金曜日の引け後、自民党総裁選の決選投票が行われた
市場は「高市氏ほぼ確」を織り込んで日経平均株価+903円、前日木曜+1055円と上昇していた
そして決選投票で石破氏が当選となると日経平均先物はそこから約2300円急落
一旦－1600円ほどまで戻すもアメリカ時間終値で－2410円まで下げた
木曜、金曜の日経平均売買代金は共に5兆円を超える大商いでの株価上昇だった
おそらく海外勢が高市氏当選を見込んで買ってきたと思われる
それの巻き戻しで月曜は売られるだろうが問題は8月のような－2000円から始まって引けにかけて－4000円まで下がるようなことが起こるかどうか？
→個人的な見解は「起きてもせいぜい3000円ほどの下げでないか？」
金曜のアメリカ市場はまちまち、欧州市場は上げ、中国市場は大きく上げ
日本だけ急落（木曜と金曜は日本だけ上げ日経+2000円弱）
総裁が石破氏になったということで経済に悪影響が出続けるとも思えない
総裁が石破氏ということで円高が続きやすくなるとも思えない
個別銘柄で突っ込んだ売りとなった銘柄は少しづつ買っていきたい
解散総選挙も近いうちにありそうだし
金曜日の保有株は東洋炭素+5.92％、カーリット+2.15％、イントラスト－1.47％など
GMO証券+約3.5万円（次回反映） SBI証券+約9.1万円
月曜の下げ幅が怖い・・・
保有株はこちら→保有株（長期投資） 保有株（短・中期投資）
CFD日本 買い 決済－3027円
FX、CFD、先物はノーポジ
株・相場情報
石破新総理へのインタビューでの回答
総裁選の結果が判明した直後から円高・株安に振れたことについて
「必要であれば財政出動はする」
「金融緩和基調というのは基本的に変えることはしない」
金融所得課税の強化については、
「税調の議論になる」
「貯蓄から投資への流れはこれから先も推進しなくてはならない」
→株安・円高に動いたことを意識はしている
よりマイルドな表現で株価下落を小さくしようとしている感は感じるが実際は日経先物－2410円での戻り
日銀に口出ししない→金利上げで円高・株安になろうと対策が出にくくなりそう
石破総裁の掲げる主な経済対策
経済成長 3年でデフレ脱却、最低賃金2020年代で全国平均1500円にする
→地方・中小企業押しで最低賃金1500円 両立できるのか？
エネルギー 安全大前提で原発利活用、再エネの可能性引き出す
→原発は最大限利活用と言っている まだ原発再開してない電力会社がいいか？
財政・金融 法人増税、「1億円の壁」是正に意欲 金融政策は日銀の独立性を尊重
地方創生・人口減 婚姻率上げへ「少母化」対策 東京一極集中を是正
狙えるセクター
防衛、原発、再エネ（太陽光、風力発電、核融合・水素もか？）
地方創生で需要が高まる内需株（チェンジHD3962、雨風太陽5616など）
鳥取県銘柄（寿スピリッツ2222、トミタ電機6898、日本セラミック6929、鳥取銀行8383）
引用元：世界の株価
バルチック海運指数 2110（+19）（+0.91％）
コンテナ運賃指数はこちら 引用元：株式マーケットデータ
株・FX・考察
売買代金 プライム市場5兆6355億円 グロース市場1730億円
月曜またブラックマンデーか？
過去収支(GMOクリック証券）（SBI証券）
2022年 2月からトレードアイランド・スタート(投資歴は10年超）
2024年 8月約－89.4万円 計14,642,768円・SBI証券資産7,073,383円（約－22.8万円）
2024年 7月約+17.3万円 計15,537,363円・SBI証券資産7,301,572円（約－12.8万円）
2024年 6月約+71.9万円 計15,363,942円・SBI証券資産7,429,737円（約+21万円）（両証券配当金入る）
2024年 5月約+3.1万円 計14,681,044円・SBI証券資産7,218,211円（約－38万円）
2024年 4月約+35.3万円 計14,644,880円・SBI証券資産7,597,911円（約－6万円）
2024年 3月約+91.7万円 計14,291,366円・SBI証券資産7,658,450円（約+48万円）
2024年 2月約－60.2万円 計13,373,085円・SBI証券資産7,170,012円（約－48万円）
2024年 １月約+86.9万円 計13,974,962円・SBI証券資産7,653,979円（約+71万円）
2023年 12月約+22.1万円 計13,110,798円・SBI証券資産6,941,779円（約－21万円）
2023年の確定総収支 計+164万円（2024年持ち越し約+293万円）
2022年の確定総収支 計+159万円（2023年持ち越し約+20万円）
