月曜に米総合PMI12月の発表があり予想より悪い
製造業新規受注も予想より悪い
それでも米10年債利回りは上昇していった（2年債利回りは下落した）
不穏な動き（だれかが継続的に米10年債を売っている？）
そして金利が上がっているにもかかわらずまたも株価が上昇した
米国債金利が4.5％を上回ったら危険水域と言われていたが現在すでに4.62％まで上昇している
高値圏での動きが続くと米国の国、人の借金の支払いがもたないと言われている
が、ぜんぜん株価が下落する気配がない
総楽観とのことだからいつ大きな下落がきても対処できるようにしておきたい
といいつつ昨日個別株買ったが
1/7（火）
16：00 英国 住宅価格指数12月
16：45 仏 消費者物価指数12月
19：00 欧州 消費者物価指数12月
22：00 米国 バーキン氏発言
22：55 米国 レッドブック
00：00 米国 ISM非製造業雇用指数、新オーダー、物価指数12月、JOLT求職11月
→これらが高いとドル高、円安 株はわからん
15：30 薬王堂3Q
昨日の保有株は名村造船+9.44％、日本マイクロ+3.04％、ジャパンエンジン+5.73％、トヨタ－4.29％など
GMO証券+約3.1万円（次回反映） SBI証券+約2.4万円
日経平均株価500円超の下げだが保有株は耐えてくれた
保有株はこちら→保有株（長期投資） 保有株（短・中期投資）
取引内容
AGC（5201） 三菱系 ディスプレイ・建築・自動車でガラス世界級 伊勢化学工業が子会社
新規買い×4646.5円×100株
12月本決算 海外68 時価総額 1兆円
株主還元方針DOE3.0％以上 自己株式取得は総合的に判断
中計2026年12月度（24/2月発表）営業利益目標2300億円と野心的（2025年12月度コンセンサス予想は1350億円）
今期は2Q時に特損発表で赤字（医薬品の製造・開発受託する事業で）
電子部材部門は好調
建築ガラスの主要市場である欧州がだめ
「物流DX、貿易業務のDXへの取り組みを発表」と生産性を上げようとしている
後付け太陽光発電ガラスを24年12月より試験販売
横浜市庁舎に設置（25/12月末に撤去予定）
子会社の伊勢化学工業（52.42％株式保有）はヨウ素の世界販売シェア15％ 業績はまだまだ上がりそう
ペロブスカイト太陽電池の原料が子会社でとれる
太陽光発電ガラスが今後大きな収益源になるかもしれない（窓、屋根での発電で）
25/1/6現在 株価4637円 PER赤字 PBR0.71倍 利回り4.53％（来期コンセンサス1株利益339.2円）
キャッシュがあってDOE政策のため減配は考えにくい
リスク：円高、特損出すことまあまあある
CFD日本 買い×3 39653.0円
CFDドイツ 売り×3 20145.3など 決済－3172円
米ドル/スイスフラン 買い×0.7 0.90597（累計スワップ+188円） 決済－4971円
保有中
米ドル/スイスフラン 新規買い×0.5 0.90230
含み損益+約0.2万円
株・相場情報
日本製鉄激おこ
→大統領の命令及びCFIUS審査の無効を求める訴訟を起こす
USスチールと一緒に訴訟を起こす
1/8（水）
16：00 独 製造業新規受注、小売り売上高11月
19：00 英 住宅ローン金利12月
21：00 米 住宅ローン利率
22：15 米 ADP非農業部門雇用者数12月→いい数字だと金利上昇、ドル高、円安
22：30 米 ウォラー氏発言
04：00 米 FOMC議事要旨
15：00 ABCマート3Q、ウエルシア3Q、ワールド3Q、サイゼリヤ1Q
1/9（木）
米国 建国記念日 祝日
10：30 中国 消費者物価指数12月
23：00 米国 ハーカー氏談話
02：40 米国 バーキン氏発言
03：35 米国 ボウマン氏発言
15：00 キャンドゥ3Q、キューピー4Q、わらべや日洋3Q、セブン＆アイ3Q
15：01 ファストリ1Q
15：30 スギHD3Q
1/10（金）
22：30 米国 平均時給、雇用者数、失業率12月→いい数字だと金利上昇、ドル高、円安
00：00 米国 ミシガン大期待インフレ率、消費者信頼感11月
14：00 ポプラ3Q
15：00 コスモス薬品2Q、ローツェ3Q（ウエハ・ガラス基板搬送機）、竹内製作所3Q、前沢工業（上下水道機械）2Q、岡野バルブ4Q（発電用バルブ）、良品計画1Q、コジマ1Q、ブックオフ2Q
15：05 エヌピーシー1Q（注目してる）
16：00 ダイト2Q、安川電機3Q（サーボモーター）2Qまでかなり悪い、吉野家3Q
