決算での上方修正を反映して日経平均EPSが上がり日経平均株価が上昇しているにもかかわらず日経平均PERが割安になっている
一昨日のトヨタ自動車の今期最終利益27％上方修正が反映されているものと思われる
今後の決算発表でも上方修正が続くようだと日経平均PERがさらに割安になり日経平均は上がりやすそう
もし日経平均が下落し、日経平均PERが14倍台に突入となると昨年の8月暴落時以来の割安水準となる
この指標からは株価上昇優勢とみえる
昨日の保有株はゲオ+3.25％、日本マイクロ+5.05％、北海道電力+5.79％、名村造船+3.07％、ホンダ－4.0％など
GMO証券+約19.3万円（次回反映） SBI証券+約9.0万円
これ以外に正興電機で+約12万円があるためでかい
取引内容
正興電機製作所（6653） 決済売り×1000株（全決済）✕1300円 +123379円
これは優位性のある短期売買だったと思える
上場維持基準不適合の1年前本決算はチェックする価値がありそう（今回適合してたが）
タウンズ（197A） 追加買い×200株✕596円 下がればまだ欲しい
ダイワボウ（3107） 情報システム 企業、教育機関にパソコン納入
再度買い×300株×2962円（一度2700円台で利確している銘柄）25/2/6
「Windows10終了が25年10月」で特需発生中
20年度に政府が開始したGIGAスクール構想で配備されたタブレットの更新が政府財源で24年以降更新されている
日本の24年10～12月パソコン国内出荷実績が前年比131.6％と大きな伸び
24年7月～9月期は118.1％、24年4月～6月期は107.9％
このパソコン出荷実績から好業績が期待できると予想し再度買い
2/7に3Q決算（11/6 2Q時上方修正+増配）
今回はない可能性が高い
2Qまでの1株利益進捗率は40.0％と良くはない（上方修正で）
配当性向30％、総還元性向60％ 4Qに自社株買いはありそう（前期本決時5％超自社株買い）
2953円でPER11.5倍 PBR1.89倍 利回り3.05％
ユーロ/ドル 売り×0.5 1.03984 決済+1274円
保有株はこちら→保有株（長期投資） 保有株（短・中期投資）
短期売買はノーポジ
株・相場情報
昨日の場中決算 ルネサスエレクトロニクス+12.6％、伊藤忠商事－4.1％、カルビー+4.89％、スズキ+0.18％（最終利益6％上方修正）、三菱商事+0.92％
PTS：伊勢化学工業－2.20％、花王+0.46％、助川電気+2.40％（1Q決算でいい）、日本製鉄+0.09％（通期計画を超過）、NTTデータG+0.44％、東京エレク+1.96％、コスモエネルギー+0.38％（増配）、メルカリ+8.29％、LINEヤフー+2.80％
決算発表予定（時間は予想）
2/7（金）
トランプ大統領・石破首相会談
10：30 FOOD＆LIFE（スシロー）1Q
11：30 セガサミーHD3Q、川崎重工業3Q、SBIHD3Q
12：00 ミズホメディー4Q(ウイルス検査キット）
13：00 SUBARU3Q、ニッスイ3Q
14：00 大成建設3Q、NTTQ
15：00 ゲオHD3Q(本命保有株）、堺化学工業3Q（保有株）、関西ペイント3Q、AGC4Q（保有株）、いよぎん3Q、太陽誘電3Q、いすゞ自動車3Q、マツダ3Q、広済堂HD3Q（火葬場）、共立メンテ3Q（ホテル）、三桜工業3Q、ニッピ3Q、三井不動産3Q、三菱地所Q、スクエニ3Q
15：30 ダイワボウHD3Q（パソコン）（保有株）、クオールHD3Q（優待保有株）、ダスキン3Q、神戸製鋼所3Q、AOKI3Q
16：00 芦森工業3Q(トヨタ系）、東京計器3Q
08：30 日本 12月家計調査
22：30 米国 雇用統計、失業率1月、平均時給→平均時給0.3％、失業率が4.1％なら株高か？
00：00 米国 ミシガン大消費者信頼感2月
引用元：世界の株価
バルチック海運指数 793（+22）（+2.85％）
コンテナ運賃指数はこちら 引用元：株式マーケットデータ
株・FX・考察
売買代金 プライム市場4兆5202億円 グロース市場1517億円
活況継続 特にグロース市場がいい
週末リスクに日米首脳会談、米雇用統計があるがあまり意識してない
もしかしたら「日本への関税はなし」を勝ち取ってくるかもしれない
今は保有株の決算内容が良くあれと思っている
今日は本命株ゲオの3Q決算
1年以上期待はずれに終わっている
真近期待上げしているが、それを上回るサプライズよろしく
過去収支(GMOクリック証券）（SBI証券）
2022年 2月からトレードアイランド・スタート(投資歴は10年超）
2025年 1月約+35.6万円計15,305,419円・SBI証券資産6,704,068円（約+2.4万円）
2024年 12月約+39.8万円計14,947,108円・SBI証券資産6,679,566円（約+25.2万円）
2023年 12月約+22.1万円 計13,110,798円・SBI証券資産6,941,779円（約－21万円）
2022年 12月約+34.6万円計9,640,191円・SBI証券他資産約584万円
2024年の確定総収支 計+380万円（2025年持ち越し約+70万円）
2023年の確定総収支 計+164万円（2024年持ち越し約+293万円）
2022年の確定総収支 計+159万円（2023年持ち越し約+20万円）
