明日早朝のFOMCでアメリカは0.25％の利下げをするのが確実と言われている
ただ「タカ派の利下げ」と言われており今回利下げをしたら次の利下げはしばらくないニュアンスの発言があるのではないか？と言われている
そうなると利下げは発表されても米国債金利は下げずに円安・ドル高・株安でないか？との予想がある
これの思惑で株式市場は今日も上がれば売られる展開が考えられる
今日大きな陽線が出るようにはちょっと思えない
上がった場合は売り場か？
明日、昼の日銀政策金利が据置きなのもすでに織り込んでいそう
万が一利下げが発表されたら大きな円高・株暴落の可能性がある
据置きであった場合15：30の植田総裁の発言がタカ派になりそうと言われている
「1月24日での利上げ示唆」が出ようもんならそこから円高・株安になりそう
植田総裁はこれ以上の円安をかなり嫌っている
これ以上の円安になると輸入品の物価高が家計を直撃し景気が悪くなると思っていそう
そのため今回「利上げしないのにハト派発言」をする確率は非常に低そう
トータルで考えると株価は下方向が有利に思える
12/18（水）
16：00 英 消費者・生産者物価指数11月
19：00 欧 消費者物価指数11月
22：30 米 建築許可件数・住宅着工件数11月
翌4：00 米 FOMC・政策金利発表→0.25％利下げ予想
来年利下げ見通し3回に減る場合ドル安（円高）があり得る（現在来年2回を織り込んでいる）
結局米10年債利回り見とけ これが上がればドル高になる
12/19（木）
12：00ごろ 日本 日銀政策金利発表 現状維持予想 もし0.5％に上がると円高・株は下がりそう
15：30 日本 日銀植田総裁記者会見→今後の利上げ時期タカ派（近い）だと円高・株安
21：00 英国 政策金利発表 現状維持予想4.75％
22：30 米国 国内総生産Q、フィラデルフィア連銀製造業景気指数12月
00：00 米国 中古住宅販売戸数11月
12/20（金）
08：30 日本 全国CPI11月
16：00 英国 小売り売上高11月
22：30 米国 PCE物価指数11月
00：00 米国 ミシガン大学期待インフレ率・消費者信頼感指数12月
昨日の保有株は日鉄鉱業－3.48％、東洋炭素－2.1％、CaSy－4.49％など
指数は小さい下落だが保有株はそこそこの下落
GMO証券－約11.0万円（次回反映） SBI証券－約9.0万円
保有中
英ボンド/フラン 買い×0.9 1.12330
追加買い×0.1 1.13496
米ドル/フラン 買い×0.6 0.88100
買い×0.1 0.89016
ユーロ/英ポンド 売り×0.5 0.83228
CFDドイツ 売り×3 20342.3
CFD米S500 新規売り×1 6146.29
含み損益 +約4.2万円（累計スワップ1958円）
保有株はこちら→保有株（長期投資） 保有株（短・中期投資）
株・相場情報
ホンダと日産が経営統合に向け協議
→今日の朝のニュース ホンダ株下がるんじゃないの？（保有中）
ADRでは日産一時+13％、ホンダ微上昇らしい
ファイズホールディングス(9325)(保有300株）株主優待制度の導入に関するお知らせ
→100株でアマゾンギフトカード1000円分 3年以上2000円
2023年６月から旧NISA口座で含み損中
100株はずっと持っとこ
ＢｏｆＡの株売りシグナルが点灯、投資家の現金比率が過去最低
ファンドマネジャーは現金への資金配分を過去最低水準にまで減らしている
バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）によれば、これは世界株式の売りシグナルの可能性がある
ＢｏｆＡの調査によると、ファンドマネジャーの運用資産総額に占める現金比率は12月に3.9％まで低下した
この動きは過去に、ＭＳＣＩオールカントリー・ワールド指数の下落につながったと、ストラテジストのマイケル・ハートネット氏が指摘した
2011年以降、ＢｏｆＡの売りシグナルが発せられるたびにＭＳＣＩオールカントリー・ワールド指数はその後の１カ月に2.4％下落してきた
→需給でみるとやばいらしい
年末でもあるため少なくとも12月末までは買い出動を我慢したい
CFD米S500の売りを少量入れた
引用元：世界の株価
バルチック海運指数 1053(－18）（－1.68％）
