2月1日からメキシコ・カナダに25％の関税をかけるという話になっている
それが3月1日に変更になったと報道あり（関係筋）
と出た2分後にはホワイトハウスがそれを否定
カナダとメキシコ、中国への関税２月１日開始へ－ホワイトハウス
関税は2月1日からかけると発表
関税情報が右往左往している
自分もそれによってポジションが右往左往しているわけだが、昨日のブログでも書いたとおりカナダ、メキシコへの全面的な25％の関税はアメリカにとっても厳しいとの思いは変わらない
全面的な25％の関税を課すとアメリカでのインフレが加速する
トランプ大統領はインフレを抑えたいと思っている
それなのに全面的な25％の関税を課すとは思えない
「アメリカファースト」に繋がらない
金利が急激に上がるようなことはしないと思っている
それゆえにトヨタ、ホンダの株はホールドしている
自動車への関税はない あっても低税率と思っている
今日にはなにかしら発表があるだろう
答えはいかに
昨日の保有株はゲオ－2.66％、オプティマス－1.84％、日本マイクロ+3.53％、ジャパンエンジン+3.33％など
GMO証券－約4.4万円（次回反映） SBI証券－約1.0万円
取引内容
CFD日本 買い×3など 決済－3066円
豪ドル/円 売り×0.5 96.198円 決済－945円
保有株はこちら→保有株（長期投資） 保有株（短・中期投資）
取引内容
CFD日本225 新規買い×3 39398.2円
CFD日本TPX 新規買い×3 2774.43
CFD米S500 新規買い×2 6068.14
含み損益 －0.4万円
この週末で関税があっても軽いと予想しての買いを入れた
株・相場情報
中国電、今期経常を30％上方修正、配当も5円増額(保有株）
→場中決算 増配、上方修正 でも下がる
来期配当性向上がる可能性が高くなっている
でも下がる
決算自体は悪くない 持つしかないだろ
次の決算で配当性向上げて再度増配になることを期待する
東北電、今期経常を5％上方修正、配当も5円増額（保有株）
→場中決算 増配、上方修正でも下がる
おそらく真近信用買い残が増えてることがだめなんだろう
原発稼働貢献率が低かった
来期は原発稼働率良くなるだろう
次の決算で原発稼働率上昇による利益改善に期待して持ち続ける
決算自体は悪くない PERがなくなりそう
政府の備蓄米 コメ流通が滞る場合 一時的に市場放出が可能に
日本のお米さん(17万トン)、行方不明になってしまう😱 JAさん、買い負けて在庫確保できず死亡💀 農家は知り合い（匿名の業者）に売りまくりで大草原不可避w
→農家がより高く買ってくれるJAじゃない人に売ってる可能性が高い
米の値上がりは止まらないのではないか？
中国の電気自動車BYDに「巨額の隠れ負債」が膨らんでいる可能性が発覚…
→無理やり売ってるんじゃないの？
欧米のEVに全振りした自動車会社は今ハイブリッド車を作っている
中国のBYDはEVとハイブリッドを両方作っている→EVじゃ客が満足しないから
スコールのある東南アジアで水没したら感電不安、おしゃかになるEVはきついだろ
欧米と同じくEV離れがおきそう 今の電池じゃ
引用元：世界の株価
バルチック海運指数 735（+20）（+2.80％）連続下げが止まった
コンテナ運賃指数はこちら 引用元：株式マーケットデータ
FBX指数 3656.2 －6.09％
WCI指数 3364.0 －2.34％
中国輸出コンテナ運賃指数（CCFI） 1505.1 －3.38％
上海輸出コンテナ運賃指数（SCFI） 2045.45 －4.01％
ONE、通期を上方修正。40億ドル超、3Q大幅増益。欧米向け貨物の荷動き堅調
→金曜決算の商船三井の結果からも海運好調を裏付ける内容だった
株・FX・考察
売買代金 プライム市場4兆6090億円 グロース市場1087億円
1月相場終了 1月の日経平均は12月末比約－380円 で終了（夜先物は－270円前後）
まずは週末に関税がどうなるかに注目している
過去収支(GMOクリック証券）（SBI証券）
2022年 2月からトレードアイランド・スタート(投資歴は10年超）
2024年 12月約+39.8万円計14,947,108円・SBI証券資産6,679,566円（約+25.2万円）
2024年 11月約－32.1万円計14549362円・SBI証券資産6,427,155円（約－48.5万円）
2024年 10月約+49.4万円計14,838,659円・SBI証券資産6,911,829円（約+14.7万円）
2024年 9月約－29.8万円 計14,344,437円・SBI証券資産6,764,979円（約－30.8万円）
2024年 8月約－89.4万円 計14,642,768円・SBI証券資産7,073,383円（約－22.8万円）
2024年 7月約+17.3万円 計15,537,363円・SBI証券資産7,301,572円（約－12.8万円）
2024年 6月約+71.9万円 計15,363,942円・SBI証券資産7,429,737円（約+21万円）（両証券配当金入る）
2024年 5月約+3.1万円 計14,681,044円・SBI証券資産7,218,211円（約－38万円）
2024年 4月約+35.3万円 計14,644,880円・SBI証券資産7,597,911円（約－6万円）
2024年 3月約+91.7万円 計14,291,366円・SBI証券資産7,658,450円（約+48万円）
2024年 2月約－60.2万円 計13,373,085円・SBI証券資産7,170,012円（約－48万円）
2024年 １月約+86.9万円 計13,974,962円・SBI証券資産7,653,979円（約+71万円）
2023年 12月約+22.1万円 計13,110,798円・SBI証券資産6,941,779円（約－21万円）
