ここまで連続下げしてきた銘柄が最後に大きく下げたら買えるように指値を入れておこうと思う
今日は後場が見れない
12/26（木）
権利付き最終日
インド、スイス、イタリア、スペイン、イギリス、ドイツ、フランス、豪、加、NZ祝日（休場？）
21：00 米 住宅ローン利率
22：30 米 失業保険継続申請件数
12/27（金）
08：30 日本 消費者物価指数12月、失業率11月
08：50 日本 鉱工業生産、小売業販売額11月
22：30 米国 小売業在庫11月、ケースシラー住宅価格指数10月
昨日の保有株はゲオ+2.64％、トヨタ+4.57％、オプティマス－2.26％など
GMO証券+約6.0万円（次回反映） SBI証券+約2.9万円
保有株はこちら→保有株（長期投資） 保有株（短・中期投資）
取引内容
サムコ（6387）新規買い×200株×3086円
電子部品製造装置を研究・開発、薄膜加工の化合物半導体が主
2021年に京都大学にペロブスカイト太陽電池向けALD装置（成膜装置）を納入実績あり
7月本決算 海外46 空売り機関1社（24/12/26現在） 財務良好
1Q結果悪かった
4Q1株利益予想190.5円 1Q結果11.2円
2Qでの出荷案件が多く1Qが低調とのこと
受注残は62.1億円と過去最高（米国と中国で上積み）
24/12/25現在 株価3095円 PER16.2倍 PBR2.08倍 利回り1.45％
株主還元方針は特になし
ペロブスカイト太陽電池関連銘柄
株価が安値圏で少し出来高が増えて反発した
6月高値から半値以下
ペロブスカイト太陽電池は将来くると思っている
リスク：米国関税・中国経済不況懸念
東北電力（9506）新規買い×500株×1139円
24年11月から女川原発が再稼働している
営業利益改善額600億円と言われている（来期から）
3月本決算
4Q1株利益予想259.9円 2Q1株利益結果212.0円
今期上方修もありえる
前期が燃料調整費のタイムラグによる特益があったため業績がいい
今期このタイムラグによる減益を除けば増益
来期は原発による利益改善600億円ある
現在株価 1149円 PER4.4倍 PBR0.62倍 利回り2.61％ 24/12/25
リスク：円安 米ドル/円 1円円安で37億円減益、金利上昇（借金多い）、電力自由化による競争激化
（原油価格は１バレル1ドル安で23億円増益）
原子力設備利用率1％で28億円変化
2024年度見通し 米ドル/円 150円/ドル、90ドル/バレル
保有中
ユーロ/ポンド 売り×0.5 0.82958
ポンド/フラン 買い×0.5 1.12535（累計スワップ金利計+445円）
CFDドイツ 売り×3 20044.9
CFD米RS2000 売り×3 2262.50
含み損益約－0.7万円
株・相場情報
元芸人の井村俊哉氏、東大投資サークルＯＢと公募投信立ち上げ
来年１月から運用助言を始める公募投信「ｆｕｎｄｎｏｔｅ日本株Ｋａｉｈｏｕファンド」の有価証券届出書が２５日、関東財務局に提出された
１月１０日に最低投資金額１００万円で募集を始め、２７日から運用するとのこと
当初の募集上限は１００億円。運用期間１０年、上限１０００億円の設定
新ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の対象外
年１．８７％（税込み）の信託報酬のほか、年率６％を上回るリターンに対して２２％の実績報酬
→大きな利益が出たときには22％取られるんだ これはないな
引用元：世界の株価
バルチック海運指数 997（+3）（+0.30％）
コンテナ運賃指数はこちら 引用元：株式マーケットデータ
株・FX・考察
売買代金 プライム市場3兆1698億円 グロース市場1244億円
アメリカ市場は始まる
休暇明けからの日本株買いが入るのかどうか気にしておく
過去収支(GMOクリック証券）（SBI証券）
2022年 2月からトレードアイランド・スタート(投資歴は10年超）
