つい先日までトランプ大統領の関税は「ディール（取引）」のための手段であって実際には発動しないと思っていた
でもトランプ発言が続くうちに本当に関税をかけるつもりだと考え直した
トランプ氏の目的は「金利を下げて米国財政の破綻を起こさないようにすること」が一番のもよう
（保有国債の償還問題：2025年に合計で約9.3兆ドルの米国債が満期・全体の2/3が1年未満のTbill（短期国債）、25年前半に満期が集中、借り換えで対応しなければならない、金利が高いと自転車操業で破滅）
そうするには政府支出を抑えて（公務員削減、移民制限）、関税による収入増が必要と思っていそう
だたこれをやると「経済は悪化、失業率上昇」
「一旦の株価下落はしょうがないと思っているのではないか？」と予想を変更した
現在株価はそれを織り込んで下がってきていると思うが織り込み切れてないと思う
米国民の消費が落ちるのはこれからでまだ数値に現れてさえない（悪材料はこれから出る）
「しばらく経済が停滞するが景気後退は起こさせない」というスタンスと思うがうまくいくか？
4月2日には関税の発動がある（少しは調整があるかもしれないが）
4月2日までは不透明感が続き大きな買いは入らないのではないか？
特に日本株は3月28日の権利落ち後は売られるのではないか？
3月27日の権利取り最終日までは配当・優待狙いの買いが入るものの自社株買い自粛期間でもある
個人投資家は権利取りが終われば大きな売り圧力が発生しそうなこのタイミングで買ってくるだろうか？
海外投資家は先々週までのデータでは売っている
買い手が少なくないか？
弱気目線は継続していく
保有株はこちら→保有株（長期投資） 保有株（短・中期投資）
株・相場情報
トランプ相互関税は一部の国・地域除外か、一斉射撃でなく的絞る公算
全面的な関税戦争への市場の不安が和らぐ可能性もある
複数の当局者によれば、トランプ大統領が「米国の解放の日」と呼ぶこの日の発表で、関税が著しく引き上げられることに変わりはないが、広範で本格的なグローバル関税ではなく、焦点を絞ったものになる見通し
米国に関税を課さず、米国が貿易黒字を計上している国・地域だけが、相互関税の対象外になるだろうと当局者は述べた
→この話の通りだと相互関税がかからない国はオーストラリアぐらいでないか？
AIに聞いてみた
3/24（月）
「3月鉄鋼需要の動き」発表
07：00 豪 PMI（購買担当者景気指数）3月
09：30 日本 PMI（購買担当者景気指数）3月
17：15～欧州 PMI（購買担当者景気指数）3月
22：45 米国 PMI（購買担当者景気指数）3月→「弱くて金利が下げそう」思惑がその前にでないか？
02：45 米国 ボスティックFOMC委員発言（ハト派）
04：10 米国 バーFRB副議長発言（中立）
3/25（火）
14：00 日本 日銀コアCPI
14：30 日本 百貨店売上高2月
21：55 米国 レッドブック（小売り売上）（前年比）→これが悪い思惑がその前にでないか？（米金利安）
22：00 米国 住宅価格（前年比）（1月）→これは下がってなければスタグフ懸念？経済鈍化懸念解消？
22：05 米国 ウイリアムズFOMCメンバー発言（中立）
23：00 米国 消費者信頼感指数3月→これが悪い思惑がその前にでないか？（米金利安）
新築住宅販売戸数2月→これはわからない ハリケーンで全壊→建設があるかもしれない
02：00 米国 M2マネーサプライ2月
03：35 米国 ウイリアムズFOMCメンバー発言（中立）
3/26（水）
16：00 英国 消費者物価指数2月
20：00 米国 住宅ローン申請件数（前週比）
21：30 米国 耐久財受注2月 予想－0.6％→予想がまず低い
22：30 米国 原油在庫量→多いと経済停滞思惑でそう、原油安
23：00 米国 カシュカリ連銀総裁発言（タカ派）
3/27（木）
配当・優待権利付き最終売買日
21：30 米国 国内総生産Q4（GDP)予想2.3％、物価指数、失業保険申請件数、小売業在庫
23：00 米国 中古住宅販売成約指数2月
3/28（金）
08：30 日本 東京都区部消費者物価指数
16：45 仏 消費者物価指数3月
21：30 米国 PCEデフレータ2月予想前月比0.3％、コア0.3％
01：15 米国 バーFRB副議長発言（中立）
引用元：世界の株価
バルチック海運指数 1643（+8）（+0.49％）
コンテナ運賃指数はこちら 引用元：株式マーケットデータ
株・FX・考察
売買代金 プライム市場5兆991億円 グロース市場1626億円
大商い FTSEリバランスとのこと
節分天井・彼岸底（3月中旬）のアノマリーが今のところ的中している
例年この3月中旬からの上昇は4月いっぱい続く
が今年はどうだろう
個人的には続かないと思っている
米国債金利は低下する気がする（そろそろ米経済指標の数字が悪いものが続きそう）
となると日米金利差縮小の観点から円高・ドル安にならないか？（ただ史上最大級の円買いポジはある）
ドル安、株安に対応できるポジションをタイミング良く作りたいと思っている
過去収支(GMOクリック証券）（SBI証券）
2022年 2月からトレードアイランド・スタート(投資歴は10年超）
2025年 2月約－52.4万円計14,788,848円・SBI証券資産6,131,071円（約－57.3万円）
2025年 1月約+35.6万円計15,305,419円・SBI証券資産6,704,068円（約+2.4万円）