コンテナ運賃指数はこちら 引用元：株式マーケットデータ
株・FX・考察
売買代金 プライム市場4兆3027億円 グロース市場1456億円
日経先物は下落しての戻りとなりそうだがグロース先物は現在微上昇での戻り
グロース有利の日か？
過去収支(GMOクリック証券）（SBI証券）
2022年 2月からトレードアイランド・スタート(投資歴は10年超）
2024年 11月約－32.1万円計14549362円・SBI証券資産6,427,155円（約－48.5万円）
2024年 10月約+49.4万円計14,838,659円・SBI証券資産6,911,829円（約+14.7万円）
2024年 9月約－29.8万円 計14,344,437円・SBI証券資産6,764,979円（約－30.8万円）
2024年 8月約－89.4万円 計14,642,768円・SBI証券資産7,073,383円（約－22.8万円）
2024年 7月約+17.3万円 計15,537,363円・SBI証券資産7,301,572円（約－12.8万円）
2024年 6月約+71.9万円 計15,363,942円・SBI証券資産7,429,737円（約+21万円）（両証券配当金入る）
2024年 5月約+3.1万円 計14,681,044円・SBI証券資産7,218,211円（約－38万円）
2024年 4月約+35.3万円 計14,644,880円・SBI証券資産7,597,911円（約－6万円）
2024年 3月約+91.7万円 計14,291,366円・SBI証券資産7,658,450円（約+48万円）
2024年 2月約－60.2万円 計13,373,085円・SBI証券資産7,170,012円（約－48万円）
2024年 １月約+86.9万円 計13,974,962円・SBI証券資産7,653,979円（約+71万円）
2023年 12月約+22.1万円 計13,110,798円・SBI証券資産6,941,779円（約－21万円）
2023年の確定総収支 計+164万円（2024年持ち越し約+293万円）
2022年の確定総収支 計+159万円（2023年持ち越し約+20万円）
GMOクリック証券口座開設の方はトレードアイランド「愚者トレ」検索で収支が見れます
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投資における最終判断はご自身で慎重に
意識しておきたいニュース
2024/12/14 タウンズ（197A)検査・研究用医薬品（コロナ・インフル・マイコプラズマなど）
24/6/20上場 6月本決算 配当性向30％（今期記念配あり）
180日ロックアップ期限が近い・ストックオプションの未行使も多い
これにあわせて「プライム市場への変更申請」ニュースをぶつけてきた
ロックアップ解除日は24/12/21（23日月曜か）
25年5月に新工場完成（生産能力3倍）
24/12/13現在 株価513円（PTS535円） PER836倍 PBR3.64％ 利回り5.46％（記念配込み）
「プライム市場への申請でVCの売り出しがこの時になる」思惑は出そう
25/1～2月に下げていれば入っていい 500円か？
2024/12/06エターナルホスピタリティグループ（3193）鳥貴族・大吉の運営
1Q決算 海外出店費用かさんで決算内容悪い
2Q決算も見ろ もし米国はじめ韓国・台湾・中国の海外展開成功する気配感じれば買え
2024/11/5 クオールHD（3034）薬局・ジェネリック薬製造加わる2Q決算までに特損計上多い
来期見通しが出る5月本決はかなり回復した今期予想が出そう
三協エスファの子会社化による一過性の損失が1Q、2Qと続いている特損の説明がほとんどない
調剤薬局事業の利益が人件費、材料費の高騰で減少中
あくまで来期予想がいいのが出る予想での買い場探しをする（3Q決算以降か？）
2024/11/2 東リ（7971）インテリアの総合メーカー 次期中計（2025年度～2027年度）を2025年4月上旬予定
次期中計の株主還元方針 配当性向30％→50％へ DOE2.0％以上→3.5％以上を目安 下限19円（現在19円）へ
政策保有株の売却、自己株式の取得を弾力的に実施し、総還元性向は３年平均70％以上を目指す