2024年の確定総収支 計+380万円（2025年持ち越し約+70万円）
2023年の確定総収支 計+164万円（2024年持ち越し約+293万円）
2022年の確定総収支 計+159万円（2023年持ち越し約+20万円）
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投資における最終判断はご自身で慎重に
意識しておきたいニュース
2024/12/14 タウンズ（197A)検査・研究用医薬品（コロナ・インフル・マイコプラズマなど）
24/6/20上場 6月本決算 配当性向30％（今期記念配あり）
180日ロックアップ期限が近い・ストックオプションの未行使も多い
これにあわせて「プライム市場への変更申請」ニュースをぶつけてきた
ロックアップ解除日は24/12/21（23日月曜か）
25年5月に新工場完成（生産能力3倍）
24/12/13現在 株価513円（PTS535円） PER8.36倍 PBR3.64％ 利回り5.46％（記念配込み）
「プライム市場への申請でVCの売り出しがこの時になる」思惑は出そう
25/1～2月に下げていれば入っていい 500円か？
2024/12/06エターナルホスピタリティグループ（3193）鳥貴族・大吉の運営
1Q決算 海外出店費用かさんで決算内容悪い
2Q決算も見ろ もし米国はじめ韓国・台湾・中国の海外展開成功する気配感じれば買え
2024/11/5 クオールHD（3034）薬局・ジェネリック薬製造加わる2Q決算までに特損計上多い
来期見通しが出る5月本決はかなり回復した今期予想が出そう
三協エスファの子会社化による一過性の損失が1Q、2Qと続いている特損の説明がほとんどない
調剤薬局事業の利益が人件費、材料費の高騰で減少中
あくまで来期予想がいいのが出る予想での買い場探しをする（3Q決算以降か？）
2024/11/2 東リ（7971）インテリアの総合メーカー 次期中計（2025年度～2027年度）を2025年4月上旬予定
次期中計の株主還元方針 配当性向30％→50％へ DOE2.0％以上→3.5％以上を目安 下限19円（現在19円）へ
政策保有株の売却、自己株式の取得を弾力的に実施し、総還元性向は３年平均70％以上を目指す
中計は段階的な成長の数字を出してきそう→2025年4月までに暴落あれば拾っとけ
2024/10/29 日野自動車（7205）が特損2300億円(今後追加もありうる）
特損による影響は大きいが、資金対応については既に策を練っており、決まり次第公表する
→この資金対応が出たタイミングで買えるかどうか判断する 資金対応前は入るな 増資あるぞ
2024/9/20 兼松エンジニアリング（6402）高圧洗浄車、強力吸引作業車で首位 時価総額60億円前後
2Q上方修正で通期据置き 3月本決
2Q上方修正で配当性向35％のため通期上方修正なら増配がついてきそう
2Q84.62円 通期予想120.7円 配当予想本決一括40円
PTSは+13.94％の1210円
全体相場下落時は買ってもいいかも 1100円以下か？
3Q決算（2月上旬での増配を狙え）12月～1月下旬に入れ
24/9/21 1158円 PER9.6倍 PBR0.86倍 利回り3.45％
そんな成長企業ではない
2024/8/15 萩原電気（7467）中部地盤の電子部品・機器商社 デンソー向け5割
中計野心的 配当性向30～40％ 1Q122.06円 4Q予想461.6円→24/11/11 下方修正
デンソーの決算があってその後に決算がある
デンソ―が回復したとき買えばいい
高配当 24/8/18現在3390円で配当利回り5.46％
信用買い残激多い
2023/11/11 期間原油価格、ドル/円状況を把握 石油関連株の業績変化を先取りできる
富士興産（5009）10/31、エネオス（5020）11/8、コスモHD（5021）、富士石油（5017）11/10、出光興産（5019）11/14の順で決算
小林製薬（4967）2024/3/23に紅麹で悪材料
業績悪化を確認し来期は反発するだろうと思うところでイン
2024年の7～9月期の業績悪化してるか見る してて、株価下落してたらインか？3Q11月発表
2024/3/23現在 6056円翌日S安5056円 PER18.3倍 PBR1.84倍 利回り2.04％
キッコーマン（2801）米国新工場建設 出荷開始時期 2026年秋予定 投資額10年で約800億円
ナカノフドー建設（1827）2026年３月期の本決算時に配当性向・DOEの発表をすると中計にある
マルハニチロ（1333）2025年3月期2Qに投資有価証券売却益約60億円を特益で計上
2026年3月期の発表時これの分減る2026年５月にある本決算時前期比悪く下げるのでは？
このタイミングで株価が割高感あれば売りで入るのもありか？
長期でどういうタイミングで株価上昇するかわかる→利上げ・利下げ・据置き期間と株価の関係を頭に叩き込め
指標：台湾の輸出受注はISM製造業の先行指数
ISM製造業は鉱工業生産の先行指数
台湾輸出受注→ISM製造業→鉱工業生産の順で予測できる
INDEED社の求人情報を見れば、米JOLTS求人件数の予測ができる
JOLT求人数が減少していると米株価が下がる
北京市の大気汚染PM2.5濃度を見れば中国PMI（購買担当者景気指数）を予測できる
バルチック海運指数は中国製造業PMIと連動しやすい＝バルチック海運指数が低下していたら中国経済が悪化しているとなる（ばら積船の積荷・鉄鉱石、石炭、穀物の最大の輸入国は中国）
米雇用統計を予測するとき
先月～同月のISM製造業（雇用者数）、ISM非製造業（雇用者数）、失業保険申請件数（４週平均）、ADP雇用統計、消費者信頼感指数（職探し困難か？）チャレンジャー人員削減数で予測できる
