日銀が国債買い入れオペ減額→過度な円安への対応・金融政策正常化への一歩
→日銀が小さな一歩を踏み出した 今後国債金利の利上げにつながる思惑が出てきそう
円安に警戒感を感じているところだった
普通は円高に向かう
がアメリカ時間にイエレン財務長官が３度目の「為替介入はまれであるべき」発言で介入は難しくなったと市場は判断で米ドル/円は円安へ
でも日経平均先物はさほど上がらず
ここで日経平均EPS（1株利益）の動向をチェック
日経平均EPSが悪化し、日経平均PERは割高継続
昨日の日経225銘柄の決算でのEPSの変化を見る
EPS上昇 東レ、大成建設、スズキ、大林組
EPSあまりかわらず 塩野義製薬、帝人、清水建設、日清食品、日産化学、東ソー
EPS下落 SUBARU、大日本印刷、三井金属
今後の日経平均EPSは感覚でほぼかわらずか？
割高継続と予想しCFD日本の売り継続、一度決済した日経先物マイクロも再度売りでイン
日経平均の下げに優位性を感じる
昨日の保有株はゲオＨＤ－7.52％、Ｊトラスト－3.06％、アップルインターナショナル+18.89％など
ＧＭＯ証券約－150000円（次回反映） SBI証券－163600円
本命株ゲオが下がったためしょうがない まだ耐えた方だと思われる
保有株はこちら→保有株（長期投資） 保有株（短・中期投資）
取引内容
イントラスト（7191） 家賃滞納補償や医療・介護費補償など
新規買い×837円×1000株
3月本決算 時価総額186億円
現在配当性向40％ 2027年3月期には60％実現予定（1株配当47円）
成長戦略が実現できそうな内容・上方修正もありえそう
業績伸びている
株価835円 PER13.6倍 PBR3.07倍 利回り2.99％
アップルインターナショナル（2788）
決済売り×478円×1000株 +59000円（年末の損出しでこれ以上のマイナス出している）
残り1000株保有中
かなり上昇したと思い半分決済したらストップ高まで上昇する・・・
日経平均先物マイクロ 売り×5 38495円 38190円決済+15140円
保有中
CFD日本 売り×5 38386円
売り×5 38434円
CFD米S500 新規売り×5 5243.2
日経平均先物マイクロ 新規売り×5 38195円
含み損益 約+2.5万円
株・相場情報
コメ兵HD(2780）本決算+増配+好中計発表（保有株）
→中計発表 2028年３月期の数字は売上げ、利益が今の倍の強気予想
PTS+5.60％空売り機関をふっとばせ
And Doホールディングス（3457）3Q決算（保有株）
→3Q単体はかなり悪い ホールドするしかない
JDI（6740）本決算 あいかわらずの赤字決算（少額保有株）
→売上げ減の赤字継続予想 11年連続赤字らしい だめだめ
日本決算発表予定
5/14（火）
12：00 鹿島建設
13：00 ENEOS、バローHD
14：00 石油資源開発、横浜ゴム
15：00 INPEX、ナカノフドー建設、日揮HD、アサヒGHD、日本マクドナルド、ニチレイ、三越伊勢丹HD、テルモ、楽天G、コニカミノルタ、マンダム、出光興産、太平洋セメント、東洋製罐、酒井重工業、ソニーＧ、バールデータ、三井E&S、いすゞ自動車、ゼンショーHD、トナミHD、ニトリ
15：15 三菱マテリアル
15：30 ワシントンホテル、TOYOTIRE、日本コンセプト
16：00 三井住友トラストHD、Jトラスト（保有株1Q)、京都ホテル
16：30 飯田GHD、トーヨーカネツ、りそなHD
5/15（水）
11：30 力の源HD（ラーメン）
12：00 ブリッジインターナショナル
13：30 HOYA
14：00 カーリットHD（保有株本決算）、豊和工業、ビーイングHD
15：00 住石HD、住友化学、三菱ケミカル、ソースネクスト、リクルートHD、ACSL（ドローン）、井関農機、シャープ、ゆうちょ銀行、グッドスピード、壽屋、広済堂H、三井住友FG、共立メンテナンス
15：04 ジーエヌアイG
15：30 日清製粉G本社、オープンハウス、ダスキン、野村マイクロサイエンス
15：45 みずほフィナンシャルG
16：00 旭有機材、三菱HCキャピタル、オプティマスG
16：15 ペッパーフードサービス
16：30 三菱UFJフィナンシャルG
経済指標
5/14（火）
08：50 日本 企業物価指数4月
15：00 英国 平均賃金3月、失業保険申請件数4月、雇用者数3月、失業率3月
15：00 独 消費者物価指数4月 確報値
21：30 米国 生産者物価指数4月
23：00 米国 パウエル議長発言
5/15（水）
18：00 欧州 国内総生産Q1
20：00 米国 住宅ローン利率
21：30 米国 消費者物価指数4月 これが高いと株安・ドル高・円安
21：30 米国 小売り売上高 これが弱いと不況思惑 株安と思うが？
物価が高止まり+消費が弱い＝スタグフレーション で株安と予想
5/16（木）
08：50 日本 国内総生産Q1
