首相指名は波乱なく予想されたとおり石破自民党総裁が首相指名された
これで与党が自民・公明継続となり通常なら不透明感払しょく・株高になっていい展開
為替も円安
だがいまいち上がらない
日本市場2Q決算結果が現在のところ約半数が下方修正か減益決算とのこと
この辺が米株に比べて弱い原因か？
日経平均4万超えがあるかが転換点か？
昨日の保有株は堺化学－4.47％、カーリット－6.37％、日鉄鉱業－6.51％、ゲオ+1.2％など
GMO証券－約15万円（次回反映） SBI証券－約6.2万円
決算通過で下げる保有株が多い
普通、もしくは少しいい決算と思っても下がる
取引内容
カーリット（4275）決済売り×500株×1323円 +82000円
決算を受けて上方修正確率がなさそうと判断し一部決済（残り1000株）
エンバイオ（6092） 新規買い×1000株×597.3円
土壌汚染の調査・対策・再生販売・太陽光発電・中国関連 時価総額48.9億円
3月本決算 11/14 2Q決算 1Q1株利益43.3円 通期予想42.1円（通期予想超過してるがいつもそう）
自然エネルギー事業（太陽光発電部門）の収益の約30％を当面の配当原資とする
株主優待9月 1000株保有で2万円分のポイントでギフト選べる 優待利回り約3.3％
11/11現在 株価598円 PER14.2倍 PBR0.54倍 利回り1.34％ 信用買い残多い
土壌汚染の調査・再生販売事業は日系企業の中国撤退やコロナ対策で遅延していた工場移転に伴う土壌汚染対策が進んでいる
太陽光発電は現在50MWの太陽光発電所を保有中 100MWまでの引き上げ目標
工場やビルの屋根への太陽光パネルの設置を増やしていっている（山を切り開いて作るメガソーラも保有しているが）
11/11のニュースで「工場・ビルの屋根に取り付ける太陽光発電で一定以上の発電量があれば給付金を3倍出す」
（ただし期間は1/4へ）とあり→早期の太陽光パネル設置を促す（26年度から給付）
太陽光発電収益がストックビジネスで増加している→増配が狙える
配当原資がストックビジネスの利益で26年度にはその利益が大きく伸びそう
長期目線 毎年の増配期待+優待利回りが高い
自社株買いも微量だが始めた
リスク：台湾有事がもしあると中国事業が接収されるかも・優待廃止
保有株はこちら→保有株（長期投資） 保有株（短・中期投資）
CFD、FX、先物はノーポジ
株・相場情報
中国電力（保有株）島根原子力発電所２号機における使用前確認申請書の変更について
島根原子力発電所２号機の使用前確認申請書について、原子炉起動を「2024年12月」から「2024年12月７日」に変更した検査工程を反映し、本日、原子力規制委員会へ提出
→これで12/7から原発再稼働が始まれば、来期の中国電力の経常収支が格段に良くなる
自己資本比率が15％に回復したら増配があるため少なくとも来期の増配確度は高まる+利益予想も高まる
11/11 現在 1085.5円 PER7.2倍 PBR0.59倍 利回り0.92％
11/12（火）
12：00 鹿島建設2Q
13：00 清水建設2Q、バローHD2Q
14：00 大和ハウス2Q
14：30 岩谷産業
15：00 INPEX、ネクソン（ゲーム）3Q、レゾナック3Q（化学）、出光興産2Q、住友金属鉱山2Q、SWCC2Q(電線）、オプトラン3Q（元保有株・損切）、ゼンショー2Q（すき家・はま寿司）、ハピネット2Q（カプセルトイ）、ソフバンG2Q
15：30 歯愛メディカル3Q、名村造船2Q、東エレ2Q
16：00 K&OエナジーG3Q、コスモエネルギー2Q、三井E&S2Q(船舶ディーゼル）、EDP2Q（ダイヤモンド）、りそな2Q、三井住友トラスト2Q
米国 ホームデポ
16：00 英 雇用者数、平均時給、失業率9月
11/13（水）
11：30 力の源（ラーメン）2Q
13：00 ENEOS2Q
14：00 石油資源開発2Q、ビーイング（物流）3Q
15：00 フルッタフルッタ2Q（アサイー）、コメ兵2Q、JDI（ディスプレイ・少額保有株）2Q、ハークスレイ（ほか弁・保有株）2Q、INFORICH3Q(モバイルバッテリー）
15：30 ACSL3Q(ドローン）
16：00 カオナビ2Q(人事評価ソフト）、Jトラスト3Q(保有株）
17：00 保土ヶ谷化学2Q
22：30 米 消費者物価指数10月
11/14（木）
14：00 横浜ゴム3Q
15：00 クスリの窓口2Q、酉島製作所2Q（ポンプ）、荏原製作所3Q(ポンプ）、FastFitnessJapan2Q（ジム）、かんぽ生命2Q、バイセル3Q(リユース）、オプティマスG2Q(保有株・中古車輸出）