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投資における最終判断はご自身で慎重に
意識しておきたいニュース
24/9/24 Jフロントリテイリング（3086）2Q決算に特益85億円分あり 来期予想はこの分下げる
2024/9/20 兼松エンジニアリング（6402）高圧洗浄車、強力吸引作業車で首位 時価総額60億円前後
2Q上方修正で通期据置き 3月本決
2Q上方修正で配当性向35％のため通期上方修正なら増配がついてきそう
2Q84.62円 通期予想120.7円 配当予想本決一括40円
PTSは+13.94％の1210円
全体相場下落時は買ってもいいかも 1100円以下か？
24/9/21 1158円 PER9.6倍 PBR0.86倍 利回り3.45％
そんな成長企業ではない
2024/8/30 スズケン（9987）医薬品卸 3月本決銘柄
24年6/25～8/27にかけて政策保有株を86億円分売却
25年3月期予想にこれが含まれている
→26年3月期予想が出る時これ分低く出そう 割高なら売りで入れないか？
2024/8/23 日本総裁選の有力候補者が出馬発表すると恩恵を受けそうな企業の株価が上がる
→小泉進次郎出馬表明でライドシェアの大和自動車、アディッシュ、WillSmart、地盤の百貨店さいか屋、地盤の情報誌タウンニュースなどが出馬表明と同日に急上昇
2024/8/15 萩原電気（7467）中部地盤の電子部品・機器商社 デンソー向け5割
中計野心的 配当性向30～40％ 1Q122.06円 4Q予想461.6円
デンソーの決算があってその後に決算がある
デンソ―が回復したとき買えばいい
高配当 24/8/18現在3390円で配当利回り5.46％
信用買い残激多い
2023/11/11 期間原油価格、ドル/円状況を把握 石油関連株の業績変化を先取りできる
富士興産（5009）10/31、エネオス（5020）11/8、コスモHD（5021）、富士石油（5017）11/10、出光興産（5019）11/14の順で決算
2023/11/11 ミズホメディ―（4595）
夏場に（7～9月期）にインフルエンザが流行し業績修正
高配当で発表直後の上昇でも配当利回り6％超
インフルエンザが流行ったらミズホメディーを買え
2024年は7月コロナ感染拡大（2023年も）
小林製薬（4967）2024/3/23に紅麹で悪材料
業績悪化を確認し来期は反発するだろうと思うところでイン
2024年の7～9月期の業績悪化してるか見る してて、株価下落してたらインか？3Q11月発表
2024/3/23現在 6056円翌日S安5056円 PER18.3倍 PBR1.84倍 利回り2.04％
わらべや日洋（2918）2024/01/11新工場稼働25年3月予定
→群馬新工場25年３月稼働予定 24，25，26年で原価償却→25年3月以降売上げ増期待できる
→アメリカ新工場稼働時期変更25年９月へ
会社発表では25年2月期、26年2月期は成長投資・関連コストの集中発生で27年２月期が大幅上昇とある
ここから（2024/7）市況が悪く全体下げの時に下げていれば分割インして少しづつ増やしていけばどうか？
2525/2月期1Qは進捗率いい
太平洋工業（7250）EV用バルブ製品の新工場建設 稼働開始2025年３月
キッコーマン（2801）米国新工場建設 出荷開始時期 2026年秋予定 投資額10年で約800億円
ナカノフドー建設（1827）2026年３月期の本決算時に配当性向・DOEの発表をすると中計にある
マルハニチロ（1333）2025年3月期2Qに投資有価証券売却益約60億円を特益で計上
2026年3月期の発表時これの分減る2026年５月にある本決算時前期比悪く下げるのでは？
このタイミングで株価が割高感あれば売りで入るのもありか？
長期でどういうタイミングで株価上昇するかわかる→利上げ・利下げ・据置き期間と株価の関係を頭に叩き込め
指標：台湾の輸出受注はISM製造業の先行指数
ISM製造業は鉱工業生産の先行指数
台湾輸出受注→ISM製造業→鉱工業生産の順で予測できる
INDEED社の求人情報を見れば、米JOLTS求人件数の予測ができる
JOLT求人数が減少していると米株価が下がる
北京市の大気汚染PM2.5濃度を見れば中国PMI（購買担当者景気指数）を予測できる
バルチック海運指数は中国製造業PMIと連動しやすい＝バルチック海運指数が低下していたら中国経済が悪化しているとなる（ばら積船の積荷・鉄鉱石、石炭、穀物の最大の輸入国は中国）
米雇用統計を予測するとき
先月～同月のISM製造業（雇用者数）、ISM非製造業（雇用者数）、失業保険申請件数（４週平均）、ADP雇用統計、消費者信頼感指数（職探し困難か？）チャレンジャー人員削減数で予測できる