13：30 日本 鉱工業生産3月
21：30 米国 建築許可件数4月、失業保険申請件数、住宅着工件数4月、フィラデルフィア連銀製造業景気指数5月
5/17（金）
11：00 中国 鉱工業生産4月、小売り売上高4月
18：00 欧州 消費者物価指数4月 確定値
23：00 米国 景気先行指数4月
引用元：世界の株価
バルチック海運指数 2066（-63）（-2.96％）
コンテナ運賃指数はこちら 引用元：株式マーケットデータ
株・FX・考察
売買代金 プライム市場4兆6094億円 グロース市場875億円
日銀が動いたことによる日本国債金利上昇、日経平均PER割高継続を材料視し、下落優勢と予想
水曜日には米CPI（消費者物価指数）の発表も控える
大幅上昇は考えにくい
もし上昇する場面があれば追加売り場面か？
過去収支(GMOクリック証券）（SBI証券）
2022年 2月からトレードアイランド・スタート(投資歴は10年超）
2024年 4月約+35.3万円 計14,644,880円・SBI証券資産7,597,911円（約－6万円）
2024年 3月約+91.7万円 計14,291,366円・SBI証券資産7,658,450円（約+48万円）
2024年 2月約－60.2万円 計13,373,085円・SBI証券資産7,170,012円（約－48万円）
2024年 １月約+86.9万円 計13,974,962円・SBI証券資産7,653,979円（約+71万円）
2023年 12月約+22.1万円 計13,110,798円・SBI証券資産6,941,779円（約－21万円）
2023年の確定総収支 計+164万円（2024年持ち越し約+293万円）
2022年の確定総収支 計+159万円（2023年持ち越し約+20万円）
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投資における最終判断はご自身で慎重に
意識しておきたいニュース
2023/11/11 期間原油価格、ドル/円状況を把握 石油関連株の業績変化を先取りできる
富士興産（5009）10/31、エネオス（5020）11/8、コスモHD（5021）、富士石油（5017）11/10、出光興産（5019）11/14の順で決算
2023/11/11 ミズホメディ―（4595）
夏場に（7～9月期）にインフルエンザが流行し業績修正
高配当で発表直後の上昇でも配当利回り6％超
インフルエンザが流行ったらミズホメディーを買え
小林製薬（4967）2024/3/23に紅麹で悪材料
業績悪化を確認し来期は反発するだろうと思うところでイン
2024年の7～9月期の業績悪化してるか見る してて、株価下落してたらインか？3Q11月発表
2024/3/23現在 6056円翌日S安5056円 PER18.3倍 PBR1.84倍 利回り2.04％
わらべや日洋（2918）2024/01/11新工場稼働25年3月予定
→群馬新工場25年３月稼働予定 24，25，26年で原価償却→25年3月以降売上げ増期待できる
→アメリカ新工場稼働時期変更25年９月へ
2月本決 25年2月期はスルー 26年2月期がいい想定で25年3Q後インで良くないか？
きずなHD（7086）5月本決算 本決算時今期見通し強気で出す
→７月本決算発表に向けて下げたところが買い場
サトウ食品（2923）新たな工場建設 生産開始2026年12月予定
太平洋工業（7250）EV用バルブ製品の新工場建設 稼働開始2025年３月
キッコーマン（2801）米国新工場建設 出荷開始時期 2026年秋予定 投資額10年で約800億円
月島HD（6332）上下水道の汚泥処理など水環境事業と化学プラントが主力
2024/4/25 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応を発表
25.3期の方針 配当性向40％→50％へ 政策保有株30億円以上の売却を目指す
5/10 決算発表時増配か？
長期でどういうタイミングで株価上昇するかわかる→利上げ・利下げ・据置き期間と株価の関係を頭に叩き込め
指標：台湾の輸出受注はISM製造業の先行指数
ISM製造業は鉱工業生産の先行指数
台湾輸出受注→ISM製造業→鉱工業生産の順で予測できる
INDEED社の求人情報を見れば、米JOLTS求人件数の予測ができる
JOLT求人数が減少していると米株価が下がる
北京市の大気汚染PM2.5濃度を見れば中国PMI（購買担当者景気指数）を予測できる
バルチック海運指数は中国製造業PMIと連動しやすい＝バルチック海運指数が低下していたら中国経済が悪化しているとなる（ばら積船の積荷・鉄鉱石、石炭、穀物の最大の輸入国は中国）
米雇用統計を予測するとき
先月～同月のISM製造業（雇用者数）、ISM非製造業（雇用者数）、失業保険申請件数（４週平均）、ADP雇用統計、消費者信頼感指数（職探し困難か？）チャレンジャー人員削減数で予測できる