2024年 11月約－32.1万円計14549362円・SBI証券資産6,427,155円（約－48.5万円）
2024年 10月約+49.4万円計14,838,659円・SBI証券資産6,911,829円（約+14.7万円）
2024年 9月約－29.8万円 計14,344,437円・SBI証券資産6,764,979円（約－30.8万円）
2024年 8月約－89.4万円 計14,642,768円・SBI証券資産7,073,383円（約－22.8万円）
2024年 7月約+17.3万円 計15,537,363円・SBI証券資産7,301,572円（約－12.8万円）
2024年 6月約+71.9万円 計15,363,942円・SBI証券資産7,429,737円（約+21万円）（両証券配当金入る）
2024年 5月約+3.1万円 計14,681,044円・SBI証券資産7,218,211円（約－38万円）
2024年 4月約+35.3万円 計14,644,880円・SBI証券資産7,597,911円（約－6万円）
2024年 3月約+91.7万円 計14,291,366円・SBI証券資産7,658,450円（約+48万円）
2024年 2月約－60.2万円 計13,373,085円・SBI証券資産7,170,012円（約－48万円）
2024年 １月約+86.9万円 計13,974,962円・SBI証券資産7,653,979円（約+71万円）
2023年 12月約+22.1万円 計13,110,798円・SBI証券資産6,941,779円（約－21万円）
2023年の確定総収支 計+164万円（2024年持ち越し約+293万円）
2022年の確定総収支 計+159万円（2023年持ち越し約+20万円）
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投資における最終判断はご自身で慎重に
意識しておきたいニュース
2024/12/14 タウンズ（197A)検査・研究用医薬品（コロナ・インフル・マイコプラズマなど）
24/6/20上場 6月本決算 配当性向30％（今期記念配あり）
180日ロックアップ期限が近い・ストックオプションの未行使も多い
これにあわせて「プライム市場への変更申請」ニュースをぶつけてきた
ロックアップ解除日は24/12/21（23日月曜か）
25年5月に新工場完成（生産能力3倍）
24/12/13現在 株価513円（PTS535円） PER836倍 PBR3.64％ 利回り5.46％（記念配込み）
「プライム市場への申請でVCの売り出しがこの時になる」思惑は出そう
25/1～2月に下げていれば入っていい 500円か？
2024/12/06エターナルホスピタリティグループ（3193）鳥貴族・大吉の運営
1Q決算 海外出店費用かさんで決算内容悪い
2Q決算も見ろ もし米国はじめ韓国・台湾・中国の海外展開成功する気配感じれば買え
2024/11/5 クオールHD（3034）薬局・ジェネリック薬製造加わる2Q決算までに特損計上多い
来期見通しが出る5月本決はかなり回復した今期予想が出そう
三協エスファの子会社化による一過性の損失が1Q、2Qと続いている特損の説明がほとんどない
調剤薬局事業の利益が人件費、材料費の高騰で減少中
あくまで来期予想がいいのが出る予想での買い場探しをする（3Q決算以降か？）
2024/11/2 東リ（7971）インテリアの総合メーカー 次期中計（2025年度～2027年度）を2025年4月上旬予定
次期中計の株主還元方針 配当性向30％→50％へ DOE2.0％以上→3.5％以上を目安 下限19円（現在19円）へ
政策保有株の売却、自己株式の取得を弾力的に実施し、総還元性向は３年平均70％以上を目指す
中計は段階的な成長の数字を出してきそう→2025年4月までに暴落あれば拾っとけ
2024/10/29 日野自動車（7205）が特損2300億円(今後追加もありうる）
特損による影響は大きいが、資金対応については既に策を練っており、決まり次第公表する
