米国3指数は微下落
それでも原油価格が下落し、半導体指数は上昇したのを好感したか日経平均先物は+500円ほどで戻ってきそう
半導体関連、光デバイス、金、銀、銅、パラジウムなども上昇
昨日の保有株はサンコール－4.73％、ＳＢＩ新生銀－4.34％、ＵＡＣＪ－4.09％、東京きらぼし－3.99％、デクセリアルズ+4.20％など
ＧＭＯ証券－約44.6万円 ＳＢＩ証券－約32.8万円
前月比 GMO証券+約40.4万円 SBI証券+約23.9万円
配当権利落ちがあったとはいえ多くの保有株が下げた
全体相場はAI・半導体関連は一部上昇銘柄もあったがその他はバリュー株中心に下げる銘柄が多かった
取引内容
エンバイオHD（6092）決済買戻し✕1000株×762円 +106131円 26/9/29
（買い×1000株は保有中）
今日正式な収支がわかりそう（9/29の品貸し料がまだ発表されていない）
寄付きでの決済が23200株しかない
ポジション量は良かったのかもしれない
UACJ(5741）追加買い×100株×2119.7円（計1800株）26/9/29
JESCO（1434）新規買い×300株×1614円 26/9/29
電気設備の設計・施工 国内のEPC事業が売上の7割（設計・調達・建設・施工）
太陽光発電・系統用蓄電所建設 電気設備、通信システム、移動体通信設備
ベトナムで設計・積算・日系企業工場の電気設備など
不動産売買・バリューアップ
8月本決算
配当政策：26/8期配当性向30％→28/8期目標40％（段階的に引き上げ）
40円下限（26/8期48円）
26/9/29現在株価1623円 PER10.3倍 PBR1.34倍
利回り2.96％ 時価総額113億円
8月一括配当
中計28/8期目標 売上げ250億円 営利25億円（26/8期予想売上げ200億円・営利18億円）
10/14 本決算発表あり 27/8期予想は売上220億円・営利20億円は出してこないか？
10/22 決算説明会あり
10/14 本決算発表で前期1株利益200円 配当性向30％で60円への増配
今期予想1株利益200円～220円 配当性向35％で70円～77円へ増配と予想
リスク：増配発表があったとして8月本決算一括配当のためたいして株価が上がらないかもしれない（増配はあると思う）
株・相場情報
アンソロピックIPO書類「強力なAI、人類存亡のリスク」 ロイター報道 9/29 11：46
アンソロピックは日本の目論見書にあたる「S-1」を近く公開するとみられている
ロイターは公表前の資料を基に報じた
→この報道が昨日の日本市場に悪影響を与えた可能性がある
ポート（保有株）が新たに４か所の開発投資を決定
→これまで2027/3期は１０か所の開発投資予定だったところ資金調達できていることから計１４か所の予定に変更した
すでに稼働している３か所を含めて合計17か所の蓄電所を保有することになりますとのこと
いいんじゃないか？今後の上方修正期待が上がりそう
大井電気が上期営業損益予想を赤字へ下方修正（元保有株）
→前回決算発表の中身を見たときに「光通信コネクター事業」の数字が悪かった
そこで決済しておいて正解だった
富山市が国勢調査で人口水増しか 確定値は40万人割れ 総務省告発
総務省は統計法違反の疑いで、不正に関与した市職員を氏名不詳のまま富山県警に告発した
総務省の聞き取りに対し、富山市からは複数人の職員が関与した疑いがあると伝えられたという
→こんな不正なんのためにするんだろう
保身になるのか？
バルチック海運指数 3178 -90 -2.75％
コンテナ運賃指数はこちら 引用元：株式マーケットデータ
9/30（水）
九州半導体産業展（～10/1）
08：50 日本 鉱工業生産指数
12：35 日本 2年国債入札結果
21：15 米国 ADP雇用統計
21：30 米国 4～6月期GDP確報値、PCEデフレータ
15：30 ERIホールディングス1Q(建築確認検査業務）
米国決算：マイクロン（翌朝）
10/1（木）
08：50 日本 日銀短観・主な意見（9月分）
23：00 米国 ISM製造業景気指数
15：30 クスリのアオキHD1Q
米国決算：ナイキ（翌朝）
10/2（金）
08：30 日本 東京都区部CPI
21：30 米国 雇用統計
15：30 ミタチ産業1Q
株・FX・考察
売買代金 プライム市場7兆3224億円 グロース市場1762億円
米求人件数、消費者信頼感が予想を下回る
これは逆に良かったかもしれない
もしいい数字だったらまた金利が上昇し、株式市場は大きく下落していたかもしれない
今日は日米国債金利の状況、コスピの動き、8：50発表の鉱工業生産指数は注目したい
原油価格が大きく下落しているためインフレ率下落思惑から今日は期待できるかもしれない
投資における最終判断はご自身で慎重に