15：10 NEWART（ジュエリー）2Q
15：30 秋川牧園2Q、野村マイクロ（超純水装置）2Q
16：00 GNI3Q（創薬）
16：30 三菱UFJフィナンシャル2Q
17：30 三井住友フィナンシャル2Q
未定 Schoo本決（eラーニング）
米国 ディズニー
22：30 米 生産者物価指数10月
翌5：00 米 FRBパウエル議長発言
11/15（金）
08：50 日 国内総生産3Q
22：30 米 小売り売上高10月→１０月VISAカード利用額は上昇→小売り売上高も上昇か？
23：15 米 鉱工業生産指数10月
引用元：世界の株価
バルチック海運指数 1558（+63）（+4.21％）
コンテナ運賃指数はこちら 引用元：株式マーケットデータ
株・FX・考察
売買代金 プライム市場4兆2256億円 グロース市場794億円
売買代金が減ってきた
日経平均先物の戻りは+80円前後となりそうだが半導体指数は大き目の下げ
昨日報道の「米政府からTSMCへ中国向け半導体輸出制限命令」が大きそう
日本の半導体企業は昨日そこまで落ちてない
今日下落する可能性もあると思われる
あっ、プラス材料もあったＡＩ・半導体強化へ公的支援、経済対策で10兆円超の新枠組み
動き、わかんね
決算発表が多く内容をみるのが追い付いていない
相場をみるより決算内容をみていく
過去収支(GMOクリック証券）（SBI証券）
2022年 2月からトレードアイランド・スタート(投資歴は10年超）
2024年 10月約+49.4万円計14,838,659円・SBI証券資産6,911,829円（約+14.7万円）
2024年 9月約－29.8万円 計14,344,437円・SBI証券資産6,764,979円（約－30.8万円）
2024年 8月約－89.4万円 計14,642,768円・SBI証券資産7,073,383円（約－22.8万円）
2024年 7月約+17.3万円 計15,537,363円・SBI証券資産7,301,572円（約－12.8万円）
2024年 6月約+71.9万円 計15,363,942円・SBI証券資産7,429,737円（約+21万円）（両証券配当金入る）
2024年 5月約+3.1万円 計14,681,044円・SBI証券資産7,218,211円（約－38万円）
2024年 4月約+35.3万円 計14,644,880円・SBI証券資産7,597,911円（約－6万円）
2024年 3月約+91.7万円 計14,291,366円・SBI証券資産7,658,450円（約+48万円）
2024年 2月約－60.2万円 計13,373,085円・SBI証券資産7,170,012円（約－48万円）
2024年 １月約+86.9万円 計13,974,962円・SBI証券資産7,653,979円（約+71万円）
2023年 12月約+22.1万円 計13,110,798円・SBI証券資産6,941,779円（約－21万円）
2023年の確定総収支 計+164万円（2024年持ち越し約+293万円）
2022年の確定総収支 計+159万円（2023年持ち越し約+20万円）
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投資における最終判断はご自身で慎重に
意識しておきたいニュース
2024/11/5 クオールHD（3034）薬局・ジェネリック薬製造加わる2Q決算までに特損計上多い来期見通しが出る5月本決はかなり回復した今期予想が出そう三協エスファの子会社化による一過性の損失が1Q、2Qと続いている特損の説明がほとんどない調剤薬局事業の利益が人件費、材料費の高騰で減少中あくまで来期予想がいいのが出る予想での買い場探しをする（3Q決算以降か？）
2024/11/2 東リ（7971）インテリアの総合メーカー 次期中計（2025年度～2027年度）を2025年4月上旬予定
次期中計の株主還元方針 配当性向30％→50％へ DOE2.0％以上→3.5％以上を目安 下限19円（現在19円）へ
政策保有株の売却、自己株式の取得を弾力的に実施し、総還元性向は３年平均70％以上を目指す
中計は段階的な成長の数字を出してきそう→2025年4月までに暴落あれば拾っとけ
2024/10/29 日野自動車（7205）が特損2300億円
特損による影響は大きいが、資金対応については既に策を練っており、決まり次第公表する
→この資金対応が出たタイミングで買えるかどうか判断する 資金対応前は入るな 増資あるぞ
2024/9/20 兼松エンジニアリング（6402）高圧洗浄車、強力吸引作業車で首位 時価総額60億円前後
2Q上方修正で通期据置き 3月本決