米国：デルタ航空、ユナイテッドヘルス、ブラックロック
引用元：世界の株価 01：30現在
バルチック海運指数 1043（-29）（-2.71％）
コンテナ運賃指数はこちら 引用元：株式マーケットデータ
株・FX・考察
売買代金 プライム市場4兆4818億円 グロース市場1197億円
大きく反発して戻ってきそう
ペロブスカイト太陽電池関連株を買っているのだがマイナーどころで反応がない
正直2025年度に利益が乗ることはなさそう
選んだテーマが間違いか？
過去収支(GMOクリック証券）（SBI証券）
2022年 2月からトレードアイランド・スタート(投資歴は10年超）
2024年 12月約+39.8万円計14,947,108円・SBI証券資産6,679,566円（約+25.2万円）
2024年 11月約－32.1万円計14549362円・SBI証券資産6,427,155円（約－48.5万円）
2024年 10月約+49.4万円計14,838,659円・SBI証券資産6,911,829円（約+14.7万円）
2024年 9月約－29.8万円 計14,344,437円・SBI証券資産6,764,979円（約－30.8万円）
2024年 8月約－89.4万円 計14,642,768円・SBI証券資産7,073,383円（約－22.8万円）
2024年 7月約+17.3万円 計15,537,363円・SBI証券資産7,301,572円（約－12.8万円）
2024年 6月約+71.9万円 計15,363,942円・SBI証券資産7,429,737円（約+21万円）（両証券配当金入る）
2024年 5月約+3.1万円 計14,681,044円・SBI証券資産7,218,211円（約－38万円）
2024年 4月約+35.3万円 計14,644,880円・SBI証券資産7,597,911円（約－6万円）
2024年 3月約+91.7万円 計14,291,366円・SBI証券資産7,658,450円（約+48万円）
2024年 2月約－60.2万円 計13,373,085円・SBI証券資産7,170,012円（約－48万円）
2024年 １月約+86.9万円 計13,974,962円・SBI証券資産7,653,979円（約+71万円）
2023年 12月約+22.1万円 計13,110,798円・SBI証券資産6,941,779円（約－21万円）
2024年の確定総収支 計+380万円（2025年持ち越し約+70万円）
2023年の確定総収支 計+164万円（2024年持ち越し約+293万円）
2022年の確定総収支 計+159万円（2023年持ち越し約+20万円）
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投資における最終判断はご自身で慎重に
意識しておきたいニュース
2024/12/14 タウンズ（197A)検査・研究用医薬品（コロナ・インフル・マイコプラズマなど）
24/6/20上場 6月本決算 配当性向30％（今期記念配あり）
180日ロックアップ期限が近い・ストックオプションの未行使も多い
これにあわせて「プライム市場への変更申請」ニュースをぶつけてきた
ロックアップ解除日は24/12/21（23日月曜か）
25年5月に新工場完成（生産能力3倍）
24/12/13現在 株価513円（PTS535円） PER836倍 PBR3.64％ 利回り5.46％（記念配込み）
「プライム市場への申請でVCの売り出しがこの時になる」思惑は出そう
25/1～2月に下げていれば入っていい 500円か？
2024/12/06エターナルホスピタリティグループ（3193）鳥貴族・大吉の運営
1Q決算 海外出店費用かさんで決算内容悪い
2Q決算も見ろ もし米国はじめ韓国・台湾・中国の海外展開成功する気配感じれば買え
2024/11/5 クオールHD（3034）薬局・ジェネリック薬製造加わる2Q決算までに特損計上多い
来期見通しが出る5月本決はかなり回復した今期予想が出そう
三協エスファの子会社化による一過性の損失が1Q、2Qと続いている特損の説明がほとんどない
調剤薬局事業の利益が人件費、材料費の高騰で減少中
あくまで来期予想がいいのが出る予想での買い場探しをする（3Q決算以降か？）
2024/11/2 東リ（7971）インテリアの総合メーカー 次期中計（2025年度～2027年度）を2025年4月上旬予定
