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日経平均PERの動きが激しい まだ割高感あり

昨日発表の日経平均PERは17.19倍と若干割高が和らいだ

日経平均EPSが上がったからそうなった

では金曜日決算のあった日経225銘柄の前期決算時のEPSと今期予想のEPSを比べるとどうか?

昨日調べた中では今期予想のEPSのほうが低い225銘柄がNTT、大和ハウス、セコム、マツダ、オリンパス、ジーエスユアサ、日立造船
前期と今期同じくらいの銘柄が日本ハム、三井不動産、三菱地所、住友電工
前期より高い今期EPSを発表した銘柄がミネベアミツミ、日本製鋼所、KDDI、東京エレクトロン

感覚的に日経平均EPSは少し悪くなるのではないか?と思っている

日経平均が上昇するには日経平均EPSが上昇しないと割高感が払しょくされず、きつい局面と思っている

まだ割高感継続と思いCFD日本、日経平均先物マイクロの売りを入れている

トレードアイランド5月収益額
SBI証券資産評価額

昨日の保有株はダイワボウ+4.81%、スシロー+6.34%、ファイズHD-8.99%など

GMO証券 約+1000円 SBI証券+77800円

保有株はこちら→保有株(長期投資) 保有株(短・中期投資)

取引内容
ニチコン(6996) 決済売り×1265円×500株(全量)+11500円
昨日単体では-8%程度の下落での決済
昨日の決算内容をみて株価上昇には時間がかかると判断して売り

保有中
CFD日本 売り×5 38386円
     売り×5 38434円
日経平均先物マイクロ 新規売り×5 38495円

含み損益 約+3.5万円 

株・相場情報

FOOD&LIFE COMPANIES(3563)(スシロー)保有株上方修正+優待拡充+自社株買い2.85%
→場中決算で+6.34%

ゲオHD(2681)本決算撃沈・・・本命保有株
→やってくれおった 
ありえない数字出してきた これはだめ 下がる・・・
ここ買い場ですよ 自分もう増やせません お腹いっぱい持ってます💧
時間差で創業家持ち株会社が公開買付け発表10.1% でもPTSは大きな下げ
結局PTS-7.88%で引け だいぶ戻した
「社長の持ち株会社が安いうちに株を買って自分の懐を潤す行為でないか?」
「そのために今期予想を低く出して株価を下げている」と掲示板では批判が多い
ただ「安くなれば創業家の買いが入る」の思惑が出るためいいニュースでもある
普通に自社株買い発表・正確な予想を出すほうがまっとうだと思うが
もしこれが許されるやり方なら株主を騙す強欲な創業家はまねをしてくるかも
ここの社長はやり手と言われるがこれは汚いやり方と思う
今後本当に悪い決算を出してくるならわかる(ゲオの大量閉店に伴う特損など)
創業家が買う期間は2024/5/22~2026/5/8まで 
欲しければ5/22までに買う猶予がある
そのあとしか買ってこない
「社長が自社株買ってきた」と同じ内容では?
買い場にしか見えない 社長は今後の自社の伸びが大きいと思い買うのでは?
今期予想をありえないほど低く出しているのは腹立たしいが

アップルインターナショナル(2788)(中古車輸出)1Q決算まずまず
→PTSは+11.36%と思ったより上がって引けた

引用元:世界の株価 
バルチック海運指数 2129(-37)(-1.71%)
コンテナ運賃指数はこちら 引用元:株式マーケットデータ

株・FX・考察

売買代金 プライム市場5兆3172億円 グロース市場948億円

来週は決算発表終盤 まだまだ出てくる

アメリカのCPI(消費者物価指数)の発表もある

しっかり頭を整理して臨みたい

3,4月傾向・アノマリー

過去収支(GMOクリック証券)(SBI証券)

2022年 2月からトレードアイランド・スタート(投資歴は10年超)

2024年 4月約+35.3万円  計14,644,880円・SBI証券資産7,597,911円(約-6万円)
2024年 3月約+91.7万円  計14,291,366円・SBI証券資産7,658,450円(約+48万円)
2024年 2月約-60.2万円   計13,373,085円・SBI証券資産7,170,012円(約-48万円)
2024年 1月約+86.9万円  計13,974,962円・SBI証券資産7,653,979円(約+71万円)

2023年 12月約+22.1万円  計13,110,798円・SBI証券資産6,941,779円(約-21万円)

2023年の確定総収支  計+164万円(2024年持ち越し約+293万円)
2022年の確定総収支  計+159万円(2023年持ち越し約+20万円)

GMOクリック証券口座開設の方はトレードアイランド「愚者トレ」検索で収支が見れます

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投資における最終判断はご自身で慎重に

意識しておきたいニュース

2023/11/11 期間原油価格、ドル/円状況を把握 石油関連株の業績変化を先取りできる
富士興産(5009)10/31、エネオス(5020)11/8、コスモHD(5021)、富士石油(5017)11/10、出光興産(5019)11/14の順で決算 

2023/11/11 ミズホメディ―(4595)
夏場に(7~9月期)にインフルエンザが流行し業績修正
高配当で発表直後の上昇でも配当利回り6%超
インフルエンザが流行ったらミズホメディーを買え

小林製薬(4967)2024/3/23に紅麹で悪材料 
業績悪化を確認し来期は反発するだろうと思うところでイン
2024年の7~9月期の業績悪化してるか見る してて、株価下落してたらインか?3Q11月発表
2024/3/23現在 6056円翌日S安5056円 PER18.3倍 PBR1.84倍 利回り2.04%

わらべや日洋(2918)2024/01/11新工場稼働25年3月予定
→群馬新工場25年3月稼働予定 24,25,26年で原価償却→25年3月以降売上げ増期待できる
→アメリカ新工場稼働時期変更25年9月へ
2月本決 25年2月期はスルー 26年2月期がいい想定で25年3Q後インで良くないか?

きずなHD(7086)5月本決算 本決算時今期見通し強気で出す
→7月本決算発表に向けて下げたところが買い場

サトウ食品(2923)新たな工場建設 生産開始2026年12月予定

太平洋工業(7250)EV用バルブ製品の新工場建設 稼働開始2025年3月

キッコーマン(2801)米国新工場建設 出荷開始時期 2026年秋予定 投資額10年で約800億円

月島HD(6332)上下水道の汚泥処理など水環境事業と化学プラントが主力
2024/4/25 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応を発表
25.3期の方針 配当性向40%→50%へ 政策保有株30億円以上の売却を目指す
5/10 決算発表時増配か?
 

長期でどういうタイミングで株価上昇するかわかる→利上げ・利下げ・据置き期間と株価の関係を頭に叩き込め

指標:台湾の輸出受注はISM製造業の先行指数 
   ISM製造業は鉱工業生産の先行指数
   台湾輸出受注→ISM製造業→鉱工業生産の順で予測できる

   INDEED社の求人情報を見れば、米JOLTS求人件数の予測ができる
   JOLT求人数が減少していると米株価が下がる

北京市の大気汚染PM2.5濃度を見れば中国PMI(購買担当者景気指数)を予測できる

バルチック海運指数は中国製造業PMIと連動しやすい=バルチック海運指数が低下していたら中国経済が悪化しているとなる(ばら積船の積荷・鉄鉱石、石炭、穀物の最大の輸入国は中国)

米雇用統計を予測するとき
先月~同月のISM製造業(雇用者数)、ISM非製造業(雇用者数)、失業保険申請件数(4週平均)、ADP雇用統計、消費者信頼感指数(職探し困難か?)チャレンジャー人員削減数で予測できる

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