米国半導体指数が大きく反発した
特にメモリー株の反発が大きい
サンディスク+15％、マイクロン+12％、DRAM(メモリーETF)+11％と上昇幅が大きい（AM5:15ごろ）
今日は日本市場でキオクシア中心にメモリー関連が上昇するのではないか？と思われる
AI・半導体・データセンター、光デバイス関連も上がってくれないか？とも思う
ただ、米国債金利の上昇が止まらない
つられてか日本国債金利も上昇している
これが続くとまた株価下落があるかもしれない
原油価格だけでも下げ続けてくれると物価高を抑えることにつながりインフレ低下→金利低下につながる
そうなれば株価上昇は続くと思っている
引用元：世界の株価 AM5：15ごろ
昨日の保有株はフェローテック+11.49％、住友電工+5.89％、サンコール+5.03％、日機装+3.49％など
GMO証券+約44.2万円 SBI証券+約37.0万円
前月比 GMO証券－約18.0万円 SBI証券+約1.9万円
ここから今月収支の反撃だ
取引内容
かわでん（6648）決済売り×400株×1460円（全決済） －48800円 26/11/11
2Q決算あまり良くなかった
下期偏重と言っているため今後に期待できるのだがほしい銘柄もあるため消去法で決済する
コスモエネルギー（5021）石油元売り大手。石油化学、石油開発、再生エネルギーなど多角。岩谷産業系。
新規買い×200株×3540円 26/11/11
3月本決算
26/11/11現在 株価3543円 PER12.8倍 PBR0.76倍 利回り4.66％ 時価総額5847億円
配当政策：27/3期～29/3期までの3年間累計の総還元性向60％以上
計算対象は在庫影響を除いた当期純利益
年間配当165円を下限（現在165円）
26/11/10 2Q1株利益927.8円 4Q予想277.0円 （下期超赤字予想）
上期経常利益2322億円のうち1225億円が原油価格上昇による在庫影響
ただ通期の経常利益予想が1150億円 2Qで在庫影響除いてもほぼ同額すでに稼いでいる
下期に原油価格下落による在庫影響の反転と、精製・販売価格のタイムラグによる損失を見込んでいる
想定レート
ドバイ原油 上期実績95ドル/バレル 通期想定89ドル→下期想定83ドルとなる
ドル円 上期実績159円 通期想定155円→下期想定151円となる
ただ会社資料ではドバイ原油価格計画：3Q80ドル、4Q75ドルとなっている （26/11/11現在86.5ドル）
感応度合計（事業によってプラスマイナスあるが合計しての値）
原油価格1ドル上昇で経常利益約+30億円（年間）
為替 ドル/円が1円円安になると約21億円プラス（年間）
中計目標：2029/3期 在庫影響除き経常利益1900億円（27/3期予想1150億円）とまずまず
リスク：UAEに油田権益を持っている 戦争リスク
戦争終結による原油価格下落リスク 在庫利益の反動
営業キャッシュフローがマイナス（油価上昇によって棚卸資産が上昇し会計上の利益が現金としてない状況）
石油化学は今回黒字化しているが市況変動は大きい
事業内容詳細の成長材料
石油精製・販売分野 ：製油所の高稼働、安定供給、AIによる設備保全
石油化学分野： UAE油田の増産、米国リチウム開発
石油化学分野 ：半導体・電子部品材料、熱対策材、フォトレジスト用樹脂
電力・再エネ分野 ：風力、蓄電、電力販売、需給調整
次世代燃料分野： SAF、水素サプライチェーン
今回（2Qまで）の製油所稼働率は92.8％で、前年通期の91.2％を上回っている
石油開発も7月以降はフル生産に戻っており、数量面では改善材料がある
11/12（木）
11：30 ソニーFG2Q(NISA保有株）
13：00 新日本空調2Q
14：00 石油資源開発2Q、特殊東海製紙2Q
14：30 ブリヂストン3Q
15：30 トライアルHD1Q、INPEX3Q、共同PR3Q、FFRIセキュリティ2Q、ブロードバンドセキュリティ1Q、トレンドマイクロ3Q、古河機械金属2Q、ERTH GROUP2Q、湖北工業3Q、酉島製作所2Q、ミナトHD2Q、日本マイクロニクス3Q、ハピネット2Q、ブイテクノロジー2Q
15：45 大伸化学2Q(シンナー）
16：00 コロンビアワークス3Q(元保有株・不動産）、リョーサン菱洋HD2Q（半導体卸）、朝日工業社2Q、エンビプロ1Q、電気興業2Q（大型通信アンテナの製造、工事）、三井住友トラストグループ2Q(保有株）
16：30 イーディーピー2Q(人工ダイヤ原料）、和心3Q(保有株）
未定 パワーエックス3Q
米国決算：アプライド・マテリアルズ（半導体製造装置）、シスコシステムズ（ネットワーク機器など）（翌朝）
11/13（金）
08：00 リネットジャパン4Q（ネットリユース・リサイクル）