次期中計の株主還元方針 配当性向30％→50％へ DOE2.0％以上→3.5％以上を目安 下限19円（現在19円）へ
政策保有株の売却、自己株式の取得を弾力的に実施し、総還元性向は３年平均70％以上を目指す
中計は段階的な成長の数字を出してきそう→2025年4月までに暴落あれば拾っとけ
2024/10/29 日野自動車（7205）が特損2300億円(今後追加もありうる）
特損による影響は大きいが、資金対応については既に策を練っており、決まり次第公表する
→この資金対応が出たタイミングで買えるかどうか判断する 資金対応前は入るな 増資あるぞ
2024/9/20 兼松エンジニアリング（6402）高圧洗浄車、強力吸引作業車で首位 時価総額60億円前後
2Q上方修正で通期据置き 3月本決
2Q上方修正で配当性向35％のため通期上方修正なら増配がついてきそう
2Q84.62円 通期予想120.7円 配当予想本決一括40円
PTSは+13.94％の1210円
全体相場下落時は買ってもいいかも 1100円以下か？
3Q決算（2月上旬での増配を狙え）12月～1月下旬に入れ
24/9/21 1158円 PER9.6倍 PBR0.86倍 利回り3.45％
そんな成長企業ではない
2024/8/30 スズケン（9987）医薬品卸 3月本決銘柄
24年6/25～8/27にかけて政策保有株を86億円分売却
25年3月期予想にこれが含まれている
→26年3月期予想が出る時これ分低く出そう 割高なら売りで入れないか？
2024/8/23 日本総裁選の有力候補者が出馬発表すると恩恵を受けそうな企業の株価が上がる
→小泉進次郎出馬表明でライドシェアの大和自動車、アディッシュ、WillSmart、地盤の百貨店さいか屋、地盤の情報誌タウンニュースなどが出馬表明と同日に急上昇
2024/8/15 萩原電気（7467）中部地盤の電子部品・機器商社 デンソー向け5割
中計野心的 配当性向30～40％ 1Q122.06円 4Q予想461.6円
デンソーの決算があってその後に決算がある
デンソ―が回復したとき買えばいい
高配当 24/8/18現在3390円で配当利回り5.46％
信用買い残激多い
2023/11/11 期間原油価格、ドル/円状況を把握 石油関連株の業績変化を先取りできる
富士興産（5009）10/31、エネオス（5020）11/8、コスモHD（5021）、富士石油（5017）11/10、出光興産（5019）11/14の順で決算
2023/11/11 ミズホメディ―（4595）
夏場に（7～9月期）にインフルエンザが流行し業績修正
高配当で発表直後の上昇でも配当利回り6％超
インフルエンザが流行ったらミズホメディーを買え
2024年は7月コロナ感染拡大（2023年も）
小林製薬（4967）2024/3/23に紅麹で悪材料
業績悪化を確認し来期は反発するだろうと思うところでイン
2024年の7～9月期の業績悪化してるか見る してて、株価下落してたらインか？3Q11月発表
2024/3/23現在 6056円翌日S安5056円 PER18.3倍 PBR1.84倍 利回り2.04％
キッコーマン（2801）米国新工場建設 出荷開始時期 2026年秋予定 投資額10年で約800億円
ナカノフドー建設（1827）2026年３月期の本決算時に配当性向・DOEの発表をすると中計にある
マルハニチロ（1333）2025年3月期2Qに投資有価証券売却益約60億円を特益で計上
2026年3月期の発表時これの分減る2026年５月にある本決算時前期比悪く下げるのでは？
このタイミングで株価が割高感あれば売りで入るのもありか？
長期でどういうタイミングで株価上昇するかわかる→利上げ・利下げ・据置き期間と株価の関係を頭に叩き込め
指標：台湾の輸出受注はISM製造業の先行指数
ISM製造業は鉱工業生産の先行指数
台湾輸出受注→ISM製造業→鉱工業生産の順で予測できる
INDEED社の求人情報を見れば、米JOLTS求人件数の予測ができる
JOLT求人数が減少していると米株価が下がる
北京市の大気汚染PM2.5濃度を見れば中国PMI（購買担当者景気指数）を予測できる
バルチック海運指数は中国製造業PMIと連動しやすい＝バルチック海運指数が低下していたら中国経済が悪化しているとなる（ばら積船の積荷・鉄鉱石、石炭、穀物の最大の輸入国は中国）
米雇用統計を予測するとき
先月～同月のISM製造業（雇用者数）、ISM非製造業（雇用者数）、失業保険申請件数（４週平均）、ADP雇用統計、消費者信頼感指数（職探し困難か？）チャレンジャー人員削減数で予測できる
