月曜朝AM6：36の米ドル/円
金曜終値よりも約1.0円円高で推移している
これが続くようだと株安も続きそう
サンデーダウも0.5％ほど下落、ビットコインは3.3％と大きめの下落
日経平均も1000円超えの下落で始まるのではないか？
前回の為替介入は2024年7月11日、7月12日に行われた
この時は2024/7/11に日経平均株価が史上最高値（42224円）をつけて円安が進み1ドル161円台となった
ここで介入があり急激な円高が始まり株価の下落が続いた
2024/7/11前後の日足チャート↘
2024/7/11前後の米ドル/円の日足チャート↘
このときの円高以外の要因に7月中旬に米国の巨大IT企業の決算発表があり「期待外れ」と受け止められて株価続落
7月下旬に日本で利上げを求める声が相次ぎ「日銀が早いうちに利上げに動くのでは？」という観測が出る
逆に米国では景気減速懸念の「FRBは利下げに向かうのでは？」という見方が強まる
「日米金利差縮小」への警戒感から円高継続・株価下落
8/1からの「植田ショック」（利上げ）で8/5に3万500円ほどまで下落する
今回はまだ介入の手前の「レートチェック」と思われる（もう少し先にならないと真実はわからない）
ただ円高が進めば株価は下落する可能性が高い、進まなければ無風か上昇と思う
今週は米巨大企業の決算発表がある
メタ、マイクロソフトが「AI投資がかさんで利益予想が低下している」とかの決算発表をすると2024/7月中旬の下げと同じことが起きるかもしれない
不透明感がまだ払しょくされてない
少なくとも1/28（水）のメタ、マイクロソフトの決算発表までは厳しいのではないか？と思っている
今は急激な円高を警戒したい
ポジションを軽くしてリスクを軽減したいところだがおそらく大きなギャップダウンから始まりそう
寄付きを見て売れる物を探したい
前月末比 GMO証券+約150.3万円 SBI証券+約93.5万円
株・相場情報
「正当防衛で発砲」米移民当局ICEがまた米市民射殺 地元警察「捜査拒まれた」と批判
→アメリカも混乱している
サンデーダウ－250ドルほど（AM0：20ごろ）
食料品の消費税減税、2026年度中に実現めざす 高市早苗首相
→ちょっと実現まで時間がある印象 食品、スーパーの株価は上げた分は下げるかも
「大国に迎合しても安全買えない」トランプ氏激怒 カナダ首相“脱アメリカ宣言”全文
→これはすごい演説 終了後はスタンディングオベーションが起きたそうだ
すごくまっとうでアメリカとは協力しない宣言のような感じ
「中国とパートナーシップを締結した」ことは不安もあるが中堅国の在り方を分かりやすく、納得のいく説明をしていると思う
→トランプ大統領は激おこでカナダのカーニー首相へ送った「平和協議会」への招待状を撤回した
その後カナダに100％関税 トランプ大統領が警告「中国と協定を結べば」
トランプ大統領の報復がやっぱりある
日本の場合これをやられると経済が終わる・・・
カナダも一緒だと思うが手段があるのだろうか？
中国、AI半導体「H200」受け入れ準備か NVIDIAファン氏近く訪中
H200は米国が出荷容認を表明し、中国側が一時輸入に難色を示す局面もあったが、受け入れ準備を始めた
→結局中国企業はほしい
ないと競争に負けるのだろう 金曜日のエヌビディア株上昇はこれの影響か？
トランプ大統領 NATOの貢献軽視発言 英首相「侮辱的だ」と反発
トランプ大統領は22日、NATOとの関係について「必要としたことは一度もないし、NATOに何かを頼んだこともない」
2001年のアメリカの同時多発テロ事件のあと、アフガニスタンに派遣されたNATOの部隊について「彼らは少し後方、前線から少し離れた場所にとどまっていた」とNATO加盟国の貢献を軽視する発言をした
これに対して、派遣された兵士の犠牲者がアメリカに次いで多く、457人が亡くなったイギリスでは、スターマー首相が23日、「トランプ大統領の発言は侮辱的であり、率直に言ってひどい」と述べ、厳しい表情で非難した
そして、「もし私が誤った発言をしたり、そのようなことを言ったりしたなら、もちろん謝罪する」と述べ、トランプ大統領は謝罪すべきだとの考えを示唆しました
→トランプ氏の影響力が弱くなりそう 欧州は日本ほどアメリカと友好的ではいられなさそう