11：30 アサヒグループHD3Q、ETSグループ4Q（元保有株・中計発表ありそう）
12：00 大林組2Q
12：30 WOLVES HAND1Q（動物病院）
14：00 三機工業2Q（設備工事大手）、横浜ゴム3Q
15：00 西部電機2Q（搬送装置、産業機械、精密機械）、日機装3Q(保有株）
15：30 三和油化工業2Q、楽天グループ3Q、サンコール2Q(保有株）、平田機工2Q(生産設備の製造・販売）、荏原製作所3Q(ポンプ総合メーカー）、テラプローブ3Q(半導体テスト工程の受託会社）、ヤーマン3Q(優待保有株）、TOPPANホールディングス2Q（保有株）
15：35 AIメカテック1Q（半導体パッケージやFPDの製造装置）
15：45 寺崎電気興業2Q（配電制御システム大手。船舶・産業用で国内首位。）
16：00 エンバイオHD2Q(保有株）、トレックセミコンダクター2Q（保有株）、GNIグループ3Q、技術継承機構3Q、精工技研2Q（光関連部品、金型技術に強み。）
16：15 三菱UFJフィナンシャルG2Q(NISA保有株）
未定 クラサスケミカル3Q
株・相場情報
アイビー、今期経常を18％上方修正、配当も25円増額
→PTS+25.16％ストップ高
昨日終値での配当利回りが12.58％と驚異的 連続S高確実っぽい
タングス、今期経常を一転2.2倍増益に上方修正・5期ぶり最高益、配当も50円増額（保有株）
→PTS+13.62％
タングステン価格上昇の恩恵、業績好調の両方の影響あり
大幅増配+好進捗率
ＤＯＷＡ、今期経常を25％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も77円増額（保有株）
→PTS+13.33％
さらに自社株買い最大160億円（4.06％）27/3/31までも発表
三菱マ、今期経常を22％上方修正・最高益予想を上乗せ（保有株）
→PTS+9.49％
銅・タングステン価格上昇の影響が大きいとのこと 経営努力による改善も369億円分ある
デクセリ、上期最終が6％減益で着地・7-9月期も18％減益（NISA保有株）
→PTS－6.85％
インジウムリン基板の調達不足が発生しているとのこと（住友電工、JX金属が作っているもの）
松井建、今期経常を一転27％増益に上方修正・10期ぶり最高益、配当も25円増額
→場中発表+21.35％ストップ高
配当性向50％にのっとって増配され配当利回り6％超になり株価上昇パターン
首相、27年度に公共投資基準の緩和を指示
高市早苗首相は11日の経済財政諮問会議で、公共インフラの投資基準の緩和について「できるだけ速やかに結論を出し、2027年度から実行に移してほしい」と関係閣僚に指示した。
→高市首相は経済を豊かにする方法がわかっている
設備投資が増えないと経済は豊かにならない
生体認証の証券口座で被害 乗っ取りに注意呼びかけ
顔や指紋といった生体認証を活用した「パスキー」を設定して不正侵入対策をしていた証券口座が乗っ取られた疑いが出たとして、日本証券業協会や証券会社が注意を呼びかけている。
今回の被害は、生体認証自体をくぐり抜けたのではなく、グーグルやアップルのアカウントを乗っ取って、パスキーを使われたとみられている。
アカウントのパスワード変更を求める偽メールを信じて入力し、口座を使われた恐れがある。スマホの紛失も被害につながる可能性がある。
→これらの情報には敏感になっておきたい
（アップルIDから情報更新してとメールがきてる・やばいやつか？）
証券口座の残金がなくなると生きていけるか心配なほどショックを受けそう
中東湾岸の原油生産、衝突前水準に迫る シャトル運航や迂回路駆使
中東の原油生産が回復している
バルチック海運指数 2959 +97 +3.39％
コンテナ運賃指数はこちら 引用元：株式マーケットデータ
株・FX・考察
売買代金 プライム市場8兆6968億円 グロース市場1309億円
AM5：45頃↘
今日はAI・半導体関連の上昇期待、保有株の決算後の上昇期待がある日
株価がいくらになったら売るのか？はしっかり考えておこうと思う
今日、明日でほぼ保有株の決算発表が終わるがまだけっこうある
真近まで決算勝負していいのかどうか？
しっかり調べようと思う
その他銘柄の決算内容も見ているためかなり時間が足りない
投資における最終判断はご自身で慎重に
過去収支(GMOクリック証券）（SBI証券）
2026年 10月GMO証券23,953,609円（－約236.6万円）・SBI証券資産12,539,075円（－約177.0万円）（100万円振替）
2026年 9月GMO証券26,319,509円（+約77.7万円）・SBI証券資産13,308,602円（+約83.3万円）
2026年 8月GMO証券25,542,697円（+約255.4万円）・SBI証券資産12,475,698円（+約174.0万円）
