米国株式市場ではAI・半導体関連株が大きく下落している
NVIDIAファン氏「AI投資の要」不在に OpenAIや新興支える25兆円
ジェンスン・ファン最高経営責任者（CEO）が12日退任した。
人工知能（AI）企業への出資・信用保証に25兆円を投じ、台頭を支えてきた立役者が不祥事で退場した。
強固な事業基盤がすぐに崩れる懸念は小さいものの、AI産業の成長速度は鈍る可能性がある。
AM5：00ごろ NBIS－9.5％、コアウイーブ－6.71％、AMD－9.4％、サンディスク－7.2％、マイクロン－4.0％、ブロードコム－5.4％など大きめの下落
反面コストコ、コカ・コーラ、ナイキ、J&Jなどは上昇している
来週月曜日の日本株式市場はAI・半導体セクターの下落で始まりそうか？
案外先物は下げてはいない
昨日の保有株は三菱重工―7.43％、三井金属－4.91％、日機装－4.20％、サンコール+5.05％、和心+4.30％、三井住友トラストＧ+5.74％など
ＧＭＯ証券+約2.3万円 ＳＢＩ証券－約2.8万円
日本時間・防衛予算低く防衛株が全面安
取引内容
コロンビアワークス（146A）マンションなどテーマ型不動産開発が主力 ホテル運営も
新規買い×100株×2984円
新規買い×100株×2991円（計200株）26/11/13
12月本決算
還元方針：配当性向15％～20％
26/11/12現在 株価2970円 PER5.4倍 PBR1.18倍 利回り3.16％ 時価総額229億円
26/11/12 3Q決算通過でがっかり売りされたタイミング（3Qで営業利益進捗62.5％）
説明資料、Q&Aの内容から4Q偏重で今期達成する見込みと言っている（引き渡しが4Qに集中）
27/12月期の営業利益目標を96億円としている（8月公表の中期目標の数値）（今期予想76億円）
→これが次回決算発表（本決算・2月中旬）に発表されれば期待大（ただ保守的に出す企業）
増配+PER今より割安が期待できる
27/12月期は秋葉原のホテル運営が業績に加わる（改装で26/12月開業）
サンクス沖縄（マンション・戸建住宅の開発・販売） 年間売上48億円を計画
仕入れ契約済み4件・200億円弱→将来の売却原資となる
賃貸管理物件数増による継続収入が伸びている
マイポックス（5381）液体研磨剤大手。ウエハーやHDD向け。ディスプレ-薄膜や光ファイバー向けフィルムも。
決算勝負 11/13（金）発表前に購入
新規買い×300株×840円
新規買い×700株×841円（計1000株）26/11/13
3月本決算
配当政策：安定的とだけ
26/11/13現在 株価841円 PER13.0倍 PBR1.29倍 利回り1.19％ 時価総額122億円
1Qが伸びている HDD向けなど売上げの約6割がデータセンター関連製品
① HDD向け研磨フィルム
データセンター向けニアラインHDDのプラッタ（磁気ディスク）研磨に使用される
会社は対象用途についてシェア100％を維持していると説明している
② 光ファイバー向け研磨材
データセンターで使う多芯光コネクターの接続面を研磨する材料
北米の需要拡大と多芯化が追い風です。ただし、中国メーカーの参入を警戒している
③ 半導体向け研磨・クリーニング材
プローブカードの針先クリーニングなどに使用される
GPU向け製品の成長を見込み、HBM向け採用も目指している
株・相場情報
ＡＩメカ、7-9月期(1Q)経常は54倍増益で着地半導体パッケージやFPDの製造装置を手掛ける。インクジェット技術・開発に強み。
→PTS+11.77％
1Q好進捗率 通期は修正なし
サンコール、今期経常を13％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も5円増額（保有株）
→PTS+7.57％
ＴＯＲＥＸ、今期経常を31％上方修正（保有株）
→PTS+2.54％
ＴＯＰＰＡＮ、今期経常を11％上方修正（保有株）
→PTS－2.58％
マイポックス、今期経常を33％上方修正、配当も5円増額（保有株）
→PTS+14.74％
三菱ＵＦＪ、今期最終を4％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も4円増額（NISA保有株）
→PTS+0.06％
エンバイオＨ、上期経常が7％増益で着地・7-9月期は64％減益（保有株）
→PTS－6.98％
ヤーマン、1-9月期(3Q累計)経常は2億3100万円で着地（優待保有株）
→PTS－20.38％ストップ安
優待改悪 13000円分の商品券から２万円分の50％割引券に変更になる＝ゴミになった
日機装、1-9月期(3Q累計)最終が58％増益で着地・7-9月期も40％増益（保有株）
→場中発表－4.20％
伸びてはいるが4Q進捗が悪かった 次回に期待する
バルチック海運指数 2980 -40 -1.32％
コンテナ運賃指数はこちら 引用元：株式マーケットデータ
データセンター新設に暗雲？ ソフトバンクGの6000億円損失も読み解く
→データセンター建設の動向がかなり注意しないといけなくなった
株・FX・考察
売買代金 プライム市場8兆4082億円 グロース市場1892億円
AM5:00ごろの先物状況↘
そこまでひどくない
来週月曜日で今回の決算期が終了する
しっかり決算内容を見直して持つべき銘柄と手放す銘柄、いくらになったら売る銘柄などをしっかり整理しておきたい
今回の決算期は苦戦した
