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米金利低下で円高・ドル安 でも株価は↑

円が対ドルで上昇、一時152円55銭-ドルはほぼ全主要通貨に対し下落

通常円高は日本株安となるが、今日は米株価指数が上昇していることもあり日経平均先物も上昇

米1月ADP民間雇用、18.3万人増 予想上回る

金利が上昇してもいい経済指標の発表もあったがこれは材料視されず

その後のISM非製造業指数、物価指数、新規受注、ビジネス活動の各数値がそろって下落

この発表後に金利が一層下落し、株価が上昇した

ゆるやかに米国債金利が低下する分には大きな株価の下落は可能性が低そう

トランプ発言で右往左往させられながらも地合いが良くなってきた感あり

明日、明後日に日米首脳会談がある

ここで日本は米国からの武器購入、米国への投資を約束すると言われている

その見返りに「日本は関税免除」を取ってきてほしい

そうなればもう一段株価が上がりそう

今の水準での円高はあまり日本の株価下落要素にならないのかもしれない

トレードアイランド2月収益額
SBI証券資産評価額

昨日の保有株は名村造船-4.9%、ジャパンエンジン-4.43%、ホンダ+8.19%、トヨタ+3.13%など

GMO証券-約1.6万円(次回反映) SBI証券-約1.6万円

自動車セクター良かったが中国塗料の影響で船舶セクターが大きく下落でマイナス

ただ、引け後に内海造船が3Q決算で通期超過の好決算を出してきた PTS+2.93%

今日は造船セクターは上がるのではないか?

保有株はこちら→保有株(長期投資) 保有株(短・中期投資)

短期売買 ノーポジ

株・相場情報

正興電、今期経常は21%増で3期連続最高益、5円増配へ(保有株)(引け後決算)
→24年12月31日時点で上場維持基準を満たしていると発表があった
見込みが違う 満たしてないと思ってた
ゆえにたいした還元策はでなかった(今期5円増配はあった)
掘り出しもんを見つけたと思ったが甘かった
ただ今期予想はコンセンサスよりもけっこう良かったため上げるのではないか?
PTS+8.87%

トヨタ、今期最終を27%上方修正(保有株)(場中決算)
→いい決算だと思ったが発表直後は下落した 
でもその後評価された 円高基調だったが上昇してくれた+3.13%
営業利益が低かった点は今後に懸念がある

昨日の場中決算:丸紅1.52%、日本郵船+4.09%(終値で利回り6.12%

PTS:キッコーマン-1.60%、H2Oリテイリング+0.84%(百貨店)、みずほリース+0.99%、デコルテ(フォトウエディング)+14.48%

米国:アルファベット(グーグル)-7.29%、アマゾン-2.43%、テスラ-3.57%、エヌビディア+5.35%

NYタイムズ、10〜12月13%増益 デジタル読者35万人増
→新聞社が増益 これは予想外

1月の中古車競売価格16%高 需要強く高値で落札
→USSなどオークション企業は上げそう

決算発表予定(時間は予想)
2/6(木)
09:00 ルネサスエレクトロニクス4Q
13:00 伊藤忠商事3Q
13:30 日鉄鉱業3Q、カンロ4Q(飴・グミ)
14:00 ハードオフ3Q
15:00 カルビー3Q、日本マクドナルド4Q、大戸屋3Q、伊勢化学工業4Q、花王4Q、日本製鉄3Q(保有株)、芝浦メカトロニクス3Q、スズキ3Q、助川電気工業1Q、三菱商事3Q、NTTデータ3Q
15:30 東京エレクトロン3Q
16:00 コスモエネルギーHD3Q

13:00 日本 1月都心オフィス空室率
21:00 英国 政策金利発表2月
22:30 米国 失業保険申請件数

米決算:アマゾン、ルメンタム(早朝6:00?)

