【2.25おはぎゃあ祭】NY市場2日分の下落が塊となって日本市場を襲う
アメリカ市場金曜引け時の日経平均先物は－650円だった
今日は－740円と拡大しての戻りとなった（あわせて）
半導体関連が大きく下げそう
今週決算発表のあるエヌビディアが－3.08％、テスラ－2.15％、メタ－2.25％、アーム－2.97％など
アップルは材料が出て+0.63％
識者の意見をみても警戒しろという意見が多い
でもここで売るのはちょっとって思ってしまう
アメリカ指標弱くて金利が下がっての株価下げ
暴落は「金利が上がってしまってどうしようもない」時に起こると思っているんだが・・・
金利が下がれば利下げ思惑が出ると思うのだが違うのか？
金利だけ下がって物価は下がらないのか？
物価が上がって指標が悪いとスタグフレーションで株安も考えられる
困った まったく売りで入れてない
取引内容
CFD日本 売り×3など 決済+2082円
保有株はこちら→保有株（長期投資） 保有株（短・中期投資）
株・相場情報
ドイツ総選挙 最大野党が第一党 “早期の政権発足”を期待の声
今後は「キリスト教民主・社会同盟」が新政権の発足に向けた連立協議を主導し、4年ぶりに政権に復帰する見通し
欧州防衛の強化を最優先事項に挙げ、米国からの「独立」を誓ったとある
防衛費増を中心にお金を使う政策をしてきそう
ウクライナと米国、鉱物資源取引の草案でほぼ合意－関係者
草案はまだ最終決定されておらず、文言の変更はまだあり得ると、関係者はくぎを刺した
バフェット氏の買い増し意欲、低迷商社株に「干天の慈雨」
日本の商社株保有を「時間をかけて」増やす可能性が高い－年次書簡
2/25（火）
08：50 日本 サービス価格指数
23：00 米国 住宅価格指数12月
00：00 米国 消費者信頼感指数2月
米国決算：ホームデポ（夜）、ファーストソーラー（翌朝・NPCの主要納品先）
2/26（水）
14：00 日本 コアCPI前年比
00：00 米国 新築住宅販売戸数1月
米国決算：エヌビディア（翌朝）→CEOの発言が重要とのこと
2/27（木）
22：30 米国 国内総生産4Q→弱いとやばそう
22：30 米国 失業保険申請件数→イーロンの政府機関の退職奨励、リストラの影響あるか見る
米国決算：デル、HP（翌朝）
2/28（金）
08：30 日本 東京都区部消費者物価指数2月
08：50 日本 鉱工業生産1月
22：30 米国 PCEデフレーター1月前年同月比 予想2.5％ 前回2.6％
食品・エネルギーを除く1月前年同月比 予想2.6％ 前回2.8％
予想通り下がっていればよさげ
個人消費や貯蓄率の変化も気にしろ
個人所得1月前月比 予想0.3％ 前回0.4％→下げすぎはまずそう
個人消費支出1月前月比 予想0.2％ 前回0.7％→予想より下げてるとGDPの下落につながり株安
引用元：世界の株価
バルチック海運指数 1002（+21）（+2.14％）8営業日続伸
コンテナ運賃指数はこちら 引用元：株式マーケットデータ
FBX指数 3311.60（-3.61％）
WCI指数 2794.84（-9.70％）
中国輸出コンテナ運賃指数（CCFI）1318.71（-4.93％）
上海輸出コンテナ運賃指数（SCFI）1595.08（-9.31％）
コンテナ運賃は大きな下げが続く
株・FX・考察
売買代金 プライム市場4兆3160億円 グロース市場1652億円
暴落にはならないと思っているがどうか？
過去収支(GMOクリック証券）（SBI証券）
2022年 2月からトレードアイランド・スタート(投資歴は10年超）
2025年 1月約+35.6万円計15,305,419円・SBI証券資産6,704,068円（約+2.4万円）
2024年 12月約+39.8万円計14,947,108円・SBI証券資産6,679,566円（約+25.2万円）
2023年 12月約+22.1万円 計13,110,798円・SBI証券資産6,941,779円（約－21万円）
2022年 12月約+34.6万円計9,640,191円・SBI証券他資産約584万円
2024年の確定総収支 計+380万円（2025年持ち越し約+70万円）
2023年の確定総収支 計+164万円（2024年持ち越し約+293万円）
2022年の確定総収支 計+159万円（2023年持ち越し約+20万円）
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投資における最終判断はご自身で慎重に
意識しておきたいニュース
2024/12/14 タウンズ（197A)検査・研究用医薬品（コロナ・インフル・マイコプラズマなど）