今後の欧州とアメリカの関係の変化には注目しておく
カナダはアメリカと距離を置き中国に近づいた
欧州もそうなれば先進国同士で争うこともあるかもしれない
京大医学部卒の25歳モデル、国民民主公認で衆院選挑戦…Ｘ熱烈声援「合格」「玉木さん好きそう」
→「玉木さん好きそう」は笑った 大阪7区だそうです 維新が強いところで自民からも立候補者が予定されている 厳しそう
水を張らないコメ作り、作業の大幅省力化で「労働時間は７割減」…安定した生育「ビール酵母」で可能に
これまでも田植え作業を省略する方法はあったが、課題は稲の生育の難しさだった
比較的安定した生育を可能にしたのは、アサヒビールグループの「アサヒバイオサイクル」（東京）が１５年に開発したビール酵母を使った農業資材
→アサヒグループ買いか？
井村ファンドで問題が起こっているもよう
【重要】fundnote日本株Kaihouファンドに関するお知らせ
【続報】fundnote日本株Kaihouファンドに関するお知らせ
月曜日は井村ファンド銘柄が一斉に下げるように思う
（3443，1967、6958、6928、241A、6706、9726）
1/26（月）
日本党首討論会
22：30 米国 耐久財受注11月
15：30 ファナック3Q、フクダ電子3Q（医療機器）
16：00 日本高純度化学3Q（電子基板向けメッキ）、日東電工3Q（テープ、半導体用など）
米国決算：バンクオブハワイ
1/27（火）
基調的なインフレ率、衆議院選挙公示
14：00 日本 日銀コアCPI
22：30 米国 トランプ大統領発言
23：00 米国 住宅価格指数11月
12：00 信越化学3Q
13：30 SMK3Q（コネクターなど接続部品）
14：00 池田泉州HD3Q(地銀）
15：30 リアルゲイト1Q(ビル再生など）、PLANT1Q（保有株）あまり期待できないかも
15：40 カプコン3Q
米国決算：ユナイテッドヘルス、ボーイング、GM（夜）
1/28（水）
14：00 蘭 ASML決算発表
22：30 米国 トランプ大統領発言
翌4：00 米国 FOMC声明、政策金利発表
翌4：30 米国 FOMC記者会見→今後の利下げ時期など注目
15：00 北陸電気工事3Q、田岡化学工業3Q、メタウォーター3Q
15：30 アドバンテスト3Q（半導体テスト装置）
16：00 南海辰村建設3Q
16：30 日本興業3Q（コンクリート製品）
米国決算：メタ、マイクロソフト（AI投資で利益率が落ちているのでは？と警戒されている）、スタバ、テスラ（翌朝）
1/29（木）
11：30 大同特殊鋼3Q（レアアースなし磁石）
13：00 関電工3Q（東電系電気工事）
14：00 トーメンデバイス3Q(韓国サムスン向け特化卸）
15：00 滋賀銀行3Q
15：30 積水化学3Q（ペロブスカイト）、SBIリーシング3Q（リース）、日立建機3Q、イントラスト3Q（保有株）、北陸電力3Q
15：40 アイチコーポレーション3Q（特装車・電設用・鉄道用）
16：00 カナレ電気4Q（電線）、ダイハツインフィニア―ス（船舶発電補機）、FPG1Q(リース）、ユアテック3Q（電気工事）、東京電力HD3Q
米国決算：キャタピラー、ロッキードマーチン（防衛）（夜）、アップル、ビザ（翌朝）
1/30（金）
日銀国債買い入れ日程
08：30 日本 東京都区部消費者物価指数1月
08：50 日本 小売業販売額、鉱工業生産12月
22：30 米国 生産者物価指数12月
09：00 トクヤマ3Q（化学）
12：00 商船三井3Q
12：30 さくらインターネット3Q
13：00 住友電設3Q、CCIグループ3Q（旧北國銀）
14：00 中国電力3Q（保有株）
14：30 石原ケミカル3Q（隠れ半導体銘柄）、小松製作所3Q、フジ住宅3Q（元保有株）
15：00 中電工3Q（中電系電気工事）、クラフティア3Q(九電系電気工事）、東北電力3Q、四国電力3Q
15：30 TOTO3Q、シライ電子3Q(任天堂関連）、マクセル3Q(電池）、三井住友FG3Q、アコム3Q、北海道電力3Q、九州電力3Q
15：35 スクリーン3Q(ウェハ洗浄装置）