2/7(金)
トランプ大統領・石破首相会談
10:30 FOOD&LIFE(スシロー)1Q
11:30 セガサミーHD3Q、川崎重工業3Q、SBIHD3Q
12:00 ミズホメディー4Q(ウイルス検査キット)
13:00 SUBARU3Q
14:00 大成建設3Q、NTTQ
15:00 ゲオHD3Q(本命保有株)、堺化学工業3Q(保有株)、関西ペイント3Q、AGC4Q(保有株)、いよぎん3Q、太陽誘電3Q、いすゞ自動車3Q、マツダ3Q、広済堂HD3Q(火葬場)、共立メンテ3Q(ホテル)
15:30 ダイワボウHD3Q(パソコン)
16:00 芦森工業3Q(トヨタ系)

08:30 日本 12月家計調査
22:30 米国 雇用統計、失業率1月、平均時給→平均時給0.3%、失業率が4.1%なら株高か?
00:00 米国 ミシガン大消費者信頼感2月

引用元:世界の株価 
バルチック海運指数 771(+18)(+2.39%)
コンテナ運賃指数はこちら 引用元:株式マーケットデータ

株・FX・考察

売買代金 プライム市場4兆7837億円 グロース市場1205億円

活況継続

ソフトバンク子会社アームの今期見通しが弱く時間外で下落中 ソフトバンクGは注意が必要

円高が進んでいるため輸出企業がどう動くのかみておく

決算発表が続く

11月12月アノマリー・傾向

過去収支(GMOクリック証券)(SBI証券)

2022年 2月からトレードアイランド・スタート(投資歴は10年超)

2025年  1月約+35.6万円計15,305,419円・SBI証券資産6,704,068円(約+2.4万円)

2024年 12月約+39.8万円計14,947,108円・SBI証券資産6,679,566円(約+25.2万円)
2023年 12月約+22.1万円 計13,110,798円・SBI証券資産6,941,779円(約-21万円)
2022年 12月約+34.6万円計9,640,191円・SBI証券他資産約584万円

2024年の確定総収支  計+380万円(2025年持ち越し約+70万円)
2023年の確定総収支  計+164万円(2024年持ち越し約+293万円)
2022年の確定総収支  計+159万円(2023年持ち越し約+20万円)

GMOクリック証券口座開設の方はトレードアイランド「愚者トレ」検索で収支が見れます

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投資における最終判断はご自身で慎重に

意識しておきたいニュース
2024/12/14 タウンズ(197A)検査・研究用医薬品(コロナ・インフル・マイコプラズマなど)
24/6/20上場 6月本決算 配当性向30%(今期記念配あり)
180日ロックアップ期限が近い・ストックオプションの未行使も多い
これにあわせて「プライム市場への変更申請」ニュースをぶつけてきた
ロックアップ解除日は24/12/21(23日月曜か)
25年5月に新工場完成(生産能力3倍)
24/12/13現在 株価513円(PTS535円) PER8.36倍 PBR3.64% 利回り5.46%(記念配込み)
「プライム市場への申請でVCの売り出しがこの時になる」思惑は出そう
25/1~2月に下げていれば入っていい 500円か?

2024/12/06エターナルホスピタリティグループ(3193)鳥貴族・大吉の運営
1Q決算 海外出店費用かさんで決算内容悪い
2Q決算も見ろ もし米国はじめ韓国・台湾・中国の海外展開成功する気配感じれば買え

2024/11/5 クオールHD(3034)薬局・ジェネリック薬製造加わる2Q決算までに特損計上多い
来期見通しが出る5月本決はかなり回復した今期予想が出そう
三協エスファの子会社化による一過性の損失が1Q、2Qと続いている特損の説明がほとんどない
調剤薬局事業の利益が人件費、材料費の高騰で減少中
あくまで来期予想がいいのが出る予想での買い場探しをする(3Q決算以降か?)