24/6/20上場 6月本決算 配当性向30％（今期記念配あり）
180日ロックアップ期限が近い・ストックオプションの未行使も多い
これにあわせて「プライム市場への変更申請」ニュースをぶつけてきた
ロックアップ解除日は24/12/21（23日月曜か）
25年5月に新工場完成（生産能力3倍）
24/12/13現在 株価513円（PTS535円） PER8.36倍 PBR3.64％ 利回り5.46％（記念配込み）
「プライム市場への申請でVCの売り出しがこの時になる」思惑は出そう
25/1～2月に下げていれば入っていい 500円か？
2024/12/06エターナルホスピタリティグループ（3193）鳥貴族・大吉の運営
1Q決算 海外出店費用かさんで決算内容悪い
2Q決算も見ろ もし米国はじめ韓国・台湾・中国の海外展開成功する気配感じれば買え
2024/11/5 クオールHD（3034）薬局・ジェネリック薬製造加わる2Q決算までに特損計上多い
来期見通しが出る5月本決はかなり回復した今期予想が出そう
三協エスファの子会社化による一過性の損失が1Q、2Qと続いている特損の説明がほとんどない
調剤薬局事業の利益が人件費、材料費の高騰で減少中
あくまで来期予想がいいのが出る予想での買い場探しをする（3Q決算以降か？）
2024/11/2 東リ（7971）インテリアの総合メーカー 次期中計（2025年度～2027年度）を2025年4月上旬予定
次期中計の株主還元方針 配当性向30％→50％へ DOE2.0％以上→3.5％以上を目安 下限19円（現在19円）へ
政策保有株の売却、自己株式の取得を弾力的に実施し、総還元性向は３年平均70％以上を目指す
中計は段階的な成長の数字を出してきそう→2025年4月までに暴落あれば拾っとけ
2024/10/29 日野自動車（7205）が特損2300億円(今後追加もありうる）
特損による影響は大きいが、資金対応については既に策を練っており、決まり次第公表する
→この資金対応が出たタイミングで買えるかどうか判断する 資金対応前は入るな 増資あるぞ
2024/8/15 萩原電気（7467）中部地盤の電子部品・機器商社 デンソー向け5割
中計野心的 配当性向30～40％ 1Q122.06円 4Q予想461.6円→24/11/11 下方修正
デンソーの決算があってその後に決算がある
デンソ―が回復したとき買えばいい
高配当 24/8/18現在3390円で配当利回り5.46％
信用買い残激多い
2023/11/11 期間原油価格、ドル/円状況を把握 石油関連株の業績変化を先取りできる
富士興産（5009）10/31、エネオス（5020）11/8、コスモHD（5021）、富士石油（5017）11/10、出光興産（5019）11/14の順で決算
小林製薬（4967）2024/3/23に紅麹で悪材料
業績悪化を確認し来期は反発するだろうと思うところでイン
2024年の7～9月期の業績悪化してるか見る してて、株価下落してたらインか？3Q11月発表
2024/3/23現在 6056円翌日S安5056円 PER18.3倍 PBR1.84倍 利回り2.04％
キッコーマン（2801）米国新工場建設 出荷開始時期 2026年秋予定 投資額10年で約800億円
ナカノフドー建設（1827）2026年３月期の本決算時に配当性向・DOEの発表をすると中計にある
マルハニチロ（1333）2025年3月期2Qに投資有価証券売却益約60億円を特益で計上
2026年3月期の発表時これの分減る2026年５月にある本決算時前期比悪く下げるのでは？
このタイミングで株価が割高感あれば売りで入るのもありか？
長期でどういうタイミングで株価上昇するかわかる→利上げ・利下げ・据置き期間と株価の関係を頭に叩き込め
指標：台湾の輸出受注はISM製造業の先行指数
ISM製造業は鉱工業生産の先行指数
台湾輸出受注→ISM製造業→鉱工業生産の順で予測できる
INDEED社の求人情報を見れば、米JOLTS求人件数の予測ができる
JOLT求人数が減少していると米株価が下がる
北京市の大気汚染PM2.5濃度を見れば中国PMI（購買担当者景気指数）を予測できる
バルチック海運指数は中国製造業PMIと連動しやすい＝バルチック海運指数が低下していたら中国経済が悪化しているとなる（ばら積船の積荷・鉄鉱石、石炭、穀物の最大の輸入国は中国）
米雇用統計を予測するとき
先月～同月のISM製造業（雇用者数）、ISM非製造業（雇用者数）、失業保険申請件数（４週平均）、ADP雇用統計、消費者信頼感指数（職探し困難か？）チャレンジャー人員削減数で予測できる