中計は段階的な成長の数字を出してきそう→2025年4月までに暴落あれば拾っとけ
2024/10/29 日野自動車（7205）が特損2300億円(今後追加もありうる）
特損による影響は大きいが、資金対応については既に策を練っており、決まり次第公表する
→この資金対応が出たタイミングで買えるかどうか判断する 資金対応前は入るな 増資あるぞ
2024/9/20 兼松エンジニアリング（6402）高圧洗浄車、強力吸引作業車で首位 時価総額60億円前後
2Q上方修正で通期据置き 3月本決
2Q上方修正で配当性向35％のため通期上方修正なら増配がついてきそう
2Q84.62円 通期予想120.7円 配当予想本決一括40円
PTSは+13.94％の1210円
全体相場下落時は買ってもいいかも 1100円以下か？
3Q決算（2月上旬での増配を狙え）12月～1月下旬に入れ
24/9/21 1158円 PER9.6倍 PBR0.86倍 利回り3.45％
そんな成長企業ではない
2024/8/30 スズケン（9987）医薬品卸 3月本決銘柄
24年6/25～8/27にかけて政策保有株を86億円分売却
25年3月期予想にこれが含まれている
→26年3月期予想が出る時これ分低く出そう 割高なら売りで入れないか？
2024/8/23 日本総裁選の有力候補者が出馬発表すると恩恵を受けそうな企業の株価が上がる
→小泉進次郎出馬表明でライドシェアの大和自動車、アディッシュ、WillSmart、地盤の百貨店さいか屋、地盤の情報誌タウンニュースなどが出馬表明と同日に急上昇
2024/8/15 萩原電気（7467）中部地盤の電子部品・機器商社 デンソー向け5割
中計野心的 配当性向30～40％ 1Q122.06円 4Q予想461.6円
デンソーの決算があってその後に決算がある
デンソ―が回復したとき買えばいい
高配当 24/8/18現在3390円で配当利回り5.46％
信用買い残激多い
2023/11/11 期間原油価格、ドル/円状況を把握 石油関連株の業績変化を先取りできる
富士興産（5009）10/31、エネオス（5020）11/8、コスモHD（5021）、富士石油（5017）11/10、出光興産（5019）11/14の順で決算
2023/11/11 ミズホメディ―（4595）
夏場に（7～9月期）にインフルエンザが流行し業績修正
高配当で発表直後の上昇でも配当利回り6％超
インフルエンザが流行ったらミズホメディーを買え
2024年は7月コロナ感染拡大（2023年も）
小林製薬（4967）2024/3/23に紅麹で悪材料
業績悪化を確認し来期は反発するだろうと思うところでイン
2024年の7～9月期の業績悪化してるか見る してて、株価下落してたらインか？3Q11月発表
2024/3/23現在 6056円翌日S安5056円 PER18.3倍 PBR1.84倍 利回り2.04％
キッコーマン（2801）米国新工場建設 出荷開始時期 2026年秋予定 投資額10年で約800億円
ナカノフドー建設（1827）2026年３月期の本決算時に配当性向・DOEの発表をすると中計にある
マルハニチロ（1333）2025年3月期2Qに投資有価証券売却益約60億円を特益で計上
2026年3月期の発表時これの分減る2026年５月にある本決算時前期比悪く下げるのでは？
このタイミングで株価が割高感あれば売りで入るのもありか？
長期でどういうタイミングで株価上昇するかわかる→利上げ・利下げ・据置き期間と株価の関係を頭に叩き込め
指標：台湾の輸出受注はISM製造業の先行指数
ISM製造業は鉱工業生産の先行指数
台湾輸出受注→ISM製造業→鉱工業生産の順で予測できる
INDEED社の求人情報を見れば、米JOLTS求人件数の予測ができる
JOLT求人数が減少していると米株価が下がる
北京市の大気汚染PM2.5濃度を見れば中国PMI（購買担当者景気指数）を予測できる
バルチック海運指数は中国製造業PMIと連動しやすい＝バルチック海運指数が低下していたら中国経済が悪化しているとなる（ばら積船の積荷・鉄鉱石、石炭、穀物の最大の輸入国は中国）
米雇用統計を予測するとき
先月～同月のISM製造業（雇用者数）、ISM非製造業（雇用者数）、失業保険申請件数（４週平均）、ADP雇用統計、消費者信頼感指数（職探し困難か？）チャレンジャー人員削減数で予測できる
