昨日、一昨日とプライム市場の売買代金が多い
昨日は場中にトランプ次期大統領の発言で下落する場面があるも底堅い
昨日のエヌビディアが暴落していたが日本の半導体セクターは買いが入った
そのため日経平均株価の下げ率が小さかった
だれかが買ってる
1/9（木）
米国 建国記念日 祝日
10：30 中国 消費者物価指数12月
23：00 米国 ハーカー氏談話
02：40 米国 バーキン氏発言
03：35 米国 ボウマン氏発言
15：00 キャンドゥ3Q、キューピー4Q、わらべや日洋3Q、セブン＆アイ3Q
15：01 ファストリ1Q
15：30 スギHD3Q
1/10（金）
22：30 米国 平均時給、雇用者数、失業率12月→いい数字だと金利上昇、ドル高、円安
00：00 米国 ミシガン大期待インフレ率、消費者信頼感11月
14：00 ポプラ3Q
15：00 コスモス薬品2Q、ローツェ3Q（ウエハ・ガラス基板搬送機）、竹内製作所3Q、前沢工業（上下水道機械）2Q、岡野バルブ4Q（発電用バルブ）、良品計画1Q、コジマ1Q、ブックオフ2Q
15：05 エヌピーシー1Q（注目してる）
16：00 ダイト2Q、安川電機3Q（サーボモーター）2Qまでかなり悪い、吉野家3Q
米国：デルタ航空、ユナイテッドヘルス、ブラックロック
昨日の保有株はゲオ－2.02％、サカタインク－1.64％、サムコ－2.37％、名村造船－3.75％、日本マイクロ+6.54％
GMO証券－約4.2万円（次回反映）SBI証券－約2.1万円
取引内容
タウンズ（197A) 体外診断用医薬品や研究用試薬の開発・製造
新規買い×1000株×606円
6月本決算 1Q1株利益結果26.8円 4Q予想59.3円（1Q7～9月期はコロナ流行した）
24/6/20上場 絶賛ロックアップ解除中 配当性向30％（25/6期は記念配+10円）
25/1/8現在 時価総額615億円 株価605円 PER10.2倍 PBR4.31倍 利回り4.63％
成長戦略→国内シェア拡大（現在総合だと1位）、新規検査項目の開発、アフリカ地域への製品供給体制の整備
ロックアップ解除のタイミングで「プライム市場への市場区分変更申請」IRを出してきた
「プライム市場に変更になったときに売り出しするから今売らないよ」のメッセージとも思われる
24/12/25 ロシュ日本法人と販売契約締結→販路が拡大した
25/01/07 中国でHMPVウイルスの感染が拡大中 春節の大移動で日本でも流行りそうとのニュースが出た
→「日本でもう流行ってる」とそのうち報道されるのではないか？俺の咳はこれじゃないか？
現在は塩野義製薬と手を取り営業している
このほかにも成長姿勢があり今後の感染病拡大があれば業績は良くなりそう
ミズホメディは成長戦略がほぼないためこっちのほうがいいと判断した
プライム市場への変更が現実になるまで持て
保有株はこちら→保有株（長期投資） 保有株（短・中期投資）
保有中
米ドル/スイスフラン 買い×0.5 0.90230（累計スワップ154円）
CFD米RS2000 売り×3 2292.05
CFD米S500 売り×2 6030.01
含み損益+約5.0万円
株・相場情報
米金利５％すでに到来、20年債利回りで一時突破－不吉な予兆か
債券利回り急上昇に不吉な既視感、株価が急落した2022年や23年と酷似
→総楽観と言われていたがそうでないニュースが多くなってきた
「もしかしたらくるかも」と思ってポジション調整したい
中国も危うい⤵
＜中国経済崩壊＞ 中国企業、労働者たちに現金ではなく商品券（※使用期限と使用可能店舗が限定）で給料を払う… 現金なき給与に労働者が悲鳴…
引用元：世界の株価
バルチック海運指数 966 -49 -4.83％
コンテナ運賃指数はこちら 引用元：株式マーケットデータ
株・FX・考察
売買代金 プライム市場4兆4625億円 グロース市場1276億円
売買代金は2日続けて多かった 日経平均が下がっていたが
これは海外勢買ってるのか？
明日はスモールSQ
半導体指数AM5:00現在でマイナス推移だが今日もこのセクターが買われるのかどうかで決まりそう
前週は海外勢買い、個人売りの上昇時によくある形
今週も海外勢買ってるのかも