2024/11/2 東リ(7971)インテリアの総合メーカー 次期中計(2025年度~2027年度)を2025年4月上旬予定
次期中計の株主還元方針 配当性向30%→50%へ DOE2.0%以上→3.5%以上を目安 下限19円(現在19円)へ
政策保有株の売却、自己株式の取得を弾力的に実施し、総還元性向は3年平均70%以上を目指す
中計は段階的な成長の数字を出してきそう→2025年4月までに暴落あれば拾っとけ

2024/10/29 日野自動車(7205)が特損2300億円(今後追加もありうる)
特損による影響は大きいが、資金対応については既に策を練っており、決まり次第公表する
→この資金対応が出たタイミングで買えるかどうか判断する 資金対応前は入るな 増資あるぞ

2024/9/20 兼松エンジニアリング(6402)高圧洗浄車、強力吸引作業車で首位 時価総額60億円前後
2Q上方修正で通期据置き 3月本決 
2Q上方修正で配当性向35%のため通期上方修正なら増配がついてきそう
2Q84.62円 通期予想120.7円 配当予想本決一括40円
PTSは+13.94%の1210円 
全体相場下落時は買ってもいいかも 1100円以下か?
3Q決算(2月上旬での増配を狙え)12月~1月下旬に入れ
24/9/21 1158円 PER9.6倍 PBR0.86倍 利回り3.45%
そんな成長企業ではない

2024/8/15 萩原電気(7467)中部地盤の電子部品・機器商社 デンソー向け5割
中計野心的 配当性向30~40% 1Q122.06円 4Q予想461.6円→24/11/11 下方修正
デンソーの決算があってその後に決算がある
デンソ―が回復したとき買えばいい
高配当 24/8/18現在3390円で配当利回り5.46%
信用買い残激多い

2023/11/11 期間原油価格、ドル/円状況を把握 石油関連株の業績変化を先取りできる
富士興産(5009)10/31、エネオス(5020)11/8、コスモHD(5021)、富士石油(5017)11/10、出光興産(5019)11/14の順で決算 

小林製薬(4967)2024/3/23に紅麹で悪材料 
業績悪化を確認し来期は反発するだろうと思うところでイン
2024年の7~9月期の業績悪化してるか見る してて、株価下落してたらインか?3Q11月発表
2024/3/23現在 6056円翌日S安5056円 PER18.3倍 PBR1.84倍 利回り2.04%

キッコーマン(2801)米国新工場建設 出荷開始時期 2026年秋予定 投資額10年で約800億円

ナカノフドー建設(1827)2026年3月期の本決算時に配当性向・DOEの発表をすると中計にある

マルハニチロ(1333)2025年3月期2Qに投資有価証券売却益約60億円を特益で計上 
2026年3月期の発表時これの分減る2026年5月にある本決算時前期比悪く下げるのでは?
このタイミングで株価が割高感あれば売りで入るのもありか?
 

長期でどういうタイミングで株価上昇するかわかる→利上げ・利下げ・据置き期間と株価の関係を頭に叩き込め

指標:台湾の輸出受注はISM製造業の先行指数 
   ISM製造業は鉱工業生産の先行指数
   台湾輸出受注→ISM製造業→鉱工業生産の順で予測できる

   INDEED社の求人情報を見れば、米JOLTS求人件数の予測ができる
   JOLT求人数が減少していると米株価が下がる

北京市の大気汚染PM2.5濃度を見れば中国PMI(購買担当者景気指数)を予測できる

バルチック海運指数は中国製造業PMIと連動しやすい=バルチック海運指数が低下していたら中国経済が悪化しているとなる(ばら積船の積荷・鉄鉱石、石炭、穀物の最大の輸入国は中国)

米雇用統計を予測するとき
先月~同月のISM製造業(雇用者数)、ISM非製造業(雇用者数)、失業保険申請件数(4週平均)、ADP雇用統計、消費者信頼感指数(職探し困難か?)チャレンジャー人員削減数で予測できる

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