16：00 三菱化工機3Q(下水・排水処理装置）、NITTAN3Q（エンジンバルブ）、レーザーテック2Q（先端半導体マスク欠陥検査装置）、第四北越FG3Q、りそなHD3Q、関西電力3Q
16：40 電源開発3Q
米国決算：シェブロン（石油）、アメリカンエクスプレス、エクソンモービル（石油）（夜）
引用元：世界の株価
バルチック海運指数 1762 +1 +0.06％
コンテナ運賃指数はこちら 引用元：株式マーケットデータ
FBX指数 －0.91％
WCI指数－9.53％
中国輸出コンテナ運賃指数（CCFI）－0.09％
上海輸出コンテナ運賃指数（SCFI）－7.39％
1月の注目イベント
初旬 ★トランプ米大統領が次期FRB（連邦準備制度理事会）議長指名の可能性
月内 ★南鳥島沖でレアアース泥試掘が開始→始まった
1/28 FOMC 米政策金利の発表あり
株・FX・考察
売買代金 プライム市場6兆3929億円 グロース市場1263億円
今日は為替動向、アメリカの動向、日本国債利回りなどで株価が急落の可能性あり
少しリスクを減らしておきたい場面だがおそらく大きなギャップダウンから始まりそう
日米政府としては円安が止まればいいわけで、急激な円高・株安を望んではいないと思う
今日為替介入が入るのか？と言われると入らなそうだが円高が続くのかどうか？
そこを一番注視して保有株の調整をしたい
投資における最終判断はご自身で慎重に
過去収支(GMOクリック証券）（SBI証券）
2025年 12月GMO証券19,150,600円（+約66.6万円）・SBI証券資産8,710,407円（+約40.3万円）
2025年 11月約+32.1万円計18,483,829円・SBI証券資産8,307,094円（約+57.8万円）
2025年 10月約+18.2万円計18,084,948円・SBI証券資産7,728,769円（約+2.6万円）
2025年 9月約+55.7万円計17,903,058円・SBI証券資産7,702,816円（約+7.1万円）
2025年 8月約+121.3万円計17,453,604円・SBI証券資産7,631,471円（約+58.7万円）
2025年 7月約+51.2万円計16,240,974円・SBI証券資産7,043,757円（約+38.0万円）
2025年 6月約+5.5万円 計15,740,078円・SBI証券資産6,663,741円（約+22.1万円）
2025年 5月約+49.0万円計15,608,431円・SBI証券資産6441982円（約+8.0万円）
2025年 4月約+23.7万円計15,118,673円・SBI証券資産6,361,888円（約+22.1万円）
2025年 3月約+4.4万円計14,883,648円・SBI証券資産6,140,111円（約+0.9万円）
2025年 2月約－52.4万円計14,788,848円・SBI証券資産6,131,071円（約－57.3万円）
2025年 1月約+35.6万円計15,305,419円・SBI証券資産6,704,068円（約+2.4万円）
2025年 12月GMO証券19,150,600円（+約66.6万円）・SBI証券資産8,710,407円（+約40.3万円）
2024年 12月GMO証券14,947,108円（約+39.8万円）・SBI証券資産6,679,566円（約+25.2万円）
2023年 12月 GMO証券13,110,798円（約+22.1万円）・SBI証券資産6,941,779円（約－21万円）
2022年 12月GMO証券9,640,191円（約+34.6万円）・SBI証券他資産約584万円
2025年 総資産2786万円 +28.8％
2024年 総資産2163万円 +7.9％
2023年 総資産2005万円 +29.5％
2022年 総資産1548万円
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意識しておきたいニュース
株式相場の上昇は続くか 日本の半導体株に垣間見える予兆
エミン・ユルマズの未来観測
25/8/23の記事 株式市場の調整を警戒する内容
前日の日経平均株価は42633円時の記事 このあとどう動いたかチェックしておけ
→25/10/31 過去最高値更新 52411.34円→12月５万円前後