過去収支(GMOクリック証券）（SBI証券）
2022年 2月からトレードアイランド・スタート(投資歴は10年超）
2024年 12月約+39.8万円計14,947,108円・SBI証券資産6,679,566円（約+25.2万円）
2024年 11月約－32.1万円計14549362円・SBI証券資産6,427,155円（約－48.5万円）
2024年 10月約+49.4万円計14,838,659円・SBI証券資産6,911,829円（約+14.7万円）
2024年 9月約－29.8万円 計14,344,437円・SBI証券資産6,764,979円（約－30.8万円）
2024年 8月約－89.4万円 計14,642,768円・SBI証券資産7,073,383円（約－22.8万円）
2024年 7月約+17.3万円 計15,537,363円・SBI証券資産7,301,572円（約－12.8万円）
2024年 6月約+71.9万円 計15,363,942円・SBI証券資産7,429,737円（約+21万円）（両証券配当金入る）
2024年 5月約+3.1万円 計14,681,044円・SBI証券資産7,218,211円（約－38万円）
2024年 4月約+35.3万円 計14,644,880円・SBI証券資産7,597,911円（約－6万円）
2024年 3月約+91.7万円 計14,291,366円・SBI証券資産7,658,450円（約+48万円）
2024年 2月約－60.2万円 計13,373,085円・SBI証券資産7,170,012円（約－48万円）
2024年 １月約+86.9万円 計13,974,962円・SBI証券資産7,653,979円（約+71万円）
2023年 12月約+22.1万円 計13,110,798円・SBI証券資産6,941,779円（約－21万円）
2024年の確定総収支 計+380万円（2025年持ち越し約+70万円）
2023年の確定総収支 計+164万円（2024年持ち越し約+293万円）
2022年の確定総収支 計+159万円（2023年持ち越し約+20万円）
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投資における最終判断はご自身で慎重に
意識しておきたいニュース
2024/12/14 タウンズ（197A)検査・研究用医薬品（コロナ・インフル・マイコプラズマなど）
24/6/20上場 6月本決算 配当性向30％（今期記念配あり）
180日ロックアップ期限が近い・ストックオプションの未行使も多い
これにあわせて「プライム市場への変更申請」ニュースをぶつけてきた
ロックアップ解除日は24/12/21（23日月曜か）
25年5月に新工場完成（生産能力3倍）
24/12/13現在 株価513円（PTS535円） PER836倍 PBR3.64％ 利回り5.46％（記念配込み）
「プライム市場への申請でVCの売り出しがこの時になる」思惑は出そう
25/1～2月に下げていれば入っていい 500円か？
2024/12/06エターナルホスピタリティグループ（3193）鳥貴族・大吉の運営
1Q決算 海外出店費用かさんで決算内容悪い
2Q決算も見ろ もし米国はじめ韓国・台湾・中国の海外展開成功する気配感じれば買え
2024/11/5 クオールHD（3034）薬局・ジェネリック薬製造加わる2Q決算までに特損計上多い
来期見通しが出る5月本決はかなり回復した今期予想が出そう
三協エスファの子会社化による一過性の損失が1Q、2Qと続いている特損の説明がほとんどない
調剤薬局事業の利益が人件費、材料費の高騰で減少中
あくまで来期予想がいいのが出る予想での買い場探しをする（3Q決算以降か？）
2024/11/2 東リ（7971）インテリアの総合メーカー 次期中計（2025年度～2027年度）を2025年4月上旬予定
次期中計の株主還元方針 配当性向30％→50％へ DOE2.0％以上→3.5％以上を目安 下限19円（現在19円）へ
政策保有株の売却、自己株式の取得を弾力的に実施し、総還元性向は３年平均70％以上を目指す
中計は段階的な成長の数字を出してきそう→2025年4月までに暴落あれば拾っとけ
