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「タカ派の利上げ」発言が出るかどうかに注目

今日の昼ごろに日銀の政策金利の発表がある→おそらく0.25%の利上げ(計0.5%へ)

これなら無風、利上げなしで株価上昇、0.5%利上げで暴落と思われる

ほぼほぼ0.25%で決定と思われている

15:30から日銀植田総裁の記者会見がある

ここでの今後の利上げ見通しが今後の為替・株価の方向性に影響を与えると

「3月も利上げあるかもよ」ニュアンスだと円高・株安に動き、「今後の利上げは経済状況を見極めて判断」ぐらいのニュアンスだと株高・円安になるか?

それとAM11:00にトランプ大統領へのFOXニュースの単独インタビューがある

昨日もインタビューがあり昨日は米国国内の話が中心だった 

今日は外国に対しての話(関税など)があるかもと

トレードアイランド1月収益額
SBI証券資産評価額

昨日の保有株はタウンズ-4.36%、ジャパンエンジン-3.98%、名村造船-3.13%など

GMO証券-約8.0万円(次回反映) SBI証券-約8.0万円

取引内容
東洋炭素(5310) 追加買い×100株×4085円(NISA口座)
2/14に本決算発表予定
この時に中計を更新予定→おそらく前回よりも伸びが鈍化した中計を発表する
ただそこまでひどくないと思っている
今の株価水準ならそれが出ても下げないと予想
24年12月期の増配はありえる3Q1株利益342.8円→4Q1株利益予想362.4円
25年12月期の予想を24年の結果よりも低く出してくるかもしれない
だがそれでも少し低い程度なら下がらないと見ている
長期でみれば売上げ、利益が伸びそうな事業を成長させようとしているようにみえる
現在のPER,PBRは割安と判断した
ずっと持つ用にNISA枠で購入(特定口座の100株は納得いったとこで売る用)

豪ドル/米ドル 買い×0.5 0.62701 決済-54円 米ドル強そうと思い決済

保有株はこちら→保有株(長期投資) 保有株(短・中期投資)

保有中
ユーロ/ドル 新規売り×0.5 1.04189

含み損益+-0円

株・相場情報

ディスコ、非開示だった今期経常は27%増で5期連続最高益、未定だった配当は62円増配
→でもPTS下がってる PER48倍だからか?

ニデック、4-12月期(3Q累計)最終は7%減益で着地
→3Q累計は売上げ高、営利は過去最高 でもPTS下がっている(例年より進捗率悪い)

トランプ大統領、仮想通貨とAIに関する行政措置に署名
黎明期にある両産業の追い風となる可能性がある

引用元:世界の株価 AM6:00現在

バルチック海運指数 824(-69)(-7.73%)8日連続下落 
かなり底値付近まで下落した 
海運株にはマイナスだが輸送費減からの輸入原価抑制で日本経済にはプラスと思う
停戦を意識しての動きと思われる(紅海通れるようになる思惑)
荷動きが停滞しているニュースは今のところない


コンテナ運賃指数はこちら 引用元:株式マーケットデータ

株・FX・考察

売買代金 プライム市場4兆6322億円 グロース市場971億円

プライム市場活況の反面グロース市場は閑散

2日続けてプライム市場は売買代金が多い

一部企業に偏っているだけの売買代金増の可能性もあり

今日は日本市場終了後にイベントがあるため様子見されそう

問題は「タカ派の利上げ」発言が出た時どうするか

円高には動きそう

株式市場は終了後のためCFD、為替でヘッジが必要かもしれない

逆に日経平均4万円を超えてくるようならレンジ上抜けのタイミングになる可能性もある

これは「タカ派の利上げ」発言がなかった時にしか起こらないと思っているがどうか?

昨年8月に利上げ後のタカ派発言で「植田ショック」を起こしたことがあるためハト派発言するのでは?

が多いみかたとのこと でもそれだと円安が止まらないと思うが

11月12月アノマリー・傾向

過去収支(GMOクリック証券)(SBI証券)

2022年 2月からトレードアイランド・スタート(投資歴は10年超)

2024年 12月約+39.8万円計14,947,108円・SBI証券資産6,679,566円(約+25.2万円)
2024年 11月約-32.1万円計14549362円・SBI証券資産6,427,155円(約-48.5万円)
2024年 10月約+49.4万円計14,838,659円・SBI証券資産6,911,829円(約+14.7万円)
2024年 9月約-29.8万円 計14,344,437円・SBI証券資産6,764,979円(約-30.8万円)
2024年 8月約-89.4万円 計14,642,768円・SBI証券資産7,073,383円(約-22.8万円)
2024年 7月約+17.3万円 計15,537,363円・SBI証券資産7,301,572円(約-12.8万円)
2024年 6月約+71.9万円  計15,363,942円・SBI証券資産7,429,737円(約+21万円)(両証券配当金入る)
2024年 5月約+3.1万円  計14,681,044円・SBI証券資産7,218,211円(約-38万円)
2024年 4月約+35.3万円  計14,644,880円・SBI証券資産7,597,911円(約-6万円)
2024年 3月約+91.7万円  計14,291,366円・SBI証券資産7,658,450円(約+48万円)
2024年 2月約-60.2万円 計13,373,085円・SBI証券資産7,170,012円(約-48万円)
2024年 1月約+86.9万円 計13,974,962円・SBI証券資産7,653,979円(約+71万円)

2023年 12月約+22.1万円  計13,110,798円・SBI証券資産6,941,779円(約-21万円)

2024年の確定総収支 計+380万円(2025年持ち越し約+70万円)
2023年の確定総収支  計+164万円(2024年持ち越し約+293万円)
2022年の確定総収支  計+159万円(2023年持ち越し約+20万円)

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投資における最終判断はご自身で慎重に

意識しておきたいニュース
2024/12/14 タウンズ(197A)検査・研究用医薬品(コロナ・インフル・マイコプラズマなど)
24/6/20上場 6月本決算 配当性向30%(今期記念配あり)
180日ロックアップ期限が近い・ストックオプションの未行使も多い
これにあわせて「プライム市場への変更申請」ニュースをぶつけてきた
ロックアップ解除日は24/12/21(23日月曜か)
25年5月に新工場完成(生産能力3倍)
24/12/13現在 株価513円(PTS535円) PER8.36倍 PBR3.64% 利回り5.46%(記念配込み)
「プライム市場への申請でVCの売り出しがこの時になる」思惑は出そう
25/1~2月に下げていれば入っていい 500円か?