半導体セクターの株価上昇タイミングがわかる→半導体サイクルの上昇期・下落期・移行期を確認しろ
2025/5/7 矢作建設（1870）名古屋地区大手 建設、分譲マンションの不動産業も
DOE5％以上+累進配当を発表（場中） 終値での利回り5.52％
今期も最高益見通し まだあがるのではないか？
27年3月期の本決算時（26年５月上旬）に新中計が出そう
25/5/8終値 株価1630円 PER10.6倍 PBR1.02倍 利回り5.52％
DOE5.0％ちょうどだと配当額77円になるが26/3期は90円まで増配した
25/8/6 1Q決算 順調 受注増加
2025/5/8 ニッピ（7932）ゼラチン、コラーゲンペプチド バリュー株
前期から2028/3月期まで配当性向30％→70％へ変更
配当利回りがえげつないことになる ２ストップ高ありそう→2ストップした
25年5月下旬に新中計発表とあるが大枠はすでに発表済み そこそこ強い（5/15に本決算あり）
28/3月期の配当額730円！ 5/8終値だと利回り13％予想となる
25/5/21現在 株価9740円まで上昇 PER10.8倍 PBR0.70倍 利回り6.50％と割安感はある
25/8/8 1Q決算 順調 今後上方修正ありそう
2024/12/14 タウンズ（197A)検査・研究用医薬品（コロナ・インフル・マイコプラズマなど）
24/6/20上場 6月本決算 配当性向30％（今期記念配あり）→累進配当（配当性向なし）に変更された
25年7月に新工場完成（生産能力3倍）（稼働は同12月になると3Q時に発表あり）
24/12/13現在 株価513円（PTS535円） PER8.36倍 PBR3.64％ 利回り5.46％（記念配込み）
→25/2/13，2Q発表で下げ、4/7下げで418円まで下げ ナンピン買いして本命株になる
→25/7/14 プライム市場への区分変更申請取り下げ 当分なさそう
→コロナ感染規模が年々縮小している
短期的な業績アップは厳しいと判断して2000株残し（NISA口座）で売却
2024/11/5 クオールHD（3034）薬局・ジェネリック薬製造加わる2Q決算までに特損計上多い
来期見通しが出る5月本決はかなり回復した今期予想が出そう
三協エスファの子会社化による一過性の損失が1Q、2Qと続いている特損の説明がほとんどない
調剤薬局事業の利益が人件費、材料費の高騰で減少中
あくまで来期予想がいいのが出る予想での買い場探しをする（3Q決算以降か？）
→25/2/25 買い 順調
→25/5/9本決算 内容いいように思ったが出尽くし下げくらう 保有中
→25/8/81Q決算 順調 今後上方修正ありそう
DOE政策の銘柄で「利益が今後も安定して伸びそうなそこそこ高配当株」を買えば連続増配・高配当株になる
隠れているためそこそこ高配当・割安のものあり（隠れ累進配当株になる）
ストックビジネスや安定株（不動産賃貸・管理・保険・債務保証などいろいろある）だと「今後の利益」が減りにくい
「低時価総額の成長株（ROEが高い）」で見つけることができればリスクが少なく化ける可能性がある銘柄を見つけることができるかもしれない
DOE政策株で「中期経営計画の確度が高い成長株で低時価総額」を選べばどんどん自己資本が増えていきどんどん配当額が増えていくという夢がある
最悪成長してなくても安定的に毎年利益を出して自己資本が増えているというだけで増配対象になる
ここが配当性向株と違って減益でも増配となる
長期でどういうタイミングで株価上昇するかわかる→利上げ・利下げ・据置き期間と株価の関係を頭に叩き込め
指標：台湾の輸出受注はISM製造業の先行指数
ISM製造業は鉱工業生産の先行指数
台湾輸出受注→ISM製造業→鉱工業生産の順で予測できる
INDEED社の求人情報を見れば、米JOLTS求人件数の予測ができる
JOLT求人数が減少していると米株価が下がる
バルチック海運指数は中国製造業PMIと連動しやすい＝バルチック海運指数が低下していたら中国経済が悪化しているとなる（ばら積船の積荷・鉄鉱石、石炭、穀物の最大の輸入国は中国）
米雇用統計を予測するとき
先月～同月のISM製造業（雇用者数）、ISM非製造業（雇用者数）、失業保険