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投資における最終判断はご自身で慎重に
意識しておきたいニュース
2024/12/14 タウンズ（197A)検査・研究用医薬品（コロナ・インフル・マイコプラズマなど）
24/6/20上場 6月本決算 配当性向30％（今期記念配あり）
180日ロックアップ期限が近い・ストックオプションの未行使も多い
これにあわせて「プライム市場への変更申請」ニュースをぶつけてきた
ロックアップ解除日は24/12/21（23日月曜か）
25年5月に新工場完成（生産能力3倍）
24/12/13現在 株価513円（PTS535円） PER8.36倍 PBR3.64％ 利回り5.46％（記念配込み）
「プライム市場への申請でVCの売り出しがこの時になる」思惑は出そう
25/1～2月に下げていれば入っていい 500円か？
2024/12/06エターナルホスピタリティグループ（3193）鳥貴族・大吉の運営
1Q決算 海外出店費用かさんで決算内容悪い
2Q決算も見ろ もし米国はじめ韓国・台湾・中国の海外展開成功する気配感じれば買え
2024/11/5 クオールHD（3034）薬局・ジェネリック薬製造加わる2Q決算までに特損計上多い
来期見通しが出る5月本決はかなり回復した今期予想が出そう
三協エスファの子会社化による一過性の損失が1Q、2Qと続いている特損の説明がほとんどない
調剤薬局事業の利益が人件費、材料費の高騰で減少中
あくまで来期予想がいいのが出る予想での買い場探しをする（3Q決算以降か？）
2024/11/2 東リ（7971）インテリアの総合メーカー 次期中計（2025年度～2027年度）を2025年4月上旬予定
次期中計の株主還元方針 配当性向30％→50％へ DOE2.0％以上→3.5％以上を目安 下限19円（現在19円）へ
政策保有株の売却、自己株式の取得を弾力的に実施し、総還元性向は３年平均70％以上を目指す
中計は段階的な成長の数字を出してきそう→2025年4月までに暴落あれば拾っとけ
2024/10/29 日野自動車（7205）が特損2300億円(今後追加もありうる）
特損による影響は大きいが、資金対応については既に策を練っており、決まり次第公表する
→この資金対応が出たタイミングで買えるかどうか判断する 資金対応前は入るな 増資あるぞ
2024/9/20 兼松エンジニアリング（6402）高圧洗浄車、強力吸引作業車で首位 時価総額60億円前後
2Q上方修正で通期据置き 3月本決
2Q上方修正で配当性向35％のため通期上方修正なら増配がついてきそう
2Q84.62円 通期予想120.7円 配当予想本決一括40円
PTSは+13.94％の1210円
全体相場下落時は買ってもいいかも 1100円以下か？
3Q決算（2月上旬での増配を狙え）12月～1月下旬に入れ
24/9/21 1158円 PER9.6倍 PBR0.86倍 利回り3.45％
そんな成長企業ではない
2024/8/15 萩原電気（7467）中部地盤の電子部品・機器商社 デンソー向け5割
中計野心的 配当性向30～40％ 1Q122.06円 4Q予想461.6円→24/11/11 下方修正
デンソーの決算があってその後に決算がある
デンソ―が回復したとき買えばいい
高配当 24/8/18現在3390円で配当利回り5.46％
信用買い残激多い
2023/11/11 期間原油価格、ドル/円状況を把握 石油関連株の業績変化を先取りできる
富士興産（5009）10/31、エネオス（5020）11/8、コスモHD（5021）、富士石油（5017）11/10、出光興産（5019）11/14の順で決算
小林製薬（4967）2024/3/23に紅麹で悪材料
業績悪化を確認し来期は反発するだろうと思うところでイン
2024年の7～9月期の業績悪化してるか見る してて、株価下落してたらインか？3Q11月発表
2024/3/23現在 6056円翌日S安5056円 PER18.3倍 PBR1.84倍 利回り2.04％
キッコーマン（2801）米国新工場建設 出荷開始時期 2026年秋予定 投資額10年で約800億円
ナカノフドー建設（1827）2026年３月期の本決算時に配当性向・DOEの発表をすると中計にある
マルハニチロ（1333）2025年3月期2Qに投資有価証券売却益約60億円を特益で計上
2026年3月期の発表時これの分減る2026年５月にある本決算時前期比悪く下げるのでは？
このタイミングで株価が割高感あれば売りで入るのもありか？
長期でどういうタイミングで株価上昇するかわかる→利上げ・利下げ・据置き期間と株価の関係を頭に叩き込め
指標：台湾の輸出受注はISM製造業の先行指数
ISM製造業は鉱工業生産の先行指数
台湾輸出受注→ISM製造業→鉱工業生産の順で予測できる
INDEED社の求人情報を見れば、米JOLTS求人件数の予測ができる
JOLT求人数が減少していると米株価が下がる
北京市の大気汚染PM2.5濃度を見れば中国PMI（購買担当者景気指数）を予測できる
バルチック海運指数は中国製造業PMIと連動しやすい＝バルチック海運指数が低下していたら中国経済が悪化しているとなる（ばら積船の積荷・鉄鉱石、石炭、穀物の最大の輸入国は中国）
米雇用統計を予測するとき
先月～同月のISM製造業（雇用者数）、ISM非製造業（雇用者数）、失業保険申請件数（４週平均）、ADP雇用統計、消費者信頼感指数（職探し困難か？）チャレンジャー人員削減数で予測できる