2024/10/29 日野自動車（7205）が特損2300億円(今後追加もありうる）
特損による影響は大きいが、資金対応については既に策を練っており、決まり次第公表する
→この資金対応が出たタイミングで買えるかどうか判断する 資金対応前は入るな 増資あるぞ
2024/9/20 兼松エンジニアリング（6402）高圧洗浄車、強力吸引作業車で首位 時価総額60億円前後
2Q上方修正で通期据置き 3月本決
2Q上方修正で配当性向35％のため通期上方修正なら増配がついてきそう
2Q84.62円 通期予想120.7円 配当予想本決一括40円
PTSは+13.94％の1210円
全体相場下落時は買ってもいいかも 1100円以下か？
3Q決算（2月上旬での増配を狙え）12月～1月下旬に入れ
24/9/21 1158円 PER9.6倍 PBR0.86倍 利回り3.45％
そんな成長企業ではない
2024/8/30 スズケン（9987）医薬品卸 3月本決銘柄
24年6/25～8/27にかけて政策保有株を86億円分売却
25年3月期予想にこれが含まれている
→26年3月期予想が出る時これ分低く出そう 割高なら売りで入れないか？
2024/8/23 日本総裁選の有力候補者が出馬発表すると恩恵を受けそうな企業の株価が上がる
→小泉進次郎出馬表明でライドシェアの大和自動車、アディッシュ、WillSmart、地盤の百貨店さいか屋、地盤の情報誌タウンニュースなどが出馬表明と同日に急上昇
2024/8/15 萩原電気（7467）中部地盤の電子部品・機器商社 デンソー向け5割
中計野心的 配当性向30～40％ 1Q122.06円 4Q予想461.6円
デンソーの決算があってその後に決算がある
デンソ―が回復したとき買えばいい
高配当 24/8/18現在3390円で配当利回り5.46％
信用買い残激多い
2023/11/11 期間原油価格、ドル/円状況を把握 石油関連株の業績変化を先取りできる
富士興産（5009）10/31、エネオス（5020）11/8、コスモHD（5021）、富士石油（5017）11/10、出光興産（5019）11/14の順で決算
2023/11/11 ミズホメディ―（4595）
夏場に（7～9月期）にインフルエンザが流行し業績修正
高配当で発表直後の上昇でも配当利回り6％超
インフルエンザが流行ったらミズホメディーを買え
2024年は7月コロナ感染拡大（2023年も）
小林製薬（4967）2024/3/23に紅麹で悪材料
業績悪化を確認し来期は反発するだろうと思うところでイン
2024年の7～9月期の業績悪化してるか見る してて、株価下落してたらインか？3Q11月発表
2024/3/23現在 6056円翌日S安5056円 PER18.3倍 PBR1.84倍 利回り2.04％
キッコーマン（2801）米国新工場建設 出荷開始時期 2026年秋予定 投資額10年で約800億円
ナカノフドー建設（1827）2026年３月期の本決算時に配当性向・DOEの発表をすると中計にある
マルハニチロ（1333）2025年3月期2Qに投資有価証券売却益約60億円を特益で計上
2026年3月期の発表時これの分減る2026年５月にある本決算時前期比悪く下げるのでは？
このタイミングで株価が割高感あれば売りで入るのもありか？
長期でどういうタイミングで株価上昇するかわかる→利上げ・利下げ・据置き期間と株価の関係を頭に叩き込め
指標：台湾の輸出受注はISM製造業の先行指数
ISM製造業は鉱工業生産の先行指数
台湾輸出受注→ISM製造業→鉱工業生産の順で予測できる
INDEED社の求人情報を見れば、米JOLTS求人件数の予測ができる
JOLT求人数が減少していると米株価が下がる
北京市の大気汚染PM2.5濃度を見れば中国PMI（購買担当者景気指数）を予測できる
バルチック海運指数は中国製造業PMIと連動しやすい＝バルチック海運指数が低下していたら中国経済が悪化しているとなる（ばら積船の積荷・鉄鉱石、石炭、穀物の最大の輸入国は中国）
米雇用統計を予測するとき
先月～同月のISM製造業（雇用者数）、ISM非製造業（雇用者数）、失業保険申請件数（４週平均）、ADP雇用統計、消費者信頼感指数（職探し困難か？）チャレンジャー人員削減数で予測できる