2Q上方修正で配当性向35％のため通期上方修正なら増配がついてきそう
2Q84.62円 通期予想120.7円 配当予想本決一括40円
PTSは+13.94％の1210円
全体相場下落時は買ってもいいかも 1100円以下か？
3Q決算（2月上旬での増配を狙え）12月～1月下旬に入れ
24/9/21 1158円 PER9.6倍 PBR0.86倍 利回り3.45％
そんな成長企業ではない
2024/8/30 スズケン（9987）医薬品卸 3月本決銘柄
24年6/25～8/27にかけて政策保有株を86億円分売却
25年3月期予想にこれが含まれている
→26年3月期予想が出る時これ分低く出そう 割高なら売りで入れないか？
2024/8/23 日本総裁選の有力候補者が出馬発表すると恩恵を受けそうな企業の株価が上がる
→小泉進次郎出馬表明でライドシェアの大和自動車、アディッシュ、WillSmart、地盤の百貨店さいか屋、地盤の情報誌タウンニュースなどが出馬表明と同日に急上昇
2024/8/15 萩原電気（7467）中部地盤の電子部品・機器商社 デンソー向け5割
中計野心的 配当性向30～40％ 1Q122.06円 4Q予想461.6円
デンソーの決算があってその後に決算がある
デンソ―が回復したとき買えばいい
高配当 24/8/18現在3390円で配当利回り5.46％
信用買い残激多い
2023/11/11 期間原油価格、ドル/円状況を把握 石油関連株の業績変化を先取りできる
富士興産（5009）10/31、エネオス（5020）11/8、コスモHD（5021）、富士石油（5017）11/10、出光興産（5019）11/14の順で決算
2023/11/11 ミズホメディ―（4595）
夏場に（7～9月期）にインフルエンザが流行し業績修正
高配当で発表直後の上昇でも配当利回り6％超
インフルエンザが流行ったらミズホメディーを買え
2024年は7月コロナ感染拡大（2023年も）
小林製薬（4967）2024/3/23に紅麹で悪材料
業績悪化を確認し来期は反発するだろうと思うところでイン
2024年の7～9月期の業績悪化してるか見る してて、株価下落してたらインか？3Q11月発表
2024/3/23現在 6056円翌日S安5056円 PER18.3倍 PBR1.84倍 利回り2.04％
わらべや日洋（2918）2024/01/11新工場稼働25年3月予定
→群馬新工場25年３月稼働予定 24，25，26年で原価償却→25年3月以降売上げ増期待できる
→アメリカ新工場稼働時期変更25年９月へ
会社発表では25年2月期、26年2月期は成長投資・関連コストの集中発生で27年２月期が大幅上昇とある
ここから（2024/7）市況が悪く全体下げの時に下げていれば分割インして少しづつ増やしていけばどうか？
2025/2月期1Qは進捗率いい→2Qも良かったが、通期予想を下方修正 後半がかなりやばいみたい（後期赤字予想）
納入先のセブンイレブンが業績が悪い+買収されるかも（納入先変更があればやばい）
現在は追加はできそうにない環境か？25/10/15
太平洋工業（7250）EV用バルブ製品の新工場建設 稼働開始2025年３月
キッコーマン（2801）米国新工場建設 出荷開始時期 2026年秋予定 投資額10年で約800億円
ナカノフドー建設（1827）2026年３月期の本決算時に配当性向・DOEの発表をすると中計にある
マルハニチロ（1333）2025年3月期2Qに投資有価証券売却益約60億円を特益で計上
2026年3月期の発表時これの分減る2026年５月にある本決算時前期比悪く下げるのでは？
このタイミングで株価が割高感あれば売りで入るのもありか？
長期でどういうタイミングで株価上昇するかわかる→利上げ・利下げ・据置き期間と株価の関係を頭に叩き込め
指標：台湾の輸出受注はISM製造業の先行指数
ISM製造業は鉱工業生産の先行指数
台湾輸出受注→ISM製造業→鉱工業生産の順で予測できる
INDEED社の求人情報を見れば、米JOLTS求人件数の予測ができる
JOLT求人数が減少していると米株価が下がる
北京市の大気汚染PM2.5濃度を見れば中国PMI（購買担当者景気指数）を予測できる
バルチック海運指数は中国製造業PMIと連動しやすい＝バルチック海運指数が低下していたら中国経済が悪化しているとなる（ばら積船の積荷・鉄鉱石、石炭、穀物の最大の輸入国は中国）
米雇用統計を予測するとき
先月～同月のISM製造業（雇用者数）、ISM非製造業（雇用者数）、失業保険申請件数（４週平均）、ADP雇用統計、消費者信頼感指数（職探し困難か？）チャレンジャー人員削減数で予測できる