2026年 7月GMO証券22,988,508円（－約56.6円）・SBI証券資産10,735,498円（－約6.4万円）
2026年 6月GMO証券23,554,437円（+約53.0万円）・SBI証券資産10,799,379円（－約53.8万円）
2026年 5月GMO証券23,024,013円（+約146.6万円）・SBI証券資産11,337,267円（+約71.4万円）
2026年 4月GMO証券21,557,865円（+約117.7万円）・SBI証券資産10,623,362円（+約123.4万円）
2026年 3月GMO証券20,380,388円（－約283.5万円）・SBI証券資産9,388,840円（－約204.8万円）
2026年 2月GMO証券23,215,622円（+約288.4万円）・SBI証券資産11,436,890円（+約182.6万円）
2026年 1月GMO証券20,331,200円（+約118.0万円）・SBI証券資産9,610,768円（+約90.0万円）
2025年 12月GMO証券19,150,600円・SBI証券資産8,710,407円
2024年 12月GMO証券14,947,108円・SBI証券資産6,679,566円
2023年 12月 GMO証券13,110,798円・SBI証券資産6,941,779円
2022年 12月GMO証券9,640,191円・SBI証券他資産約584万円
2025年 両口座資産計2786万円 +28.8％
2024年 両口座資産計2163万円 +7.9％
2023年 両口座資産計2005万円 +29.5％
2022年 両口座資産計1548万円
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意識しておきたいニュース
26/11/9（月） フルヤ金属1Q超絶決算後しょぼ上昇しかしない 終値8210円 その後いくらになったか見とけ
本決算発表時に狙いたい銘柄の特徴
→2月～5月によく読んでおけ
株式相場の上昇は続くか 日本の半導体株に垣間見える予兆
エミン・ユルマズの未来観測
25/8/23の記事 株式市場の調整を警戒する内容
前日の日経平均株価は42633円時の記事 このあとどう動いたかチェックしておけ
→25/10/31 過去最高値更新 52411.34円→12月５万円前後→26/4月 6万円超え
ここまでくると25/8/23の記事はハズレ確定でいいかと
26/5月現在 半導体中心に上昇中
ただ自分が知っている限り一番早くエミン氏が2050年ごろに日経平均30万円になると言っていた
日経平均が1万5000円ほどだったころからの主張（アベノミクスの初期2013年ごろ）
そのころは「なにを馬鹿げたことを」と思っていた
ただその後インフレと株価についていろいろ調べた
今はありえると思っている
今のところ順調に6万円まできた（すでに主張時から4倍化している）（2026/4月）
半導体セクターの株価上昇タイミングがわかる→半導体サイクルの上昇期・下落期・移行期を確認しろ
→現在26/5月 半導体の下落期来ずに再度上昇している 機能せず
悪いタイミングで半導体株を手放すことになった・・・
AIが半導体サイクルを狂わしているか・・・
ストックビジネスや安定株（不動産賃貸・管理・保険・債務保証などいろいろある）だと「今後の利益」が減りにくい
→保有株ではソニーFG（保険）、イントラスト（不動産管理・債務保証）がこれにあたる（26/5月現在）
「低時価総額の割安成長株（ROEが高い）」を見つけることができればリスクが少なく化ける可能性がある銘柄を見つけることができるかもしれない
→保有株では和心（和小物小売りなど）がこれにあたる（26/5月現在）
DOE還元株で「中期経営計画の確度が高い成長株で低時価総額」を選べばどんどん自己資本が増えていきどんどん配当額が増えていくという夢がある
最悪成長してなくても安定的に毎年利益を出して自己資本が増えているというだけで増配対象になる
ここが配当性向株と違って減益でも増配となる
長期でどういうタイミングで株価上昇するかわかる→利上げ・利下げ・据置き期間と株価の関係を頭に叩き込め
指標：台湾の輸出受注はISM製造業の先行指数
ISM製造業は鉱工業生産の先行指数
台湾輸出受注→ISM製造業→鉱工業生産の順で予測できる
工作機械受注（前年比）が伸びているとTOPIX予想EPSが伸びる相関あり＝株高がくると予想できる
INDEED社の求人情報を見れば、米JOLTS求人件数の予測ができる
JOLT求人数が減少していると米株価が下がる
バルチック海運指数は中国製造業PMIと連動しやすい＝バルチック海運指数が低下していたら中国経済が悪化しているとなる（ばら積船の積荷・鉄鉱石、石炭、穀物の最大の輸入国は中国）