2024年 12月約+39.8万円計14,947,108円・SBI証券資産6,679,566円（約+25.2万円）
2023年 12月約+22.1万円 計13,110,798円・SBI証券資産6,941,779円（約－21万円）
2022年 12月約+34.6万円計9,640,191円・SBI証券他資産約584万円
2024年の確定総収支 計+380万円（2025年持ち越し約+70万円）
2023年の確定総収支 計+164万円（2024年持ち越し約+293万円）
2022年の確定総収支 計+159万円（2023年持ち越し約+20万円）
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投資における最終判断はご自身で慎重に
意識しておきたいニュース
2024/12/14 タウンズ（197A)検査・研究用医薬品（コロナ・インフル・マイコプラズマなど）
24/6/20上場 6月本決算 配当性向30％（今期記念配あり）
180日ロックアップ期限通過・ストックオプションの未行使も多い
これにあわせて「プライム市場への変更申請」ニュースをぶつけてきた
ロックアップ解除日は24/12/21（23日月曜か）
25年5月に新工場完成（生産能力3倍）
24/12/13現在 株価513円（PTS535円） PER8.36倍 PBR3.64％ 利回り5.46％（記念配込み）
「プライム市場への申請でVCの売り出しがこの時になる」思惑は出そう
25/1～2月に下げていれば入っていい 500円か？
2024/12/06エターナルホスピタリティグループ（3193）鳥貴族・大吉の運営
1Q決算 海外出店費用かさんで決算内容悪い
2Q決算も見ろ もし米国はじめ韓国・台湾・中国の海外展開成功する気配感じれば買え
2024/11/5 クオールHD（3034）薬局・ジェネリック薬製造加わる2Q決算までに特損計上多い
来期見通しが出る5月本決はかなり回復した今期予想が出そう
三協エスファの子会社化による一過性の損失が1Q、2Qと続いている特損の説明がほとんどない
調剤薬局事業の利益が人件費、材料費の高騰で減少中
あくまで来期予想がいいのが出る予想での買い場探しをする（3Q決算以降か？）
2024/11/2 東リ（7971）インテリアの総合メーカー 次期中計（2025年度～2027年度）を2025年4月上旬予定
次期中計の株主還元方針 配当性向30％→50％へ DOE2.0％以上→3.5％以上を目安 下限19円（現在19円）へ
政策保有株の売却、自己株式の取得を弾力的に実施し、総還元性向は３年平均70％以上を目指す
中計は段階的な成長の数字を出してきそう→2025年4月までに暴落あれば拾っとけ
2024/10/29 日野自動車（7205）が特損2300億円(今後追加もありうる）
特損による影響は大きいが、資金対応については既に策を練っており、決まり次第公表する
→この資金対応が出たタイミングで買えるかどうか判断する 資金対応前は入るな 増資あるぞ
2024/8/15 萩原電気（7467）中部地盤の電子部品・機器商社 デンソー向け5割
中計野心的 配当性向30～40％ 1Q122.06円 4Q予想461.6円→24/11/11 下方修正
デンソーの決算があってその後に決算がある
デンソ―が回復したとき買えばいい
高配当 24/8/18現在3390円で配当利回り5.46％
信用買い残激多い
2023/11/11 期間原油価格、ドル/円状況を把握 石油関連株の業績変化を先取りできる
富士興産（5009）10/31、エネオス（5020）11/8、コスモHD（5021）、富士石油（5017）11/10、出光興産（5019）11/14の順で決算
小林製薬（4967）2024/3/23に紅麹で悪材料
業績悪化を確認し来期は反発するだろうと思うところでイン
2024年の7～9月期の業績悪化してるか見る してて、株価下落してたらインか？3Q11月発表
2024/3/23現在 6056円翌日S安5056円 PER18.3倍 PBR1.84倍 利回り2.04％
キッコーマン（2801）米国新工場建設 出荷開始時期 2026年秋予定 投資額10年で約800億円
ナカノフドー建設（1827）2026年３月期の本決算時に配当性向・DOEの発表をすると中計にある
マルハニチロ（1333）2025年3月期2Qに投資有価証券売却益約60億円を特益で計上
2026年3月期の発表時これの分減る2026年５月にある本決算時前期比悪く下げるのでは？
このタイミングで株価が割高感あれば売りで入るのもありか？
長期でどういうタイミングで株価上昇するかわかる→利上げ・利下げ・据置き期間と株価の関係を頭に叩き込め
指標：台湾の輸出受注はISM製造業の先行指数
ISM製造業は鉱工業生産の先行指数
台湾輸出受注→ISM製造業→鉱工業生産の順で予測できる
INDEED社の求人情報を見れば、米JOLTS求人件数の予測ができる
JOLT求人数が減少していると米株価が下がる
北京市の大気汚染PM2.5濃度を見れば中国PMI（購買担当者景気指数）を予測できる
バルチック海運指数は中国製造業PMIと連動しやすい＝バルチック海運指数が低下していたら中国経済が悪化しているとなる（ばら積船の積荷・鉄鉱石、石炭、穀物の最大の輸入国は中国）
米雇用統計を予測するとき
先月～同月のISM製造業（雇用者数）、ISM非製造業（雇用者数）、失業保険申請件数（４週平均）、ADP雇用統計、消費者信頼感指数（職探し困難か？）チャレンジャー人員削減数で予測できる