過去収支(GMOクリック証券）（SBI証券）
2026年 8月GMO証券25,542,492円（+約255.4万円）・SBI証券資産13,151,936円（+約241.6万円）
2026年 7月GMO証券22,988,508円（－約56.6万円）・SBI証券資産10,735,498円（－約6.4万円）
2026年 6月GMO証券23,554,437円（+約53.0万円）・SBI証券資産10,799,379円（－約53.8万円）
2026年 5月GMO証券23,024,013円（+約146.6万円）・SBI証券資産11,337,267円（+約71.4万円）
2026年 4月GMO証券21,557,865円（+約117.7万円）・SBI証券資産10,623,362円（+約123.4万円）
2026年 3月GMO証券20,380,388円（－約283.5万円）・SBI証券資産9,388,840円（－約204.8万円）
2026年 2月GMO証券23,215,622円（+約288.4万円）・SBI証券資産11,436,890円（+約182.6万円）
2026年 1月GMO証券20,331,200円（+約118.0万円）・SBI証券資産9,610,768円（+約90.0万円）
2025年 12月GMO証券19,150,600円・SBI証券資産8,710,407円
2024年 12月GMO証券14,947,108円・SBI証券資産6,679,566円
2023年 12月 GMO証券13,110,798円・SBI証券資産6,941,779円
2022年 12月GMO証券9,640,191円・SBI証券他資産約584万円
2025年 両口座資産計2786万円 +28.8％
2024年 両口座資産計2163万円 +7.9％
2023年 両口座資産計2005万円 +29.5％
2022年 両口座資産計1548万円
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意識しておきたいニュース
本決算発表時に狙いたい銘柄の特徴
→2月～5月によく読んでおけ
株式相場の上昇は続くか 日本の半導体株に垣間見える予兆
エミン・ユルマズの未来観測
25/8/23の記事 株式市場の調整を警戒する内容
前日の日経平均株価は42633円時の記事 このあとどう動いたかチェックしておけ
→25/10/31 過去最高値更新 52411.34円→12月５万円前後→26/4月 6万円超え
ここまでくると25/8/23の記事はハズレ確定でいいかと
26/5月現在 半導体中心に上昇中
ただ自分が知っている限り一番早くエミン氏が2050年ごろに日経平均30万円になると言っていた
日経平均が1万5000円ほどだったころからの主張（アベノミクスの初期2013年ごろ）
そのころは「なにを馬鹿げたことを」と思っていた
ただその後インフレと株価についていろいろ調べた
今はありえると思っている
今のところ順調に6万円まできた（すでに主張時から4倍化している）（2026/4月）
半導体セクターの株価上昇タイミングがわかる→半導体サイクルの上昇期・下落期・移行期を確認しろ
→現在26/5月 半導体の下落期来ずに再度上昇している 機能せず
悪いタイミングで半導体株を手放すことになった・・・
AIが半導体サイクルを狂わしているか・・・
ストックビジネスや安定株（不動産賃貸・管理・保険・債務保証などいろいろある）だと「今後の利益」が減りにくい
→保有株ではソニーFG（保険）、イントラスト（不動産管理・債務保証）がこれにあたる（26/5月現在）
「低時価総額の割安成長株（ROEが高い）」を見つけることができればリスクが少なく化ける可能性がある銘柄を見つけることができるかもしれない
→保有株では和心（和小物小売りなど）がこれにあたる（26/5月現在）
DOE還元株で「中期経営計画の確度が高い成長株で低時価総額」を選べばどんどん自己資本が増えていきどんどん配当額が増えていくという夢がある
最悪成長してなくても安定的に毎年利益を出して自己資本が増えているというだけで増配対象になる
ここが配当性向株と違って減益でも増配となる
長期でどういうタイミングで株価上昇するかわかる→利上げ・利下げ・据置き期間と株価の関係を頭に叩き込め
指標：台湾の輸出受注はISM製造業の先行指数
ISM製造業は鉱工業生産の先行指数
台湾輸出受注→ISM製造業→鉱工業生産の順で予測できる
INDEED社の求人情報を見れば、米JOLTS求人件数の予測ができる
JOLT求人数が減少していると米株価が下がる
バルチック海運指数は中国製造業PMIと連動しやすい＝バルチック海運指数が低下していたら中国経済が悪化しているとなる（ばら積船の積荷・鉄鉱石、石炭、穀物の最大の輸入国は中国）
NISA口座保有株の買値利回り・配当金額状況25/12/7現在（ブログ中盤）
