判断する 資金対応前は入るな 増資あるぞ
2024/9/20 兼松エンジニアリング（6402）高圧洗浄車、強力吸引作業車で首位 時価総額60億円前後
2Q上方修正で通期据置き 3月本決
2Q上方修正で配当性向35％のため通期上方修正なら増配がついてきそう
2Q84.62円 通期予想120.7円 配当予想本決一括40円
PTSは+13.94％の1210円
全体相場下落時は買ってもいいかも 1100円以下か？
3Q決算（2月上旬での増配を狙え）12月～1月下旬に入れ
24/9/21 1158円 PER9.6倍 PBR0.86倍 利回り3.45％
そんな成長企業ではない
2024/8/30 スズケン（9987）医薬品卸 3月本決銘柄
24年6/25～8/27にかけて政策保有株を86億円分売却
25年3月期予想にこれが含まれている
→26年3月期予想が出る時これ分低く出そう 割高なら売りで入れないか？
2024/8/23 日本総裁選の有力候補者が出馬発表すると恩恵を受けそうな企業の株価が上がる
→小泉進次郎出馬表明でライドシェアの大和自動車、アディッシュ、WillSmart、地盤の百貨店さいか屋、地盤の情報誌タウンニュースなどが出馬表明と同日に急上昇
2024/8/15 萩原電気（7467）中部地盤の電子部品・機器商社 デンソー向け5割
中計野心的 配当性向30～40％ 1Q122.06円 4Q予想461.6円
デンソーの決算があってその後に決算がある
デンソ―が回復したとき買えばいい
高配当 24/8/18現在3390円で配当利回り5.46％
信用買い残激多い
2023/11/11 期間原油価格、ドル/円状況を把握 石油関連株の業績変化を先取りできる
富士興産（5009）10/31、エネオス（5020）11/8、コスモHD（5021）、富士石油（5017）11/10、出光興産（5019）11/14の順で決算
2023/11/11 ミズホメディ―（4595）
夏場に（7～9月期）にインフルエンザが流行し業績修正
高配当で発表直後の上昇でも配当利回り6％超
インフルエンザが流行ったらミズホメディーを買え
2024年は7月コロナ感染拡大（2023年も）
小林製薬（4967）2024/3/23に紅麹で悪材料
業績悪化を確認し来期は反発するだろうと思うところでイン
2024年の7～9月期の業績悪化してるか見る してて、株価下落してたらインか？3Q11月発表
2024/3/23現在 6056円翌日S安5056円 PER18.3倍 PBR1.84倍 利回り2.04％
わらべや日洋（2918）2024/01/11新工場稼働25年3月予定
→群馬新工場25年３月稼働予定 24，25，26年で原価償却→25年3月以降売上げ増期待できる
→アメリカ新工場稼働時期変更25年９月へ
会社発表では25年2月期、26年2月期は成長投資・関連コストの集中発生で27年２月期が大幅上昇とある
ここから（2024/7）市況が悪く全体下げの時に下げていれば分割インして少しづつ増やしていけばどうか？
2025/2月期1Qは進捗率いい→2Qも良かったが、通期予想を下方修正 後半がかなりやばいみたい（後期赤字予想）
納入先のセブンイレブンが業績が悪い+買収されるかも（納入先変更があればやばい）
現在は追加はできそうにない環境か？25/10/15
太平洋工業（7250）EV用バルブ製品の新工場建設 稼働開始2025年３月
キッコーマン（2801）米国新工場建設 出荷開始時期 2026年秋予定 投資額10年で約800億円
ナカノフドー建設（1827）2026年３月期の本決算時に配当性向・DOEの発表をすると中計にある
マルハニチロ（1333）2025年3月期2Qに投資有価証券売却益約60億円を特益で計上
2026年3月期の発表時これの分減る2026年５月にある本決算時前期比悪く下げるのでは？
このタイミングで株価が割高感あれば売りで入るのもありか？
長期でどういうタイミングで株価上昇するかわかる→利上げ・利下げ・据置き期間と株価の関係を頭に叩き込め
指標：台湾の輸出受注はISM製造業の先行指数
ISM製造業は鉱工業生産の先行指数
台湾輸出受注→ISM製造業→鉱工業生産の順で予測できる
INDEED社の求人情報を見れば、米JOLTS求人件数の予測ができる
JOLT求人数が減少していると米株価が下がる
北京市の大気汚染PM2.5濃度を見れば中国PMI（購買担当者景気指数）を予測できる
バルチック海運指数は中国製造業PMIと連動しやすい＝バルチック海運指数が低下していたら中国経済が悪化しているとなる（ばら積船の積荷・鉄鉱石、石炭、穀物の最大の輸入国は中国）
米雇用統計を予測するとき
先月～同月のISM製造業（雇用者数）、ISM非製造業（雇用者数）、失業保険申請件数（４週平均）、ADP雇用統計、消費者信頼感指数（職探し困難か？）チャレンジャー人員削減数で予測できる