→この資金対応が出たタイミングで買えるかどうか判断する 資金対応前は入るな 増資あるぞ
2024/9/20 兼松エンジニアリング（6402）高圧洗浄車、強力吸引作業車で首位 時価総額60億円前後
2Q上方修正で通期据置き 3月本決
2Q上方修正で配当性向35％のため通期上方修正なら増配がついてきそう
2Q84.62円 通期予想120.7円 配当予想本決一括40円
PTSは+13.94％の1210円
全体相場下落時は買ってもいいかも 1100円以下か？
3Q決算（2月上旬での増配を狙え）12月～1月下旬に入れ
24/9/21 1158円 PER9.6倍 PBR0.86倍 利回り3.45％
そんな成長企業ではない
2024/8/30 スズケン（9987）医薬品卸 3月本決銘柄
24年6/25～8/27にかけて政策保有株を86億円分売却
25年3月期予想にこれが含まれている
→26年3月期予想が出る時これ分低く出そう 割高なら売りで入れないか？
2024/8/23 日本総裁選の有力候補者が出馬発表すると恩恵を受けそうな企業の株価が上がる
→小泉進次郎出馬表明でライドシェアの大和自動車、アディッシュ、WillSmart、地盤の百貨店さいか屋、地盤の情報誌タウンニュースなどが出馬表明と同日に急上昇
2024/8/15 萩原電気（7467）中部地盤の電子部品・機器商社 デンソー向け5割
中計野心的 配当性向30～40％ 1Q122.06円 4Q予想461.6円
デンソーの決算があってその後に決算がある
デンソ―が回復したとき買えばいい
高配当 24/8/18現在3390円で配当利回り5.46％
信用買い残激多い
2023/11/11 期間原油価格、ドル/円状況を把握 石油関連株の業績変化を先取りできる
富士興産（5009）10/31、エネオス（5020）11/8、コスモHD（5021）、富士石油（5017）11/10、出光興産（5019）11/14の順で決算
2023/11/11 ミズホメディ―（4595）
夏場に（7～9月期）にインフルエンザが流行し業績修正
高配当で発表直後の上昇でも配当利回り6％超
インフルエンザが流行ったらミズホメディーを買え
2024年は7月コロナ感染拡大（2023年も）
小林製薬（4967）2024/3/23に紅麹で悪材料
業績悪化を確認し来期は反発するだろうと思うところでイン
2024年の7～9月期の業績悪化してるか見る してて、株価下落してたらインか？3Q11月発表
2024/3/23現在 6056円翌日S安5056円 PER18.3倍 PBR1.84倍 利回り2.04％
キッコーマン（2801）米国新工場建設 出荷開始時期 2026年秋予定 投資額10年で約800億円
ナカノフドー建設（1827）2026年３月期の本決算時に配当性向・DOEの発表をすると中計にある
マルハニチロ（1333）2025年3月期2Qに投資有価証券売却益約60億円を特益で計上
2026年3月期の発表時これの分減る2026年５月にある本決算時前期比悪く下げるのでは？
このタイミングで株価が割高感あれば売りで入るのもありか？
長期でどういうタイミングで株価上昇するかわかる→利上げ・利下げ・据置き期間と株価の関係を頭に叩き込め
指標：台湾の輸出受注はISM製造業の先行指数
ISM製造業は鉱工業生産の先行指数
台湾輸出受注→ISM製造業→鉱工業生産の順で予測できる
INDEED社の求人情報を見れば、米JOLTS求人件数の予測ができる
JOLT求人数が減少していると米株価が下がる
北京市の大気汚染PM2.5濃度を見れば中国PMI（購買担当者景気指数）を予測できる
バルチック海運指数は中国製造業PMIと連動しやすい＝バルチック海運指数が低下していたら中国経済が悪化しているとなる（ばら積船の積荷・鉄鉱石、石炭、穀物の最大の輸入国は中国）
米雇用統計を予測するとき
先月～同月のISM製造業（雇用者数）、ISM非製造業（雇用者数）、失業保険申請件数（４週平均）、ADP雇用統計、消費者信頼感指数（職探し困難か？）チャレンジャー人員削減数で予測できる