地合いが悪いのもあり、いいと思う決算が出ても株価が上がらないものが多かった
投資における最終判断はご自身で慎重に
過去収支(GMOクリック証券）（SBI証券）
2026年 10月GMO証券23,953,609円（－約236.6万円）・SBI証券資産12,539,075円（－約177.0万円）（100万円振替）
2026年 9月GMO証券26,319,509円（+約77.7万円）・SBI証券資産13,308,602円（+約83.3万円）
2026年 8月GMO証券25,542,697円（+約255.4万円）・SBI証券資産12,475,698円（+約174.0万円）
2026年 7月GMO証券22,988,508円（－約56.6円）・SBI証券資産10,735,498円（－約6.4万円）
2026年 6月GMO証券23,554,437円（+約53.0万円）・SBI証券資産10,799,379円（－約53.8万円）
2026年 5月GMO証券23,024,013円（+約146.6万円）・SBI証券資産11,337,267円（+約71.4万円）
2026年 4月GMO証券21,557,865円（+約117.7万円）・SBI証券資産10,623,362円（+約123.4万円）
2026年 3月GMO証券20,380,388円（－約283.5万円）・SBI証券資産9,388,840円（－約204.8万円）
2026年 2月GMO証券23,215,622円（+約288.4万円）・SBI証券資産11,436,890円（+約182.6万円）
2026年 1月GMO証券20,331,200円（+約118.0万円）・SBI証券資産9,610,768円（+約90.0万円）
2025年 12月GMO証券19,150,600円・SBI証券資産8,710,407円
2024年 12月GMO証券14,947,108円・SBI証券資産6,679,566円
2023年 12月 GMO証券13,110,798円・SBI証券資産6,941,779円
2022年 12月GMO証券9,640,191円・SBI証券他資産約584万円
2025年 両口座資産計2786万円 +28.8％
2024年 両口座資産計2163万円 +7.9％
2023年 両口座資産計2005万円 +29.5％
2022年 両口座資産計1548万円
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意識しておきたいニュース
26/11/9（月） フルヤ金属1Q超絶決算後しょぼ上昇しかしない 終値8210円 その後いくらになったか見とけ
本決算発表時に狙いたい銘柄の特徴
→2月～5月によく読んでおけ
株式相場の上昇は続くか 日本の半導体株に垣間見える予兆
エミン・ユルマズの未来観測
25/8/23の記事 株式市場の調整を警戒する内容
前日の日経平均株価は42633円時の記事 このあとどう動いたかチェックしておけ
→25/10/31 過去最高値更新 52411.34円→12月５万円前後→26/4月 6万円超え
ここまでくると25/8/23の記事はハズレ確定でいいかと
26/5月現在 半導体中心に上昇中
ただ自分が知っている限り一番早くエミン氏が2050年ごろに日経平均30万円になると言っていた
日経平均が1万5000円ほどだったころからの主張（アベノミクスの初期2013年ごろ）
そのころは「なにを馬鹿げたことを」と思っていた
ただその後インフレと株価についていろいろ調べた
今はありえると思っている
今のところ順調に6万円まできた（すでに主張時から4倍化している）（2026/4月）
半導体セクターの株価上昇タイミングがわかる→半導体サイクルの上昇期・下落期・移行期を確認しろ
→現在26/5月 半導体の下落期来ずに再度上昇している 機能せず
悪いタイミングで半導体株を手放すことになった・・・
AIが半導体サイクルを狂わしているか・・・
ストックビジネスや安定株（不動産賃貸・管理・保険・債務保証などいろいろある）だと「今後の利益」が減りにくい
→保有株ではソニーFG（保険）、イントラスト（不動産管理・債務保証）がこれにあたる（26/5月現在）
「低時価総額の割安成長株（ROEが高い）」を見つけることができればリスクが少なく化ける可能性がある銘柄を見つけることができるかもしれない
→保有株では和心（和小物小売りなど）がこれにあたる（26/5月現在）
DOE還元株で「中期経営計画の確度が高い成長株で低時価総額」を選べばどんどん自己資本が増えていきどんどん配当額が増えていくという夢がある
最悪成長してなくても安定的に毎年利益を出して自己資本が増えているというだけで増配対象になる
ここが配当性向株と違って減益でも増配となる
長期でどういうタイミングで株価上昇するかわかる→利上げ・利下げ・据置き期間と株価の関係を頭に叩き込め
指標：台湾の輸出受注はISM製造業の先行指数
ISM製造業は鉱工業生産の先行指数
台湾輸出受注→ISM製造業→鉱工業生産の順で予測できる
工作機械受注（前年比）が伸びているとTOPIX予想EPSが伸びる相関あり＝株高がくると予想できる
INDEED社の求人情報を見れば、米JOLTS求人件数の予測ができる
JOLT求人数が減少していると米株価が下がる
バルチック海運指数は中国製造業PMIと連動しやすい＝バルチック海運指数が低下していたら中国経済が悪化しているとなる（ばら積船の積荷・鉄鉱石、石炭、穀物の最大の輸入国は中国）