2024/12/06エターナルホスピタリティグループ(3193)鳥貴族・大吉の運営
1Q決算 海外出店費用かさんで決算内容悪い
2Q決算も見ろ もし米国はじめ韓国・台湾・中国の海外展開成功する気配感じれば買え

2024/11/5 クオールHD(3034)薬局・ジェネリック薬製造加わる2Q決算までに特損計上多い
来期見通しが出る5月本決はかなり回復した今期予想が出そう
三協エスファの子会社化による一過性の損失が1Q、2Qと続いている特損の説明がほとんどない
調剤薬局事業の利益が人件費、材料費の高騰で減少中
あくまで来期予想がいいのが出る予想での買い場探しをする(3Q決算以降か?)

2024/11/2 東リ(7971)インテリアの総合メーカー 次期中計(2025年度~2027年度)を2025年4月上旬予定
次期中計の株主還元方針 配当性向30%→50%へ DOE2.0%以上→3.5%以上を目安 下限19円(現在19円)へ
政策保有株の売却、自己株式の取得を弾力的に実施し、総還元性向は3年平均70%以上を目指す
中計は段階的な成長の数字を出してきそう→2025年4月までに暴落あれば拾っとけ

2024/10/29 日野自動車(7205)が特損2300億円(今後追加もありうる)
特損による影響は大きいが、資金対応については既に策を練っており、決まり次第公表する
→この資金対応が出たタイミングで買えるかどうか判断する 資金対応前は入るな 増資あるぞ

2024/9/20 兼松エンジニアリング(6402)高圧洗浄車、強力吸引作業車で首位 時価総額60億円前後
2Q上方修正で通期据置き 3月本決 
2Q上方修正で配当性向35%のため通期上方修正なら増配がついてきそう
2Q84.62円 通期予想120.7円 配当予想本決一括40円
PTSは+13.94%の1210円 
全体相場下落時は買ってもいいかも 1100円以下か?
3Q決算(2月上旬での増配を狙え)12月~1月下旬に入れ
24/9/21 1158円 PER9.6倍 PBR0.86倍 利回り3.45%
そんな成長企業ではない

2024/8/30 スズケン(9987)医薬品卸 3月本決銘柄
24年6/25~8/27にかけて政策保有株を86億円分売却
25年3月期予想にこれが含まれている
→26年3月期予想が出る時これ分低く出そう 割高なら売りで入れないか?

2024/8/15 萩原電気(7467)中部地盤の電子部品・機器商社 デンソー向け5割
中計野心的 配当性向30~40% 1Q122.06円 4Q予想461.6円
デンソーの決算があってその後に決算がある
デンソ―が回復したとき買えばいい
高配当 24/8/18現在3390円で配当利回り5.46%
信用買い残激多い

2023/11/11 期間原油価格、ドル/円状況を把握 石油関連株の業績変化を先取りできる
富士興産(5009)10/31、エネオス(5020)11/8、コスモHD(5021)、富士石油(5017)11/10、出光興産(5019)11/14の順で決算 

小林製薬(4967)2024/3/23に紅麹で悪材料 
業績悪化を確認し来期は反発するだろうと思うところでイン
2024年の7~9月期の業績悪化してるか見る してて、株価下落してたらインか?3Q11月発表
2024/3/23現在 6056円翌日S安5056円 PER18.3倍 PBR1.84倍 利回り2.04%

キッコーマン(2801)米国新工場建設 出荷開始時期 2026年秋予定 投資額10年で約800億円

ナカノフドー建設(1827)2026年3月期の本決算時に配当性向・DOEの発表をすると中計にある

マルハニチロ(1333)2025年3月期2Qに投資有価証券売却益約60億円を特益で計上 
2026年3月期の発表時これの分減る2026年5月にある本決算時前期比悪く下げるのでは?
このタイミングで株価が割高感あれば売りで入るのもありか?
 

長期でどういうタイミングで株価上昇するかわかる→利上げ・利下げ・据置き期間と株価の関係を頭に叩き込め

指標:台湾の輸出受注はISM製造業の先行指数 
   ISM製造業は鉱工業生産の先行指数
   台湾輸出受注→ISM製造業→鉱工業生産の順で予測できる

   INDEED社の求人情報を見れば、米JOLTS求人件数の予測ができる
   JOLT求人数が減少していると米株価が下がる

北京市の大気汚染PM2.5濃度を見れば中国PMI(購買担当者景気指数)を予測できる

バルチック海運指数は中国製造業PMIと連動しやすい=バルチック海運指数が低下していたら中国経済が悪化しているとなる(ばら積船の積荷・鉄鉱石、石炭、穀物の最大の輸入国は中国)

米雇用統計を予測するとき
先月~同月のISM製造業(雇用者数)、ISM非製造業(雇用者数)、失業保険申請件数(4週平均)、ADP雇用統計、消費者信頼感指数(職探し困難か?)チャレンジャー人員削減数で予測できる

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